关于北京巴士传媒股份有限公司 二零二三年度股东大会的 法 律 危 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国·北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 室 邮编： 100020 电话： (8610) 85240900 传真: (8610) 85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京巴士传媒股份有限公司 三年度股东大会的法律意见书 致:北京巴士传媒股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所")接受北京巴士传媒股份有限公 司(以下简称"巴士传媒"或"公司")的委托,委派郭冲、郭雯律师出席了公 司于 2024年 6 月 26 日召开的 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《北京巴士传媒 股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的有关规定,对本次会议召开的合 法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席 会议 ...

2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月二十六日 北京巴士传媒股份有限公司2023年年度股东大会议程 北京巴士传媒股份有限公司 会议内容： 11、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》； 12、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 现场会议时间：2024年6月26日 下午14:00 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室 会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 26 日 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一）主持 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-014 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第四号——零售》 有关规定和披露要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司门店变动情况 | 分行业 | 地区 | 新增门店 | | 配套充电桩 | | 物业权属 | 建筑面积 | | 经营业态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新能源业务 | 北京市 | 16 | 个充电站 | 133 | 个 | 租赁 | 925.3 | 平方米 | 新能源充电服务 | 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-012 二、报告期内主要经营数据 （一）主营业务分行业情况 单位：元币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,120,432,654.92, representing a year-on-year increase of 6.17%[2] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥1,120,432,654.92, an increase of 6.2% compared to ¥1,055,353,909.19 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was -¥1,735,824.09, an improvement from -¥4,598,901.07 in Q1 2023[16] - The company incurred a net loss attributable to the parent company of ¥16,780,837.62, compared to a loss of ¥4,668,538.65 in Q1 2023[17] - The total comprehensive income for the period was reported at -¥12,002,574.09, compared to -¥2,134,881.07 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.25% from the end of the previous year, amounting to CNY 4,376,582,203.27[3] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥4,376,582,203.27, down from ¥4,770,048,839.13 at the end of 2023[12] - Current assets totaled ¥1,651,603,322.17, a decrease of 15.0% from ¥1,944,002,732.54 at the end of 2023[11] - The company’s total liabilities decreased to ¥2,443,759,460.18 from ¥2,815,279,179.58, a decline of 13.2%[12] - Current liabilities decreased to ¥1,363,083,360.64 from ¥1,767,010,388.78, a reduction of 22.8%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 13,168,123.51, with basic earnings per share at -0.01[2] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of ¥13,168,123.51, a significant improvement from a net outflow of ¥14,947,342.39 in Q1 2023[20] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -¥63,223,271.48, worsening from -¥21,237,054.42 in the same quarter last year[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥84,346,219.20, compared to -¥149,280,878.60 in Q1 2023, indicating improved cash management[21] - The company reported a significant increase in cash received from financing activities, totaling ¥880,667,195.68, compared to ¥549,786,878.38 in the previous year, highlighting improved access to capital[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,950[6] - The largest shareholder, Beijing Public Transport Holdings (Group) Co., Ltd., holds 55.00% of the shares[7] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,106,158,770.82, up from ¥1,050,919,580.07 in Q1 2023, reflecting a rise of 5.3%[15] - The company paid ¥95,514,317.41 to employees, an increase from ¥88,570,033.04 in the previous year, reflecting a rise in workforce costs[20] - The company’s total cash outflow from operating activities was ¥1,231,823,852.18, compared to ¥1,179,446,632.32 in Q1 2023, indicating increased operational expenses[20] Other Financial Metrics - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 6,514,087.62, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 9,195,644.28[2] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 2,681,556.66, primarily from government subsidies and asset disposal gains[4] - Accounts receivable increased by 38.59%, mainly due to growth in the new energy and advertising businesses[4] - The company reported a significant increase of 123.99% in long-term borrowings due to new bank loans obtained by subsidiaries[4] - Research and development expenses increased to ¥8,020,561.03 from ¥6,452,834.45, a rise of 24.4%[16] - The company reported a decrease in inventory to ¥363,213,471.33 from ¥397,650,368.64, a reduction of 8.6%[11] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥709,973,192.23, down from ¥753,903,719.81 at the end of Q1 2023[21]

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-013 北京巴士传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11 号）相关规定进行的会计政策变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 11 月财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"对负 债的流动性进行划分"、"供应商融资安排应披露内容"和"资产转让属于销售 的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债的后续计量"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2023 年 8 月财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》，该规 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-011 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)至 04 月 26 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@bbcm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 30 日发 布公司2023年度报告,并将于2024年04月29 日发布公司2024年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥4,832,713,329.55, representing a 36.04% increase compared to ¥3,552,525,426.68 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders decreased significantly by 80.26% to ¥16,975,212.98 from ¥85,982,882.65 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was ¥440,633,346.84, down 20.38% from ¥553,450,505.66 in 2022[21] - The basic earnings per share dropped to ¥0.02, a decrease of 81.82% from ¥0.11 in 2022[23] - The weighted average return on equity fell to 0.93%, down 3.72 percentage points from 4.65% in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,988,439.31, down 87.87% from ¥74,088,881.50 in 2022[21] - The net profit attributable to the parent company for 2023 was CNY 16.98 million, with earnings per share of CNY 0.02[38] - The total operating cost for 2023 was CNY 4.09 billion, a year-on-year increase of 44.80% due to the consolidation of North Bus Automotive[43] - The total comprehensive income for 2023 was ¥37,291,099.32, down from ¥94,837,814.19 in 2022, indicating a decline of approximately 61%[192] Revenue Breakdown - The automotive services segment generated CNY 3.70 billion in revenue, accounting for 80.00% of total operating revenue, with vehicle sales increasing by 40.84% to CNY 3.01 billion[42] - The advertising media business reported revenue of CNY 294 million, contributing 6.35% to total operating revenue[42] - The new energy segment generated CNY 632 million in revenue, representing 13.65% of total operating revenue, with charging services increasing by 16.52%[42] - The company achieved a total operating revenue of CNY 4.83 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 36.04%[39] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.43% to ¥4,770,048,839.13 at the end of 2023, compared to ¥4,702,678,692.73 at the end of 2022[22] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.81% to ¥1,782,829,066.78 at the end of 2023[22] - Total liabilities reached ¥2,815,279,179.58, an increase from ¥2,704,117,272.78, which is a rise of about 4.12%[186] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,782,829,066.78 from ¥1,834,368,524.25, a decline of about 2.81%[186] Cash Flow - Cash received from sales and services increased by 35.75% to ¥5,362,903,915.71 in 2023 from ¥3,950,471,438.66 in 2022[54] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 45.95% to ¥4,336,851,404.75 in 2023 from ¥2,971,365,048.44 in 2022[54] - Cash received from financing activities increased significantly by 676.11% to ¥65,969,220.64 in 2023 from ¥8,500,000.00 in 2022[55] - Cash paid for debt repayment surged by 204.63% to ¥1,507,741,490.00 in 2023 from ¥494,934,606.55 in 2022[55] Market Trends - The outdoor advertising market in 2023 saw a 14% year-on-year increase, with total spending exceeding CNY 206.77 billion[32] - The automotive market in China achieved production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[32] - The number of public charging stations in China reached 2.7 million by the end of 2023, with 120,000 in Beijing alone, indicating rapid growth in the charging infrastructure[33] New Initiatives - The company launched the "Zero Run" new energy brand in 2023, enhancing its presence in the growing new energy vehicle market[31] - A total of 157 new charging stations were built and put into operation in 2023, with 2,018 new charging piles added[31] - The company is exploring the market potential for recycling and repurposing batteries from new energy vehicles, aiming to expand its circular economy initiatives[83] Corporate Governance - The company has established a compliance management system to enhance risk prevention in key business areas, ensuring healthy and rapid development[89] - The internal audit department strictly implements the internal audit system, supervising the internal control, economic efficiency, and financial expenditures of the company and its subsidiaries[88] - The company has continuously strengthened its internal control system and improved relevant procedures to ensure effective execution[88] Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 100,000 in environmental protection during the reporting period[127] - The subsidiary, Beijing Tianjiao Scrap Car Recycling Co., has transferred 20.69 tons of waste mineral oil and 127.13 tons of waste lead-acid batteries in compliance with environmental regulations[128] - The company has published its 2023 ESG report, detailing its environmental and social governance efforts[137] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[99] - The management team emphasized the importance of enhancing customer engagement, aiming for a 30% increase in customer satisfaction scores[98] - The company plans to implement cost-cutting measures that are expected to save approximately 50 million yuan annually[99]

北京巴士传媒股份有限公司投资者关系管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促 进公司与投资者良性关系的发展，提高公司的诚信度和投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律法 规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关要求,结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导 ...

北京巴士传媒股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第一条 为规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，维护公司股东和债权人的合法利益，维护 公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》等法律法规和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 ...