浙江菲达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资 金使用风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的存储和实际 使用情况。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募 集资金专 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，对菲达环保 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向 杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕810 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式， 于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,642.21 万 股，发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费 用 519.27 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 （600526） 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 公司党组织 24 | | 第六章 | 董 | | 事 会 25 | | 第一节 | 董 | | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | 董 | | 事 会 36 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第七章 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－021 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 4 月 12 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场形式召开。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 报告从监事会各次会议、重大事项审核意见等方面对公司 2023 年度监事会 工作进行了总结。 本议案需提交股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲 达环保科技股份有限公司 20 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公 司 2023 年度财务决算情况报告如下： 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,353,032,833.25 | 4,283,839,603.46 | 1.62% | | 营业成本 | 3,500,299,221.96 | 3,424,503,285.17 | 2.21% | | 销售费用 | 78,015,132.55 | 68,343,296.31 | 14.15% | | 管理费用 | 232,669,692.97 | 235,397,602.06 | -1.16% | | 财务费用 | 44,585,034.13 | 90,456,740. ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 (二) 募集资金使用和结余情况 1 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 79,292.33 截至期初累计发生 额 项目投入 B1 38,000.00 利息收入净额 B2 296.32 本期发生额 项目投入 C1 9,788.54 利息收入净额 C2 214.37 截至期末累计发生 额 项目投入 D1=B1+C1 47,788.54 利息收入净额 D2=B2+C2 510.69 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应结余募集 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周胜军） 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周胜军，1968 年出生，中共党员，本科学历，经济师职称，二级律师。 曾任诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务 所书记、合伙人等职。现任浙江春森翔律师事务所主任、合伙人。2018 年 6 月 至今，任公司独立董事，参与董事会各项工作。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会（其中现场结合通讯会议 2 次，通讯会 议 7 次），5 次股东大会。除因公务未能出席 2023 年第四次临时股东大会外， 本人均按时出席会议，认真审阅并审议通过各项议案，未提出异议事项，亦不存 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，就 2023 年度履职情况报告如下： 1.关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事杨莹、独立董事周胜军及非独立董事胡运进三名委员 组成，召集人由会计专业独立董事杨莹担任。审计委员会人员构成符合相关监管 要求和公司制度规定。 二、审计委员会会议召开情况及重大事项专项意见 （一）2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议。各次会议，各委员均亲自 参加，具体如下： | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告； | 一致同意 | | | | | | | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1888 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供菲达环保年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为菲达环保年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 菲达环保管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、 ...

为了进一步规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 第二条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党组织意 见。董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大会 负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； ...