上海交大昂立股份有限公司 内部控制审计报告 舜天信诚证内审字（2024）第 001 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 内 部 控 制 审 计 报 告 舜天信诚证内审字（2024）第 001 号 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 一、交大昂立对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是交大昂立董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

上海交大昂立股份有限公司 关于保留意见审计报告的 专项说明 舜天信诚证专审字（2024）第 001 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 关于保留意见审计报告的 一、 关于保留意见审计报告的专项说明 1-3 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对上海交大昂立股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 舜天信诚证专审字（2024）第001号 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海交大昂立股份有限公司（以下简称"交 大昂立"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了 ...

上海交大昂立股份有限公司 审计报告 舜天信诚证审字（2024）第 001 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) SHTXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 1-100 | 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华 ...

关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 已消除的专项说明的审核报告 舜天信诚证专审字［2024］第 002 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 及事项已消除的专项说明的审核报告 1-2 二、 2022 年度内部控制审计报告出具否定意 见 及 强 调 事 项 段 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 专项说明 1-4 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关 于 2 0 2 2 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 否 定 意 见 涉 及 事 项 已 消 除 的 专 项 说 明 的 审 核 报 告 舜天信诚证专审字【2024】第 002 号 关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 已消除的专项说 ...

上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次独 立董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日上午以现场会议与腾讯 视频相结合的方式召开。本次会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日提前发出。 本次会议应参加表决独立董事 3 名，现场出席会议的独立董事 2 名，视频出席会议 的独立董事 1 名。会议经半数以上独立董事推举，由萧耀熙先生担任召集人并主持本次 会议。会议的召集、召开及出席人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》的有关规定和要求。 独立董事： 萧耀熙、王涛、宋振华 上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 经与会独立董事充分讨论后，经记名投票表决，形成如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要，符合公司主 营业务发展战略，有利于公司经营。关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原 则，公平合理，不存在损害上市公司及 ...

上海交大昂立股份有限公司董事会 关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项说明 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）对 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"交大昂立"或"公司"）2022 年度内 部控制的有效性进行审计并出具了带有强调事项段的否定意见的内部控制审计 报告（舜天信诚证内字[2023]第 001 号）。公司董事会现就 2022 年度内部控制 审计报告否定意见涉及事项影响已消除的情况专项说明如下： 一、2022 年度导致否定意见涉及的内容 前期会计差错更正事项对 2022 年度比较财务报表及以前年度的财务状况和 经营成果具有一定影响，更正以往的会计报表被视为内部控制的重大缺陷。 上述事项表明公司在财务报表编制列报、财务核算环节等相关的内部控制 运行存在重大缺陷。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而 上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。 二、2022 年度强调事项段所涉及的内容 （一）因公司未按时披露年报，公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证券监 督管理委员会下达的《立案告知书》，证监立案字 0032 ...

关于上海交大昂立股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海交大昂立股份有限公司 审计单位：山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：（021）5427-1688 上海交大昂立股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 审核报告 舜天信诚证专审字(2024)第 003 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) SHTXC Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://788.com/.gov.cn）"20.080.158 上海交大昂立股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | | 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 审 核 报 告 ...

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2024-011 上海交大昂立股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基 于 2023 年度净利润为负值，未实现盈利，经综合考虑，结合公司当前经营情况、未来 发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，资本公积金不转 增股本。 公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展 以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠 的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展 和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成 果。 三、公司 ...

上海交大昂立股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 萧耀熙 作为上海交大昂立股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事，本人在2023年 度工作中，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章和制度，凭 借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉履行独立董事职责。现将本人于2023年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人萧耀熙，男，加拿大滑铁卢大学数学学士，香港注册会计师，加拿大安省特 许专业会计师。本人具备丰富的会计专业知识和经验，自1996年6月至2023年5月，在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥75,550,297.09, representing a decrease of 17.28% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,319,302.29, a decline of 328.40% year-over-year[4]. - The net cash flow from operating activities was -¥22,718,736.39, reflecting a decrease of 321.86% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share were -¥0.004, down 314.17% from the same quarter last year[4]. - The company reported a net loss of CNY 679,673,041.71 for Q1 2024, compared to a net loss of CNY 676,353,739.42 in Q1 2023[13]. - In Q1 2024, the company reported a net profit of -2,167,529.60 yuan, a significant decline compared to a net profit of 3,379,802.30 yuan in Q1 2023[17]. - The company recorded a total revenue from sales of goods and services of 79,332,571.77 yuan in Q1 2024, down from 96,496,714.59 yuan in Q1 2023, indicating a decline of about 17.8%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥780,613,881.84, a decrease of 4.23% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to CNY 780,613,881.84 as of March 31, 2024, from CNY 815,095,058.94 at the end of 2023, a reduction of 4.2%[13]. - Total liabilities decreased to CNY 443,602,139.67 as of March 31, 2024, from CNY 475,915,787.16 at the end of 2023, a decline of 6.8%[13]. - Current liabilities totaled CNY 275,095,479.87 as of March 31, 2024, down from CNY 302,137,762.57 at the end of 2023, a decrease of 9.0%[12]. - Non-current assets increased to CNY 565,721,447.65 as of March 31, 2024, compared to CNY 543,343,771.44 at the end of 2023, an increase of 4.1%[12]. Shareholder Information - The company had a total of 19,911 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The largest shareholder, Dazhong Transportation Group Co., Ltd., held 14.48% of the shares[8]. - There are no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[9]. Cash Flow and Expenses - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 106,013,334.71, down from CNY 164,096,632.69 at the end of 2023, representing a decline of 35.3%[11]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -22,718,736.39 yuan in Q1 2024, compared to a net inflow of 10,240,053.62 yuan in Q1 2023[21]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 106,013,334.71 yuan, down from 135,781,873.43 yuan at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 22%[22]. - The company incurred a total of 54,204,624.01 yuan in cash outflows from financing activities in Q1 2024, slightly lower than 54,609,344.31 yuan in Q1 2023[22]. - The company reported an investment activity cash flow net outflow of -1,317,820.51 yuan in Q1 2024, compared to -5,014,737.81 yuan in Q1 2023, showing an improvement in investment cash flow[21]. Operational Challenges - The decline in net profit was primarily due to decreased revenue in the health products segment and increased management expenses[6]. - The total operating costs decreased from 83,892,847.43 yuan in Q1 2023 to 76,561,612.96 yuan in Q1 2024, representing a reduction of approximately 8.5%[17]. - Research and development expenses dropped from 3,094,219.57 yuan in Q1 2023 to 965,476.30 yuan in Q1 2024, a decrease of about 68.8%[17]. - The company experienced a credit impairment loss of 80,416.26 yuan in Q1 2024, a significant recovery from a loss of -9,201,094.41 yuan in Q1 2023[17]. - The company has not reported any new product launches or significant technological advancements during this quarter[10].