深高速 独立董事工作细则 SZEW/AM-611-A1 深圳高速公路集团股份有限公司 独立董事工作细则 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2.1.1 | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2.1.2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 2.1.5 | | 第四章 | 履职保障 | 2.1.10 | | 第五章 | 附则 | 2.1.11 | 深高速 独立董事工作细则 SZEW/AM-611-A1 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东，实际控制人或者其他 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第3条 公司应当按照公司章程和本细则的要求，聘任适当人员担任独立董事。公司 董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业 人士（其要求按监管机构的相关规定执行）。 本公司董事会下设的审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中，独立董事应 过半数并由独立董事担任委员会主席，审核委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，审核委员会主席应为会计专业人士。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）第九届董 事会第三十八次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳高速公路集团股份有限公司 公司章程》的规定。 （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 12 月 19 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 12 月 20 日。 （三）本公司第九届董事 ...

深高速 投资者关系管理制度 SZEW/AM-633-A3 深圳高速公路集团股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4.3.1 | | 第二章 | 组织机构 | 4.3.2 | | 第三章 | 工作内容与职责 | 4.3.3 | | 第四章 | 基本规范 | 4.3.6 | | 第五章 | 附则 | 4.3.7 | 深高速 投资者关系管理制度 SZEW/AM-633-A3 第一章 总则 投资者关系管理的目的是： 第5条 董事会秘书为投资者关系管理工作的主要负责人，负责投资者关系管理事务 的总体统筹、协调和安排。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高 级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。 4.3. 1/7 第1条 为了进一步加强深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）与投资者和潜 在投资者（统称"投资者"）之间的沟通，完善公司治理结构，提升公司内 在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中 国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日 收到独立非执行董事（"独立董事"）白华先生提交的书面辞职报告。白华先生 因个人工作原因拟辞任独立董事职务以及因任职董事而担任的审核委员会主席、 薪酬委员会委员、提名委员会委员等职务。白华先生已确认与本公司董事会及/ 或监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-084 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年 10 月未经审计路费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2023 年 10 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 比例 | 总计 | 日均 | ...

根据《香港联合交易所有限公司上市规则》第 15 项应用指引（"PN15"） 要求，公司发行基础设施公募 REITs 构成本公司的分拆，公司已按照香港联合交 易所有限公司（"联交所"）规定提交豁免严格遵守 PN15 的申请，并已于 2023 年 10 月 20 日获得联交所的豁免批准。 本次发行基础设施公募REITs尚需取得中国证监会和上交所的核准，存在重 大不确定性。本公司将密切跟进本项目审核进度，严格按照法律法规的要求及时 履行信息披露义务，敬请投资者关注投资风险。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號：00152) ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號：00548) 聯合公告 須予披露交易 外環項目施工合同 自願性公告 外環項目施工合同 該等施工合同 深圳國際及深高速(深圳國際擁有約 51.56%權益之附屬公司)之董事會 宣佈，深高速之全資附屬公司外環公司經標準招投標過程選定中標人 後，於 2023 年 11 月 17 日與中交路建和中瑞建工組成的聯合體簽訂 了施工合同 A 及施工合同 B。 簽訂該等施工合同的理由及裨益 外環公司開展外環項目的建設組織工作，這與深高速從事收費公路的 投資、建設及經營管理的整體策略是一致的。外環公司以公開招標的 方式確定了承包人和合同價，完成了與工程招標相關的全部程序，符 合法律法規和規章制度的有關規定。承包人的確定機制公正、審慎， 施工合同的主要條款符合行業慣常做法及市場通常標準，合同價通過 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于南京风电并购协议履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2019 年 3 月 15 日，深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）的全资子 公司深圳高速环境有限公司（"环境公司"）与 13 名卖方以及南京风电科技有限 公司（"南京风电"）签订了一份《关于南京风电科技有限公司的股权并购协议》 （"并购协议"）。根据并购协议，环境公司以人民币 2.1 亿元的价格向卖方收购 合共 30% ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于广深高速改扩建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"深高速"）就广深高速改扩建项目的有关情况公 告如下： 一、广深高速的基本情况 广深高速指广州—深圳高速公路，是京港澳高速公路（G4）广州至深圳段（"广深 高速"），北起广州市天河区黄村立交，南至深圳市福田区皇岗口岸，全长约 122.8 公里， 双向 6 车道。广深高速是一条连接广州、东莞、深圳三个主要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,246,408,274.72, a decrease of 11.98% compared to CNY 2,552,227,234.66 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 609,624,394.83, down 47.87% from CNY 1,164,307,058.62 year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.258, a decline of 49.90% from CNY 0.512 in the same period last year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was ¥6,371,288,240, a decrease of approximately 4.14% compared to ¥6,646,320,880 in the same period of 2022[30] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥2,067,515,474.36, down from ¥2,523,926,856.20 in 2022, reflecting a decline of about 18.06%[30] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,558,580,959.78, compared to ¥2,068,020,934.92 in 2022, representing a decrease of approximately 24.7%[30] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was approximately ¥1.54 billion, a decrease from ¥2.02 billion in Q3 2022, representing a decline of about 23.7%[32] - The total comprehensive income for Q3 2023 was approximately ¥1.23 billion, compared to ¥1.07 billion in Q3 2022, indicating an increase of about 14.3%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 67,359,514,836.14, a decrease of 2.67% from CNY 69,201,468,263.76 at the end of the previous year[7] - Current liabilities totaled ¥20,956,932,131.97 as of September 30, 2023, a decrease of approximately 9.83% from ¥23,243,350,594.23 at the end of 2022[29] - Long-term borrowings increased to ¥9,600,374,613.53 in Q3 2023, compared to ¥9,573,248,109.29 in the previous year, reflecting a slight increase of about 0.28%[29] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was ¥27,230,117,782.91, slightly down from ¥27,364,137,701.52 at the end of 2022, a decrease of approximately 0.49%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,992,715,053.98, an increase of 15.67% compared to CNY 2,587,314,668.15 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥6.17 billion, up from ¥5.91 billion in the same period of 2022, reflecting an increase of about 4.4%[33] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥2.99 billion, compared to ¥2.59 billion in the same period of 2022, marking an increase of about 15.8%[33] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of approximately ¥62.75 million in the first three quarters of 2023, a significant improvement from a net outflow of approximately ¥2.55 billion in the same period of 2022[33] - The total cash outflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥20.39 billion, compared to ¥21.16 billion in the same period of 2022, showing a decrease of about 3.6%[34] Revenue from Projects - The company reported a total revenue of RMB 25,210.48 thousand from the Guiyang organic waste treatment project in Q3 2023, with a total processing volume of 48.57 thousand tons[21] - The Nanning project generated RMB 25,560.19 thousand in revenue for Q3 2023, processing 54.49 thousand tons of organic waste[21] - The total revenue from all organic waste treatment projects in the first three quarters of 2023 amounted to RMB 147,302.18 thousand, with a total processing volume of 318.31 thousand tons[21] - The company’s organic waste treatment projects have entered commercial operation, contributing significantly to revenue growth in the first three quarters of 2023[20] - The total revenue from the wind power projects for the first nine months of 2023 reached RMB 563.12 million, with a significant contribution from Xinjiang Mu Lei at RMB 249.84 million[22] Shareholder Information - The company had a total of 15,329 shareholders at the end of the reporting period, with the top 10 shareholders holding significant stakes[11] - The company plans to issue up to 654,231,097 A-shares, aiming to raise a total of up to RMB 6.5 billion for project investments and debt repayment[24] Future Plans and Investments - The company plans to continue focusing on market expansion and new technology development to enhance future performance[10] - The company plans to invest approximately RMB 8.447 billion in the third phase of the Outer Ring Expressway project, which is expected to enhance core highway assets and improve traffic flow for other toll roads[23] - The company is actively working on the feasibility study for the Shenzhen section of the Guangzhou-Shenzhen Expressway expansion project[24] - The company has initiated a pilot application for a REITs project based on the Hunan Province Yiyang to Changde Expressway, which is fully owned by its subsidiary[25] Financial Instruments - The company completed the issuance of short-term financing bonds totaling RMB 1.5 billion with a maturity of 270 days at an interest rate of 2.25%[25] - The company issued medium-term notes amounting to RMB 1 billion with a maturity of 5 years at an interest rate of 3.05%[26] - The company has engaged in two transactions of principal-protected floating income financial products, with a total investment of RMB 400 million during the reporting period[26] - The company has a total green bond issuance limit of RMB 4.1 billion, with the first phase of green bonds issued at RMB 550 million and a maturity of 3 years at an interest rate of 2.88%[26] Traffic and Toll Revenue - The average daily mixed traffic volume on the Meiguan Expressway was 171 thousand vehicles in Q3 2023, an increase from 163 thousand vehicles in the same period last year[18] - The average daily toll revenue for the Jihe East Section reached RMB 1,954 thousand in Q3 2023, compared to RMB 1,865 thousand in the same period last year[18] - The company holds a 100% stake in the Yangmao Expressway, which reported a daily traffic volume of 64 thousand vehicles in Q3 2023, up from 58 thousand vehicles year-on-year[18] - The average daily toll revenue for the Longda Expressway was RMB 458 thousand in Q3 2023, an increase from RMB 427 thousand in the same period last year[18]