证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-023 浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并利润总 额为 18,671.33 万元，扣除所得税费用 2,949.11 万元，净利润 15,722.22 万 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 15,140.09 万元。本年末合并未分 配利润余额为-87,757.98 万元，母公司未分配利润为-49,850.41 万元。 根据《公司章程》关于现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未 分配利润为负不满足的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董 事会决议，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过本利 润分配方案，本方案符合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 722.26 million, representing a 55.81% increase compared to RMB 463.56 million in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 151.40 million, a significant increase of 670.72% from RMB 19.64 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 137.75 million, up 683.10% from RMB 23.62 million in 2022[23]. - Cash flow from operating activities amounted to RMB 269.36 million, compared to RMB 16.54 million in 2022, indicating a substantial improvement[23]. - Total assets as of the end of 2023 were RMB 3.69 billion, a decrease of 10.20% from RMB 4.11 billion at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders were RMB 3.16 billion, reflecting a decrease of 13.74% from RMB 2.68 billion in 2022[23]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.14 in 2023, a 600% increase compared to CNY 0.02 in 2022[24]. - The weighted average return on equity rose to 4.67% in 2023, an increase of 3.99 percentage points from 0.68% in 2022[24]. - The company reported a total revenue of CNY 242.06 million in Q3 2023, compared to CNY 174.65 million in Q2 2023[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 60.42 million, up from CNY 31.22 million in Q2 2023[29]. Strategic Acquisitions and Investments - The company completed the equity swap transaction involving 100% equity of its subsidiary, Xiamen Xiangtong Animation Co., Ltd., on August 17, 2023[24]. - The company has also completed the acquisition of 80% equity in Ya'an Dongfang Bixia Tourism Co., Ltd. as of August 8, 2023[26]. - The company completed the acquisition of an 80% stake in the Ya'an Bifengxia Tourist Resort, enhancing its presence in the Chengdu-Chongqing tourism market[76]. - In August 2023, the company completed an asset swap, divesting unrelated wireless value-added businesses and acquiring scenic resort hotel operations, enhancing operational efficiency and service experience for tourists[45]. - The company acquired 80% of the equity in Yaan Bifengxia and 100% of the equity in Xiangyuan Tea Industry, Qiuyun Mountain Hotel, and Yungu Hotel, expanding its business into hotel services, zoo operations, and tea sales[88]. Market and Business Development - The company is transitioning its main business revenue structure from primarily scenic transportation to a comprehensive leisure tourism model, incorporating hotels, dining, and digital cultural tourism[34]. - The company launched various innovative products, such as VIP services at the Bailong Sky Ladder, enhancing revenue and customer satisfaction[38]. - The number of membership cards issued reached a five-year high, indicating successful market expansion efforts[40]. - The company strategically invested in the 5A-level scenic area of Bifengxia, acquiring 80% of the local tourism company, which significantly boosted its operational performance[44]. - The company’s tea division participated in multiple tea expos across 28 provinces, enhancing brand recognition and market penetration[40]. Customer Experience and Satisfaction - The overall tourist satisfaction index for 2023 was 80.04, indicating a high level of satisfaction among visitors, driven by improved service and infrastructure[57]. - The company’s service enhancement initiatives, such as the renovation of visitor service centers, improved overall customer experience and satisfaction[41]. - Customer satisfaction ratings have improved, with a reported increase of 15% in positive feedback from users[155]. Digital Transformation and Innovation - The company’s digital management initiative, led by Xiaodao Technology, aims to improve visitor experience and operational efficiency through a digital management system, with 13 proprietary software copyrights[49]. - The company aims to enhance user experience through digitalization, creating a one-stop leisure travel brand with both online and offline services[123]. - The company plans to enhance its digital management capabilities, implementing smart itinerary planning systems to provide personalized travel suggestions and improve customer service[132]. - The company is committed to leveraging technology, including VR and AR, to enhance the appeal and immersive experience of cultural tourism[118]. Governance and Compliance - The company held 1 annual general meeting and 4 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring shareholder rights are maintained[140]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[142]. - The company published a total of 56 temporary announcements, ensuring compliance with information disclosure regulations[143]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[146]. - The company has not experienced any rejected proposals or changes to previous resolutions during the shareholder meetings[148]. Future Outlook and Projections - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[154]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies[151]. - The company will continue to explore and optimize business models to improve the effectiveness of cultural and tourism integration[117]. Challenges and Risks - The company anticipates potential risks from macroeconomic fluctuations and regulatory changes in the cultural industry, which could impact its operations[135]. - The company faces significant competition in the tourism industry, which is characterized by seasonal fluctuations affecting operational performance[136]. Social Responsibility and Sustainability - The company has not established an environmental protection mechanism and reported zero investment in environmental protection funds during the reporting period[183]. - The company has not taken any carbon reduction measures during the reporting period, with zero reduction in carbon emissions[184]. - The company has not disclosed any social responsibility or sustainability reports during the reporting period[185].

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：6 0 0 5 7 6 证券代码：6 0 0 5 7 6 关于本报告 本报告是祥源文旅发布的 2023 年度 ESG 报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公 司 2023 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的工作和成效，并回应利益相关方对可持续发展以及信息披露 的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司在可持续发展方面的工作成果。为增 强本报告内容的完整性，部分内容有所追溯或延伸。 报告数据说明 本报告所披露的信息和数据来源于祥源文旅内部正式文件、统计报告与年报，公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。除有特殊说明外，本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告编制标准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，同时参照《全球报告倡议组 织（Global Reporting Init ...

本 资 产 评 估 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司收购雅安祥源碧 峰峡旅游有限公司合并对价分摊涉及的实物 资产及可辨认无形资产公允价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 208 号 | 报告编码: | 1111020008202400767 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-04 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第208号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司收购雅安祥源碧峰峡旅 游有限公司合并对价分摊涉及的实物资产及可辨认 | | | 无形资产公允价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 473.153.504.53元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 42 | | --- | 浙江祥源文旅股份 ...

涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 207 号 销 售 费 用 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并张家界黄龙洞 旅游发展有限责任公司形成的商誉进行减值测试 | >K | | --- | | 附件 23 | | --- | | 报告编码: | 1111020008202400766 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-03 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第207号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并张家界黄龙洞 旅游发展有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉 | | | 及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 196.004.511.02元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会 ...

浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰峡 旅游有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商 誉的相关资产组评估项目 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 209 号 | 报告编码: | 1111020008202400769 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-05 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第209号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰 峡旅游有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包 | | | 含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 659,164,631.23元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 25 | | --- | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就 2023 年度的募集资 金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅 游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,763,440 股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.58 元/股。本次非公开发行股票募集配 套资金总额为人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 32,000, ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （述职人：侯江涛） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间内 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司 管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提 出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法 利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本 人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任硅创科技（海南）有限公司总经理。历任天安保险股份有限公司上 海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、 上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分 公司执行副总经理、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理等。2023 年 10 月因连续担任公司独立董事满六年，已离任。 2023 年度任期内，本人积极了解公司经营状 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-019 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该事项， 并同意将该事项提交董事会审议。2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第 二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非 关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，关联股东将对相关议案回避表决。 （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年预计日常关联交易总额不超过 8,000 万元。 关联交易的价格公允、合 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临 2024-021 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公 司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公 司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限 于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担 保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度 可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司董事长及其授权代表根据实 际经营情况的需要，在上述授信额度内行使决策权与签署有关法律文件，并由公 司财务部门负责具体实施。 上述事项尚需 202 ...