2023 年年度股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会表决及选举办法 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 7 | | 议案二：公司 2023 年董事会工作报告 8 | | 议案三：公司 2023 年监事会工作报告 21 | | 议案四：公司 2023 年年度财务决算报告 27 | | 议案五：公司 2023 年年度利润分配预案 30 | | 议案六：关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度 | | 的议案 31 | | 议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常 | | 关联交易的议案 32 | | 议案八：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 | | 年度薪酬执行情况的议案 35 | | 议案九：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬 | | 执行情况的议案 37 | | 议案十：关于续聘 2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江祥源文旅股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受委托担任浙江祥源文 旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"或"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出 具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003454 分 类 发布机构 发文日期 1712790240000 名 称 关于对浙江祥源文旅股份有限公司及相关主体采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 【打印】 【关闭窗口】 关于对浙江祥源文旅股份有限公司及相关主体采取出具警示函措施的 决定 浙江祥源文旅股份有限公司、祥源控股集团有限责任公司、赖志林、王衡、高朝晖、孙东洋、王琦、徐中平： 我局在现场检查中发现浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是公司在2022年半年度报 告及年度报告中未按规定披露与关联方祥源控股集团有限责任公司（以下简称祥源控股）发生的非经营性资金往来情 况。截至2022年底，资金占用本金已归还。二是公司内幕信息知情人登记管理工作中的重大事项进程备忘录存在遗 漏。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四十一条，《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）第二条、第五条和《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of 6.63 CNY per share [67] Core Views - The company achieved a revenue of 722 million CNY in 2023, a YoY increase of 55.81%, and a net profit attributable to the parent company of 151 million CNY, a YoY increase of 670.72% [39][67] - The company's tourism-related businesses showed strong recovery, with revenue from scenic transportation (景交) reaching 353 million CNY, a YoY increase of 148.74%, and a gross margin increase of 17.66 percentage points to 66.98% [5][67] - The company's gross margin in 2023 was 51.96%, an increase of 8.98 percentage points YoY, driven by higher revenue diluting fixed costs and an increased proportion of high-margin scenic transportation business [47][67] - The company's operating expenses ratio in 2023 was 22.59%, a decrease of 4.61 percentage points YoY, with sales/management/R&D/financial expense ratios decreasing by 1.67/2.91/0.48 percentage points respectively, and R&D expense ratio increasing by 0.44 percentage points [47][67] Business Performance - The company's revenue from hotels in 2023 was 38 million CNY, a YoY increase of 58.71%, with a gross margin decrease of 0.56 percentage points to 36.23% [5] - The company's revenue from zoos in 2023 was 37 million CNY, with a gross margin of 39.21% [5] - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 148 million CNY, a YoY increase of 59.89%, and a net profit attributable to the parent company of 20 million CNY, compared to a loss of 19 million CNY in Q4 2022 [49][67] Future Outlook - The company is expected to achieve revenues of 1.08 billion, 1.46 billion, and 1.90 billion CNY in 2024-2026, with YoY growth rates of 49.2%, 35.1%, and 30.8% respectively [52][67] - The company's net profit attributable to the parent company is expected to be 227 million, 305 million, and 400 million CNY in 2024-2026, with YoY growth rates of 50.1%, 34.0%, and 31.3% respectively [52][67] - The company plans to optimize its tourism resort products and enhance the digitalization of its tourism experiences through its subsidiary "祥源旅行" [52][67] Industry and Strategy - The company is upgrading its "Cultural IP + Tourism + Technology" business model and expanding its presence in the Sichuan-Chongqing region through the acquisition of 80% equity in Bifengxia [26][67] - Bifengxia Scenic Area received over 1 million visitors in 2023, achieving record-high annual revenue [26]

标题：关于浙江祥源文旅股份有限公司相关事项的监管工作函 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-04-03 处理事由：关于浙江祥源文旅股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-024 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司及相关主体收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对公司及相关主体采取出具警 示函措施的决定》（[2024]41 号，以下简称"《警示函》"），现将具体内容披 露如下： 一、《警示函》具体内容 "浙江祥源文旅股份有限公司、祥源控股集团有限责任公司、赖志林、王衡、 高朝晖、孙东洋、王琦、徐中平: 我局在现场检查中发现浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称公司)存在以 下问题:一是公司在 2022 年半年度报告及年度报告中未按规定披露与关联方祥 源控股集团有限责任公司(以下简称祥源控股)发生的非经营性资金往来情况。截 至 2022 年底，资金占用本金已归还。二是公司内幕信息知情人登记管理工作中 的重大事项进程备忘录存在遗漏。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-025 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 公司于 2024 年 4 月 3 日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部分 股份办理了质押解除手续，具体内容如下： | 股东名称 | 浙江祥源实业有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 53,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 25.51 | | 占公司总股本比例（%） | 4.97 | | 解除质押时间 | 2024 年 4 月 2 日 | | 持股数量（股） | 207,773,258 | | 持股比例（%） | 19.47 | | 剩余被质押股份数量（股） | 134,560,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 64.76 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 12.61 | 本次股份解除质押后，祥源实业若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公 司将及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，祥源旅开及其一致行动人祥源实业累计质押股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [11] Core Insights - The company has achieved significant growth in revenue and net profit for 2023, with revenue reaching 722.6 million yuan, a year-on-year increase of 55.81%, and net profit attributable to shareholders amounting to 151.4 million yuan, a staggering increase of 670.72% [9][10] - The business structure has been significantly optimized, with the tourism-related business accounting for 71.77% of total revenue, an increase of 28.59 percentage points year-on-year [10] - The company has successfully integrated its acquisitions and improved operational efficiency, leading to record-high visitor numbers and revenue at key scenic spots [2] Financial Performance - The company reported a gross margin of 51.96% in 2023, an increase of 8.98 percentage points year-on-year, and a net margin of 20.96%, up by 16.72 percentage points [10] - The forecast for 2024-2026 indicates continued revenue growth, with projected revenues of 1.08 billion yuan, 1.46 billion yuan, and 1.90 billion yuan respectively, alongside net profits of 227 million yuan, 304 million yuan, and 399 million yuan [12][19] - The company's earnings per share (EPS) is expected to rise from 0.14 yuan in 2023 to 0.37 yuan by 2026, reflecting strong growth potential [19] Business Developments - The company has made strategic acquisitions, including an 80% stake in the Sichuan Yaan Bifengxia Scenic Area, enhancing its presence in the Sichuan-Chongqing region [2] - Internal restructuring has involved asset swaps that have strengthened the company's portfolio, integrating various tourism-related services such as hotel operations and tea sales [2][10]

中信证券股份有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司收购资产 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为浙江 祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"或"上市公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等规定，对交易对方祥源旅游开发有限公司（以下简称"业绩补偿义务人"） 于前述交易中做出的各标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、业绩承诺及补偿约定情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，及上市公司 与业绩补偿义务人签订的《浙江祥源文化股份有限公司与祥源旅游开发有限公司 之业绩承诺及补偿协议》《浙江祥源文化股份有限公司与祥源旅游开发有限公司 之业绩承诺及补偿协议之补充协议》《浙江祥源文化股份有限公司与祥源旅游开 发有限公司之业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》约定，本次重组的业绩承 诺及补偿安排如下： （一）业绩补偿期间 业绩承诺期为本次重组实施完毕的当年及 ...

关于浙江祥源文旅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江祥源文旅股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 审计报告 上会师报字(2024)第 2770 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了祥源文旅 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于祥源文旅，并履行了职 业道德方面的 ...