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天地科技(600582) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-20 16:00
Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 29.93 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 9.16%[34]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 2.36 billion, up 20.81% compared to the previous year[34]. - The net cash flow from operating activities was CNY 5.77 billion, reflecting a growth of 23.67% year-on-year[34]. - Total assets increased to CNY 53.23 billion, marking a 22.53% rise from the previous year[34]. - Net assets attributable to shareholders amounted to CNY 22.94 billion, which is a 12.61% increase year-on-year[34]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.570, an increase of 20.76% compared to 2022[27]. - The weighted average return on equity improved to 10.92%, up by 1.01 percentage points from the previous year[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.8 RMB per 10 shares, totaling 1,158,804,889.76 RMB, which accounts for 49.14% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 4,138,588,892 shares as of December 31, 2023[6]. - The company does not plan to issue bonus shares or implement capital reserve transfers to increase share capital for the 2023 fiscal year[6]. Corporate Governance - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has maintained a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established various committees to enhance governance and oversight[113]. - The company received an A-grade evaluation for its information disclosure work during the 2022-2023 period, reflecting its commitment to transparency and compliance[116]. - The company held one annual general meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements for shareholder rights[112]. Research and Development - The company was granted 1,421 patents during the year, including 769 invention patents, enhancing its intellectual property capabilities[49]. - Research and development expenses increased by 17.59% to 2.07 billion RMB, indicating a commitment to innovation[55]. - The company has established two national key laboratories and one national enterprise technology center, strengthening its research and development foundation[49]. - The company has formed long-term stable partnerships with major state-owned coal groups, ensuring a solid customer resource base[52]. - The company has established a comprehensive research and development system for coal mine safety technology, covering all professional fields of coal mine safety technology[44]. Technological Innovation - The company focused on high-quality development and enhancing core competitiveness while creating new business growth points[34]. - The company plans to continue strengthening technological innovation and reform to maintain its industry-leading position[34]. - The company developed the world's first 10-meter ultra-high mining technology and equipment, which was tested underground in October 2023[35]. - The company has made significant advancements in clean and low-carbon technologies, including the development of a peak-shaving stabilizer for coal power units[35]. - The company is committed to promoting intelligent mining and ecological restoration technologies, establishing itself as a leader in the industry[46]. Market Expansion - The company aims to expand its market share in both coal and non-coal sectors, including international markets such as Russia, Indonesia, India, and Australia[104]. - The company plans to enhance its marketing capabilities by promoting integrated marketing models and increasing service revenue proportion[104]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its competitive position, with a target of completing at least two acquisitions by the end of the fiscal year[125]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 37.5% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion initiatives[125]. Safety and Compliance - The company has implemented a comprehensive safety management system, resulting in no major safety incidents or occupational disease injuries in 2023[38]. - The company is committed to improving its legal compliance risk prevention system and fostering a corporate compliance culture to address legal and regulatory uncertainties[109]. - The internal control system has been strengthened to ensure compliance and risk management, with no significant deficiencies reported during the period[155]. Environmental Responsibility - The company is committed to accelerating the green and low-carbon transition in the coal industry, aligning with national energy policies[97]. - The company invested approximately 87.04 million yuan in environmental protection during the reporting period[159]. - The company reduced carbon emissions by 40,928 tons through various carbon reduction measures[164]. - The company has actively engaged in various energy-saving and low-carbon awareness campaigns among its employees[165]. Employee Development - A total of 27,800 employees participated in 40 training programs during the reporting period, with a cumulative training of 122,200 employees across 2,743 programs[146]. - The company has established a comprehensive RAISE training system focusing on five dimensions to enhance employee skills and capabilities[147]. - The company has a comprehensive compensation and benefits system for employees, fostering a smooth career development path[118]. Strategic Partnerships - The company has established strategic partnerships with customers and suppliers to create mutual value and promote joint development[118]. - The company is involved in government and industry decision-making, contributing to ecological restoration and disaster management in mining areas[118]. Financial Management - The company reported a significant increase in cash inflow from financing activities due to external shareholder investments in subsidiaries[57]. - The total amount of related party transactions during the reporting period was 1.416 billion RMB, which did not exceed the expected amount of 2.258 billion RMB[179]. - The company and its subsidiary units received a total of 68.72 million RMB in entrusted loans from the controlling shareholder, China Coal Science and Technology Group, for project funding[185].
天地科技:天地科技2023年年度利润分配预案公告
2024-03-20 09:11
天地科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.28 元(含税)。 证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2024-004 号 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟 维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,天地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 合并报表期末可供分配利润为 14,842,734,617.77 元人民币。经公司 第七届董事会第十二次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通 过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下: 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 ...
天地科技:天地科技《董事会提名委员会工作细则》(2024年3月
2024-03-20 09:11
天地科技董事会提名委员会工作细则 (2024 年 3 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的提名、选聘工作,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司 设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构,主要负责拟定公司董事及高级管 理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及总经理提请董事会确认的其他管理人员。 第二章 组 成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成,其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长提名,董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名,负责主持委员会工作,召集人由独立董事担 任。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (三)法律 ...
天地科技:天地科技关于会计政策变更的公告
2024-03-20 09:11
证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2024-010 号 天地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 天地科技股份有限公司(以下简称"公司")的本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会 计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称"《解释第 16 号》") 相关规定进行的会计政策变更,无需提交董事会、监事会和股东大会 审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《解释第 16 号》 要求执行。解释如下: 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计 准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始 确认递延所得税负债 ...
天地科技:天地科技《独立董事工作制度》(2024年3月)
2024-03-20 09:11
天地科技独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设独立董事不低于全体董事的三分之一,其中至少有一名会计专 业人士,以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备较丰富的会计 专业知识和经验,并至少符合下列条件之一: (一)具有注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位; (2024 年 3 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司的 ...
天地科技:天地科技关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
2024-03-20 09:11
证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2024-006 号 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 3 月 19 日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于修订<公司章程>及其<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议 案》,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条 款进行修订,具体修订内容如下。 一、《公司章程》修订内容: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司根据《中国共产 第十条 | 根据《中国共产 第十条 | | 党章程》的规定,设立中国共产党 | ...
天地科技:天地科技第七届监事会第十一次会议决议公告
2024-03-20 09:11
证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2024-003 号 天地科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七 届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出。会议于 2024 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表 决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章 程》的有关规定。 公司监事会主席白原平主持会议,全体监事经审议一致通过以下 决议: 一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》,并同意将该报告提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2023 年度财务决算报告》,并同意将该报告 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要,并同意提交公司 ...
天地科技:天地科技《董事会议事规则》(2024年3月)
2024-03-20 09:11
天地科技董事会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事 会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天 地科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》),制订本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第二条 董事会是公司的执行机构,董事会受股东大会和《公司章程》的授权, 依法对公司进行经营管理,对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,董事会设董事长 1 人, 可设副董事长 1 至 2 人。 第四条 董事会下设发展规划、提名、审计、薪酬等专门委员会。专门委员会 就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成,其中提名委员会、审计委员会、薪酬委员会中独 立董事应占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事,且召集人应当为会计专业人士。 董事会还可以根据需要设立其它专门委员会。 董事会还可以根据需要设立其它专业委员会。 第五条 各专业 ...
天地科技:天地科技2023年度内部控制评价报告
2024-03-20 09:11
公司代码:600582 公司简称:天地科技 天地科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天地科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 ...
天地科技:天地科技关于股东提名董事候选人的公告
2024-03-20 09:11
证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2024-007 号 特此公告。 1 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 天地科技股份有限公司 关于股东提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 公司股东北京诚通金控投资有限公司(以下简称"诚通金控",截止 公告披露日,诚通金控持有公司股份 197,167,169 股,占公司总股本 的 4.76%)推荐董事人选的函,诚通金控推荐吴平先生(简历附后) 为公司董事候选人。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由 9 名董事组成,肖宝贵先生因届达法定退休年龄已辞去董事职务,公司 现任董事 8 名。 2024 年 3 月 19 日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议 通过《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》,同意提名吴 平先生为公司董事候选人,在正式出任公司董事后,担任董事会审计 委员委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。公 ...