上 海 氯 碱 化 工 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]6605 号 录 目 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明———1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您的 本专项说明仅供氯碱化工向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及上海华谊集团财务有限责 任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 [以下无正文] 关于上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]6605 号 上海氯碱化工股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"氯碱化工"或"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并 于 2024 年 4 月 12 日出具了"天职业字[2 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-003 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披 露的 2023 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和《香港商报》披露的 2023 年年度报告摘要） 该议案已经审计委员会审议通过。还需提交 2023 年度股东大会审议。 四、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-006 上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董 事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的议 案》，鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司 2 名关联董事回避了该项议案的 表决，由其他 5 名非关联董事进行表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-005 上海氯碱化工股份有限公司 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 760,513,590.88 元。2023 年母公司实 现的净利润为 673,584,582.82 元，可供分配利润 673,584,582.82 元，加上上年 结转的未分配利 润 3,883,692,346.16 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为 4,557,276,928.98 元，折合每股 3.94 元。公司拟定 2023 年度实施现金分红， 预案为： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2023 年年度股东 大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算共计派发现金红 利 231,279,995.20 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.41 ...

上海氯碱化工股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]6608 号 目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn】"进行查 "创新" t the -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]6608 号 上海氯碱化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海氯碱化工 股份有限公司(以下简称"氯碱化工")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是氯碱化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海氯碱化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-009 上海氯碱化工股份有限公司 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 三、主要原材料的价格变动（不含税） 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所自 律监管指引第 3 号——行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将 2023 年 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 单位：万吨、万元 主要产品 2023 年 1-12 月产量 2023 年 1-12 月销量 营业收入 聚氯乙烯 36.566 36.318 200,245.90 烧碱 101.372 97.545 244,292.08 氯产品 183.959 138.786 247,583.68 单位：元/吨 主要产品 2023 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-004 上海氯碱化工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式， 向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 12 日 在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相 关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-007 关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财 务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，上海氯碱化工股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以 下简称"上海华谊"）、上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公 司"）签订《金融服务协议》，为本公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以 及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2023年度公司及子公司与上海华谊发生的贷款业务余额为3.6亿元；与财务公 司发生的吸收存款业务余额为7.70亿元，发生的发放贷款业务余额为4.03亿元。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 一、关联交易概述 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司拟与上海华谊、财务公司 签订《金融服务协议》，上海华谊为本公司提供贷款服务，财务公司在经营范围 内为 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 7,213.87 million in 2023, reflecting a year-on-year increase of 13.48%[177]. - The gross profit margin for the industrial segment was 17.70%, a decrease of 15.25% compared to the previous year[177]. - Domestic sales revenue reached RMB 6,626.69 million, up 19.36% year-on-year, while international sales decreased by 29.98% to RMB 526.35 million[177]. - The company reported a net profit for the year of 760,513,590.88 RMB, with a cash dividend payout ratio of 30.41%[45]. - Net profit for the year was ¥810,082,128.73, a decrease of 39.3% from ¥1,337,375,816.75 in the previous year[196]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.6577 from ¥1.1851, reflecting a decline of 44.4%[196]. - The total profit margin decreased to 12.27% from 21.03% year-over-year[195]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 CNY per share (including tax), totaling approximately 231.28 million CNY based on a total share capital of 1,156,399,976 shares as of December 31, 2023[8]. - The company reported a cash dividend of 231,279,995.20 RMB, which accounts for 30.41% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[45]. - The company has proposed no stock dividends or capital increases, maintaining a focus on cash dividends[45]. Environmental Protection - The company emphasizes the importance of environmental protection and compliance with stricter policies to ensure stable production[21]. - The company has invested 10,031.6 million RMB in environmental protection during the reporting period[79]. - The company has achieved a 100% operational rate for its environmental protection facilities in 2023, complying with national and company regulations[107]. - The company’s environmental protection measures include emergency plans to ensure wastewater and exhaust gas meet standards[107]. - The company has implemented a project to cover open wastewater pools to reduce odors and improve the working environment for employees[109]. - The company has maintained a consistent approach to pollution prevention, utilizing advanced technologies for waste gas and wastewater treatment[51]. Corporate Governance - The company has established a complete independent organizational structure, ensuring operational independence from its controlling shareholder[26]. - The company has implemented strict measures to ensure the independence of its business operations, maintaining a complete and independent business system[27]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[2]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not faced any objections from the supervisory board regarding the matters discussed during the reporting period[40]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[64]. - The company has not established an employee stock ownership plan[74]. - The company has established a profit distribution policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring the protection of minority shareholders' rights[72]. Management and Organizational Changes - The company appointed Mr. Gu Chunlin as the chairman of the board and strategic committee on June 8, 2023[33]. - The company has established a new management team with Mr. Li Fan appointed as the general manager on January 31, 2024[34]. - The company has successfully expanded its board with new candidates nominated for the upcoming shareholder meeting[61]. - The company has conducted a review of its board candidates, with all candidates deemed qualified by the nomination committee[68]. Research and Development - The company has a total of 160 R&D personnel, indicating a focus on innovation and product development[70]. - Research and development expenses rose to ¥254,858,591.02, an increase of 49.3% compared to ¥170,610,131.85 from the previous year[195]. Market and Industry Insights - The chlor-alkali industry in China is becoming increasingly competitive, with a clear layout emerging across eastern, central, and western regions, each developing unique growth paths and characteristics[141]. - The domestic market for polyvinyl chloride (PVC) is primarily composed of general-purpose grades, with a lack of development in specialized and high-end resin products, indicating a need for further expansion in application fields[142]. - Chlor-alkali enterprises are expected to focus on developing high-value-added products, particularly in specialized PVC resins, to differentiate themselves in the market[142]. - The company aims to increase its production capacity in specialized PVC to capture a larger share of the Southeast Asian market, reducing reliance on imported resins[142]. - The company is focusing on the development of fine chlor-alkali products in the central region, capitalizing on its proximity to key consumer markets[141]. Financial Position and Investments - Total assets increased to ¥9,005,658,556.99 as of December 31, 2023, compared to ¥8,756,390,008.43 in 2022, reflecting a growth of approximately 2.85%[192]. - Current assets totaled ¥4,347,010,018.71, slightly up from ¥4,310,021,245.84 in the previous year, indicating a growth of about 0.86%[192]. - Long-term equity investments rose to ¥2,018,528,292.30, an increase of 10.69% from ¥1,823,690,183.92 in 2022[192]. - The company reported a total loan amount of RMB 150 million with interest rates ranging from 2.90% to 3.52%, maintaining a balance of RMB 40.34 million at the end of the period[146]. - The company has completed the investment of 95,360,000 RMB in the capital increase for Guangxi Chlor-Alkali Company as of December 31, 2023[121]. - The company has completed the civil construction and equipment installation for a 30,000 tons/year HCl recovery project, with plans for completion by June 2024[160]. Cash Flow and Financial Activities - Cash generated from operating activities was ¥6,971,981,168.95, an increase of 24.5% from ¥5,599,296,704.45 in the previous year[199]. - Cash outflow from operating activities was approximately 6.5 billion, compared to 4.5 billion, indicating an increase of around 43% year-over-year[200]. - Net cash generated from operating activities was approximately 638.6 million, down from 1.4 billion, representing a decline of about 55.3% year-over-year[200]. - Investment cash inflow amounted to approximately 226.5 million, significantly higher than 24.7 million, marking an increase of about 817% year-over-year[200]. - Cash outflow for investment activities was approximately 656.0 million, down from 1.9 billion, showing a decrease of about 64.7% year-over-year[200]. - Cash received from financing activities was approximately 63.6 million, down from 287.5 million, reflecting a decrease of about 77.9% year-over-year[200].