上海氯碱化工股份有限公司 与上海华谊集团财务有限责任公司发生关联交易的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海氯碱化工股份有限公司（以下简 称"本公司"）与上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）发生关 联交易的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 （二）统筹规划，协调推进。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）信息监控，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营 情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位， 风险防范有效。 （四）预警监测，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对风险做到早 发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延， 将风险降到最低。 第三章 信息报告与披露 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 本公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称："领导工作组"）， 由公司总经理任组长，财务总监任副组长，成员包括本公司财务部、综合管理部、 董秘室、审计部等部门人员。领导工作组负责组织开展风险的防范和处置 ...

上海氯碱化工股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]6608 号 目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn】"进行查 "创新" t the -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]6608 号 上海氯碱化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海氯碱化工 股份有限公司(以下简称"氯碱化工")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是氯碱化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-004 上海氯碱化工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式， 向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 12 日 在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相 关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-003 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披 露的 2023 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和《香港商报》披露的 2023 年年度报告摘要） 该议案已经审计委员会审议通过。还需提交 2023 年度股东大会审议。 四、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第十一届 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-007 关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财 务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，上海氯碱化工股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以 下简称"上海华谊"）、上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公 司"）签订《金融服务协议》，为本公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以 及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2023年度公司及子公司与上海华谊发生的贷款业务余额为3.6亿元；与财务公 司发生的吸收存款业务余额为7.70亿元，发生的发放贷款业务余额为4.03亿元。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 一、关联交易概述 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司拟与上海华谊、财务公司 签订《金融服务协议》，上海华谊为本公司提供贷款服务，财务公司在经营范围 内为 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-010 上海氯碱化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新保险准则取代了 2006 年印发的《企业会计准则第 25 号——原保险合同》 和《企业会计准则第 26 号——再保险合同》，以及 2009 年印发的《保险合同相 关会计处理规定》(财会[2009]15 号)。 二、会计政策变更的情况 （一）本次会计政策变更的日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更的概述 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-006 上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董 事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的议 案》，鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司 2 名关联董事回避了该项议案的 表决，由其他 5 名非关联董事进行表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议 ...

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海氯碱化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-005 上海氯碱化工股份有限公司 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 760,513,590.88 元。2023 年母公司实 现的净利润为 673,584,582.82 元，可供分配利润 673,584,582.82 元，加上上年 结转的未分配利 润 3,883,692,346.16 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为 4,557,276,928.98 元，折合每股 3.94 元。公司拟定 2023 年度实施现金分红， 预案为： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2023 年年度股东 大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算共计派发现金红 利 231,279,995.20 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.41 ...