附表 2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 / / / / / 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 / / / / / 其他关联方及其附属 企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年度 往来资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上海华林工 业气体有限 公司 控股股东附属 企业的合营企 业 应收账款 189.03 3,502.77 3,498.83 1 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-005 上海氯碱化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称 "公 司"）提供审计服务，在审计过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽 职责。为保持公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来 审计的服务需求，公司拟变更会计师事务所。公司已就本次变更会计师事务所事 宜与前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通， 对方已知悉本事项且未提出异议。 2.投资者保护能力。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 ...

上海氯碱化工股份有限公司 关于对上海华谊集团财务有限责任公司的 风险评估报告 上海氯碱化工股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上海华谊集团财务有限责任公司（以 下简称"华谊财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年度华谊财务公司包括资产负债表、利润表等在内的定期财务报告（未经 审计），对华谊财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、华谊财务公司基本情况 历史沿革： 华谊财务公司于 2012 年 8 月正式成立，初始注册资本 3 亿元人民币；2014 年 2 月实现首次增资（同比例），注册资本由人民币 3 亿元增加至人民币 6 亿元 （含 500 万美元）；2015 年 11 月实施增加注册资本及股权调整，注册资本由人 民币 6 亿元（含 500 万美元）增加至人民币 10 亿元（含 500 万美元）；2016 年 12 月 31 日公司股东——上海三爱富新材料股份有限公司，将所持有的 6%财务公 司股权转让给上海华谊（集团）公司（现已更名为上海华谊控股集团有限公司）。 变更完成后，公司股 ...

上 海 氯 碱 化 工 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]6662 号 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明———1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查查 关于上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]6662 号 上海氯碱化工股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"氯碱化工"或"贵公司") 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"), 并于 2025 年 4 月 11 日出具了"天职业字[2025]6666 号"的无保留意见审计报告。 按照中国证监会按照中国证监会、中国银保监会《关 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经 营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完 成了董事会部署的各项工作。现将公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会的人员构成情况 第十一届董事会审计委员会由叶建芳、唐玉光两名独立董事和一名职工董事 周建峰组成，其中召集人由会计专业人士叶建芳担任。审计委员会人员构成符合 相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，审计委员会就公司提交的年度 财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计 报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关议题发表了意见，向公司董事会提出 了审议意见。会议具体情况如下： 2024 年 1 月 11 日，召开公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议,审议 通过以下议案： （1）审议通过《2023 年度年报审计安排及预审情况》； （2）审议通过 ...

上海氯碱化工股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号 楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格， ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-003 二、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 3 日 以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 11 日在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第十次会 议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了 有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2024 年度股东大会审议。 公司董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的 ...

上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第十四次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 11 日下午在华园会议中心以现场及通讯（视频会议）方 式召开十一届十四次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长顾春林先生 主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人 员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通 过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案还需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （ ...

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税），B 股折算成美 元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2025-004 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 787,385,769.87 元。2024 年母公司实 现的净利润为 652,464,726.36 元，可供分配利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥8,184,681,916.34, representing a 13.46% increase compared to ¥7,213,870,584.98 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥787,385,769.87, a 3.53% increase from ¥760,513,590.88 in 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥783,291,176.22, up 16.39% from ¥672,990,553.35 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities significantly increased by 90.58% to ¥1,217,069,930.02 from ¥638,617,626.93 in 2023[24] - The total assets as of the end of 2024 were ¥11,805,481,793.20, a decrease of 3.71% from ¥12,260,700,804.54 at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.92% to ¥8,691,248,994.19 from ¥8,128,830,209.75 in 2023[24] - Basic earnings per share for 2024 increased by 3.53% to CNY 0.6809 compared to CNY 0.6577 in 2023[26] - The total profit reached 907 million yuan, an increase of 21 million yuan compared to the previous year[45] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥1,217,069,930.02, reflecting a 90.58% increase compared to ¥638,617,626.93 in the previous year[63] - The company’s investment activities generated a net cash outflow of 218.44 million RMB, an improvement from the previous year's outflow of 429.54 million RMB[46] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥921,410,022.69, primarily due to long-term loan repayments[63] - The construction in progress for the Guangxi Qinzhou HPPO project increased by 128.49% to ¥1,313,958,648.15, indicating significant investment growth[66] Market and Product Performance - The company’s main products, such as caustic soda, maintained stable prices, while prices for products like dichloroethane and PVC declined[26] - The production volume of PVC products was 495,900 tons, up 35.61% year-on-year, while sales volume increased by 36.83%[51] - The company achieved a production-sales balance for caustic soda, contributing to higher profit margins and successfully opened up the Southeast Asian PVC export market[44] - The company exported 2.617 million tons of PVC to 134 countries and regions in 2024, marking a 15.1% increase year-on-year[76] Research and Development - Research and development expenses increased to 290.99 million RMB, a growth of 14.18% year-on-year[46] - The company has established a national-level enterprise technology center and a post-doctoral research workstation to enhance R&D capabilities[78] - The company is focusing on technological innovation, particularly in new product development[122] - The number of R&D personnel was 162, representing 12.97% of the total workforce, with a diverse educational background[61] Governance and Compliance - The company maintains a strict governance structure, ensuring compliance with laws and regulations while protecting shareholder rights[128] - The company has established independent financial, personnel, and operational systems, ensuring no interference from the controlling shareholder[131] - The company has completed four periodic reports and 42 temporary announcements during the reporting period, ensuring timely and accurate information disclosure[130] - The company has a structured compensation and assessment committee to determine the remuneration of directors and senior management[141] Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 126.24 million in environmental protection during the reporting period[167] - The company achieved a 100% treatment rate for both industrial wastewater and industrial waste gas, meeting all discharge permit requirements[169] - The company has implemented carbon reduction measures resulting in a decrease of 18,000 tons of CO2 equivalent emissions[177] - The company plans to disclose its 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) report on April 15, 2025[177] Strategic Initiatives - The company aims to enhance core competitiveness by focusing on sustainable development and technological innovation[35] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[46] - The company is committed to sustainable development, including the upgrade of electrode systems to reduce energy consumption and the use of green electricity[115] - The company is focusing on risk management, particularly in credit and accounts receivable management, to enhance overall efficiency[120] Related Party Transactions - The company reported a total of 67,231.59 million RMB in related party transactions, accounting for 7.85% of total sales[187] - The company engaged in various related party transactions, including purchasing materials and providing services, with significant amounts such as 10,172.57 million RMB for material procurement from Guangxi Huayi Energy Chemical Co., Ltd.[186] - The company’s related party transactions are primarily based on negotiated pricing agreements, ensuring competitive terms[186] - The company plans to continue its related party transactions as part of its operational strategy moving forward[187]