上海市天宸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 13 日 上海市天宸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文件目录 大会程序： 一、宣读股东大会须知 二、宣读股东大会议案 | 序号 | 会 议 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案 | | 2 | 关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的议案 | | 3 | 关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产的议案 | 三、通过大会计票人、监票人 四、投票表决、计票 | 一、 大会会议议程 ………………………………………3 | | --- | | 二、 大会会议须知 ………………………………………4 | | 三、 审议《关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合 | | 同的议案》 ……………………………………………5 | | 四、 审议《关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的 | | 议案》 …………………………………………………17 | | 五、 审议《关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产的 | | 议案》 ……………………………………… ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-033 工作的实施单位。 3、在本协议签订前，各方已对项目地块现状进行了现场踏勘， 各方对现状无异议。乙方已告知甲方及丙方，收回土地目前存在未决 诉讼及纠纷，涉诉案号为【（2024）沪 0105 民初 4867 号】和【（2024） 沪 0115 民初 19803 号】案件。截止本协议签署之日，上述案件（争 议）尚未作出生效法律裁判，且可能存在二审等其他衍生诉讼，甲方、 丙方已了解、知晓并接受相关风险。此外，部分项目地块由于历史问 题目前部分地块为第三方使用的现状，甲方、丙方予以接受并负责清 场。乙方确认并承诺，截止本协议签署之日，收回土地除上述涉诉案 件及披露的其他情况外，不存在其他任何权利瑕疵、权属争议、案件 纠纷等影响本协议履行的情况。 上海市天宸股份有限公司 关于签署用地补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"） 与上海机场（集团）有限公司（以下简称"甲方"）、上海市浦东第四 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-029 上海市天宸股份有限公司 增资等合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海康馨华宸医院管理 有限公司（以下简称"康馨华宸"）转让所持有的全资子公司上海天宸康复 医院有限公司 95%的股权，转让价格为人民币 4,750 万元。同时公司拟与康 馨华宸按各自持股比例对上海天宸康复医院有限公司进行增资，增资金额合 计人民币 1.98 亿元，其中公司增资人民币 0.099 亿元，康馨华宸增资人民 币 1.881 亿元。 同时，上海天宸健康管理有限公司拟将坐落于上海市闵行区银都路 2889 号 房屋[产证编号：沪（2020）闵字不动产权第 060536 号]出租给上海天宸康 复医院有限公司，并向其收取两部分款项： 第一部分为装修改造款项。公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司拟与 上海天宸康复医院有限公司签订《装修改造协议》，由上海天宸康复医院有 限公司承担其经营所需房屋（即上海市闵行区 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海市天宸股份有限公司 中国资产评估协会 拟转让上海天宸康复医院有限公司股权 所涉及的上海天宸康复医院有限公司股东全部权益价值 2024年6月20日 资产评估报告 银信评报字(2024)第 020064 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 备案回执生成日期:2024年06月25日 | | | | 声 明 . | | --- | | 摘要 www.management.com/www.manummen.com/www.mommen.com/ | | 正文 . | | 一、委托人、其他资产评估报告使用人和被评估单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 … | | 七、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | +、评估经济 | | (一)评估结论 | | (二) 评估结论成立的条件 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估 ...

一、资产质押情况概述 关于为全资子公司申请银行贷款授信额度 增加质押资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海天宸健 康管理有限公司（以下简称"天宸健康"或"子公司"）为满足"天宸健康城" 东地块 1B 项目的开发建设所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元 的房地产开发贷款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。公司 为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保，担保合同有 效期以届时签订的担保协议为准。上述担保事项已经公司第十一届董事会第六次 会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过，详见公司公告临 2024-013、临 2024- 014、临 2024-015。截至目前，公司尚未与授信银行机构签署贷款授信合同及担 保合同。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-031 上海市天宸股份有限公司 三、必要性及对公司的影响 上述质押担保用于向银行申请授信额度，属于公司正常融资业务，有利于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥99,249,765.84, a decrease of 24.99% compared to ¥132,311,038.48 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥2,537,966.94, down 72.59% from ¥9,260,651.37 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥93,728,944.01, a significant decline from ¥12,918,052.10 in the same period last year, representing a decrease of 825.57%[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0037, a decrease of 72.59% compared to ¥0.0135 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was 0.17%, down 0.31 percentage points from 0.48% in the previous year[14]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥20,595,456.51 compared to a profit of ¥16,889,497.84 in the same period last year, reflecting a decrease of 221.94%[13]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,693,967,395.13, down 13.49% from ¥3,114,208,643.72 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.51% to ¥1,337,665,752.99 from ¥1,564,767,586.38 at the end of the previous year[13]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 401.64 million, a decrease of 15.79% from CNY 476.94 million at the end of the previous year[26]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,356,616,183.81, down from ¥1,549,722,649.03, indicating a reduction of about 12.5%[64]. - The total current liabilities decreased to ¥915,767,092.72 from ¥1,004,958,671.24, reflecting a decrease of approximately 8.8%[64]. Revenue Sources - The company achieved operating revenue of RMB 99.25 million, a decrease of 24.99% compared to the same period last year, primarily due to lower renovation income compared to property sales revenue from the previous year[20]. - The company reported renovation income of RMB 76.44 million, which was the main source of operating revenue during the period[20]. - The Tianchen Health City project has not generated property sales during the reporting period, with revenue mainly derived from renovation and property leasing[19]. - The company's property leasing income increased to CNY 8.22 million, up CNY 3.31 million from CNY 4.90 million in the same period last year, primarily due to new tenants occupying previously vacant properties[21]. Strategic Developments - The company is actively developing the Tianchen Energy integrated solar and storage new energy industrial base project, with construction currently underway[18]. - The company signed a project investment contract with the Wuhu City government in June 2023 to invest in the new energy industrial base, indicating a strategic focus on expanding into renewable energy[19]. - The company plans to enhance sales efforts for the Tianchen Health City East Block 1A project to generate income and cash flow[19]. - The company aims to combine its existing and new business strategies to gradually rebuild its core competitiveness[19]. Shareholder and Governance Matters - The 2023 annual shareholder meeting was held on May 31, 2024, with 40 attendees representing 448,246,373 shares, accounting for 65.28% of the total voting shares[39]. - A total of 18 proposals were reviewed during the shareholder meeting, with 17 approved and 1 rejected, specifically the proposal for share repurchase in the secondary market[39]. - The company has committed to not controlling any other A-share listed real estate companies during the tenure of its actual controllers, ensuring no conflicts of interest[43]. - The actual controllers have also pledged to conduct related party transactions at market fair prices, safeguarding the interests of the company[43]. Legal Matters - The company is involved in a civil lawsuit against Shanghai Yiran Lawn Engineering Co., Ltd. for the return of agricultural land and payment of a penalty of RMB 508,492.93, which is based on a rental agreement that expired on December 14, 2021[44]. - The total amount claimed in another lawsuit against four defendants for the removal of construction waste from the agricultural land is approximately RMB 5 million, with additional claims for soil restoration costs estimated at RMB 31.76 million[45]. - The company has agreed to withdraw its initial request for the return of the land after the defendant agreed to return it, and now seeks a penalty of RMB 710,670.89 for the delay in returning the land[46]. - As of the report date, the first instance of the lawsuit regarding the land return is still ongoing[47]. Financial Management and Accounting Policies - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring compliance and transparency in financial reporting[90]. - The company has established a materiality threshold for significant single-item bad debt provisions at RMB 200,000, ensuring prudent financial management[98]. - The company recognizes financial assets and liabilities upon entering into financial instrument contracts, classifying them based on management's business model and cash flow characteristics[106]. - The company applies the effective interest method for calculating interest on financial assets measured at amortized cost, with gains or losses recognized upon disposal[107]. Investment and Capital Structure - The company confirmed an investment income of RMB 15,581,209.43 from the transfer of Tianchen Passenger Transport Co., Ltd. equity during the reporting period[34]. - The company plans to enhance its market position through strategic investments and potential acquisitions in the upcoming periods[84]. - The registered capital of Tianchen Co., Ltd. is RMB 686,677,113, with a total issued share capital of 686,677,113 shares, all of which are unrestricted shares[88]. - The company has a total of 9 subsidiaries included in the consolidated financial statements, indicating a diversified operational structure[89].

1 被担保人名称：天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称"天宸 能科"）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称"宸颐创"）及上 海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称"宸桁建筑"），系公司合并 报表范围内全资子公司，非公司关联人。 本次担保金额及担保本金余额：公司拟为天宸能科、宸颐创、宸桁建筑 提供总担保金额不超过人民币 37,000 万元及相关利息、费用。截至本 公告日，公司及其控股子公司担保本金余额为人民币 101,944.43 万元 （不含本次），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.15%。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：如本次担保本金金额达到人民币 37,000 万元，公司及 其控股子公司担保总额本金为人民币 138,944.43 万元（含本次），占 公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.80%；本次被担保方中宸颐 创、宸桁建筑为资产负债率超过 70%的全资子公司；公司董事会提示投 资者充分了解上述情况，关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临 ...

上海天宸康复医院有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年一月至五月 上海天宸康复医院有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 5 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-18 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA13968 号 上海天宸康复医院有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天宸康复医院有限公司(以下简称康复医院)财 务报表,包括2024年5月31日的资产负债表,2024年1-5月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-028 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。 1 司上海天宸康复医院有限公司（以下简称"目标公司"或"康复医院"） 95%股权，转让价格为人民币 4,750 万元。在完成股权受让后，目标 公司不再纳入公司合并报表范围。同时公司拟与康馨华宸按各自持股 比例对目标公司进行增资，增资金额合计人民币 1.98 亿元，其中公 司增资 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-032 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...