监事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对 《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-044 百川能源股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日以 现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面递交、邮件或传真 方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门 ...

百川能源股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人股份解质 和质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称"百川资管"）、实 际控制人王东海先生及一致行动人持有公司股份 732,758,144 股，占公司 总股本的 54.65%，本次解质和质押完成后累计质押股份数量为 419,340,000 股，占其持有公司股份的 57.23%。 2023 年 11 月 29 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 控股股东百川资管及实际控制人王东海先生发来的通知，现将相关信息披露如下： | 股东名称 | 百川资管 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 57,210,000 | | 占其所持股份比例（%） | 11.16 | | 占公司总股本比例（%） | 4.27 | | 解质时间 | 2023/11/28 | | 持股数量（股） | 512,608,484 | | 持股比例（%） | 38.23 | | 剩余被质押股份数量（股 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-041 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"、"百川能源"）子公司百川燃气 拟分别向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称"民生银行"）和招 商银行股份有限公司廊坊分行（以下简称"招商银行"）办理授信业务。2023 年 11 月 21 日，公司与民生银行签署《最高额保证合同》，为百川燃气提供 20,000 万元不可撤销连带责任保证；同日，公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保 书》，为百川燃气提供 8,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃气提 供的担保余额为 116,810 万元，可用担保额度为 83,190 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 3 月 27 日分别召开第十一届董事会第 五次会议及 2022 年年度股东大会， ...

2023 年 11 月 8 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控 股股东百川资管发来的通知，现将相关信息披露如下： | 股东名称 | 百川资管 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 56,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 10.92 | | 占公司总股本比例（%） | 4.18 | | 解质时间 | 2023/11/7 | | 持股数量（股） | 512,608,484 | | 持股比例（%） | 38.23 | | 剩余被质押股份数量（股） | 349,720,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 68.22 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 26.08 | 一、股份解质情况 本次解质股份拟用于后续质押。 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-040 百川能源股份有限公司 关于公司控股股东股份解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东廊坊百川资产管理有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥751,448,255.77, representing a year-over-year increase of 0.23%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥48,067,599.53, a decrease of 8.38% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,925,680.80, an increase of 36.68% year-over-year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 3,424,572,556.76, an increase of 1.51% compared to CNY 3,373,510,368.73 in the same period of 2022[19] - The company reported a net profit of CNY 1,914,846,028.49 for the first three quarters of 2023, down from CNY 2,051,529,092.15 in the same period of 2022, a decrease of 6.66%[18] - The net profit for Q3 2023 was CNY 278,020,942.24, a decrease of 10.3% compared to CNY 309,699,677.87 in Q3 2022[20] - The total profit for Q3 2023 was CNY 391,410,047.99, down from CNY 425,381,181.00 in the same period last year, reflecting a decline of 8.0%[20] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 391,882,223.88, compared to CNY 426,106,796.79 in Q3 2022, indicating a decrease of 8.0%[20] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥7,920,826,538.72, reflecting a 1.22% increase from the end of the previous year[7] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 7,920,826,538.72, compared to CNY 7,825,635,587.06 at the end of 2022, indicating a growth of 1.21%[18] - Current liabilities totaled CNY 2,649,786,709.40 as of September 30, 2023, an increase from CNY 2,416,952,888.23 at the end of 2022, representing a rise of 9.63%[17] - The total equity attributable to shareholders decreased by 3.70% to ¥3,537,415,885.21 compared to the end of the previous year[7] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,537,415,885.21 from CNY 3,673,457,616.89, a decline of 3.70%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥54,768,293.23, primarily due to increased guarantee deposits and reduced VAT refunds[7][10] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,689,770,839.09, an increase of 10.9% from CNY 3,327,118,132.85 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -9,281,156.48, a significant decline compared to 1,321,153.24 in the same period of 2022[35] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 289,974,554.21, compared to -CNY 257,463,565.29 in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 183,486,342.88, a significant improvement from -CNY 497,091,785.10 in Q3 2022[26] Shareholder Information - The company had a total of 27,377 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Langfang Baichuan Asset Management Co., Ltd., held 38.23% of the shares, amounting to 512,608,484 shares[12] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,091,471,084.54, up from CNY 2,957,698,291.56 in 2022, reflecting a year-on-year increase of 4.51%[19] - Research and development expenses increased significantly to CNY 4,971,498.48 in 2023 from CNY 2,886,042.67 in 2022, marking a growth of 72.56%[19] - Payments to employees decreased to 685,141.47 in 2023 from 858,958.77 in 2022, reflecting cost-cutting measures[35] - The company reported a significant increase in cash payments related to other operating activities, rising to 13,153,142.05 in 2023 from 5,187,006.44 in 2022[35] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] - The company has not yet disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[37]

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-039 百川能源股份有限公司 关于公司控股股东股份解质和质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股份质押情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 股份 | 股本 | | | 名称 | 股股 | （股） | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | | (%) | (%) | | | 百川 资管 | 是 | 57,210,000 | 否 | 否 | 2023/1 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-038 （一）本次担保基本情况 1、公司拟向中国工商银行股份有限公司永清支行（以下简称"永清工行"） 申请借款。2023 年 9 月 28 日，公司子公司百川燃气有限公司（以下简称"百川 燃气"）、永清百川分别与永清工行签署《最高额保证合同》及《承诺书》，为公 司提供 3,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司子公司为公司提供的担保余 额为 19,240 万元，可用担保额度为 60,760 万元。 2、公司子公司阜阳燃气拟向中国工商银行股份有限公司阜阳颍州支行（以 下简称"阜阳工行"）申请借款。2023 年 9 月 28 日，公司与阜阳工行签署《最高 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"公司"、"百川能源"）、 阜阳国祯燃气有限公司（以下简称"阜阳燃气"）、永清县百川燃气有限 公司（以下简称"永清百川"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司子公司为百川能 源担保金额 3,000 万元，公司为阜阳燃气担保金额 5,000 万元、为永清百 川担保金额 15,000 万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，子 公司已累 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-037 百川能源股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/11 | － | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 8 月 21 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算 系统向股权登记日上 ...

法律意见书 植德京(会)字[2023]0118 号 二〇二三年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于百川能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京植德律师事务所 关于百川能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0118 号 致：百川能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-036 百川能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,482,208 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3706 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程 ...