物产中大集团股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人陈三联,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在2024年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2024年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈三联,1964年11月出生,研究生学历。曾任《律师与法制》杂志社 编辑部主任、副主编,省律协对外联络部主任、副秘书长、秘书长等职。现任浙 江省律师协会副会长,兼任浙江省政协常委。2022年 5 月起任物产中大集团股 份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 ...

物产中大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人曹茂喜,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在2024年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2024年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹茂喜,1972年3月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任职浙 江证监局,国投创新投资管理公司、杭州天禄人力资源有限公司等。现任职浙江 中会会计师事务所,2022年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事,2024 年 2 月起任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取 ...

物产中大集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑春燕,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在2024年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2024年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024年度任期内,公司共召开10次董事会、2次股东大会。本人作为公司独 立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会,认真履行了独立董事的义务 并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下: H | | 参加董事会情况 | | | | | 参加 股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 本年 应 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | 是否连续 | 出席 股东 | | | 出席 次 | 次数 | 次数 ...

物产中大集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司于 1992 年 9 月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37 号文批准，以 募集设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：913300001429101221。 第三条 公司于 1996 年 5 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"或"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，公司向境内投资 人发行的以人民币认购的内资股为 3000 万股，于 1996 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：物产中大集团股份有限公司，英文名称：Wuchan Zhongda Group Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-016 物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度 和审批权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1.被担保人： （1）公司全资或控股子公司及其子公司； （2）公司参股公司。 2.本次担保计划：预计 2025 年总担保限额为 1005.24 亿元人民币，有效期为 2024 年度股东大会作出决议之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 3.截至 2024 年 12 月末，公司实际对外担保余额为 233.10 亿元。 4.对外担保逾期的累计数额：无 （一）担保基本情况 为有效满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议 公司及子公司 2025 年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不 限于：银行借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、保理及金融机构可 提供的各类授信融资、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、开展应收 账款资产证券化业务提供增信措施等。2025 年预计总担保限额为 100 ...

物产中大集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 物产中大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

物产中大集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、 公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情 况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | | 上年末执业人员数 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-015 物产中大关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 1 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8681 号 物产中大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的物产中大公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供物产中大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2025-023 物产中大 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种与业务场所：业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等产品及其组合，业务场所为国内外具有相应业务资质的商业银行和其 他金融机构，或通过港交所、新交所、芝交所等场所进行交易。 业务规模：2025年度业务规模不超过2024年度经审计的营业收入的20%， 额度内可循环使用。 特别风险提示：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场波动、交易对手违约、资金计划 变动、内部合规等风险，敬请投资者注意。 一、外汇衍生品交易业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司的进出口业务涉及钢材、铁矿、煤炭、木材、油品、有色 金属、原料药、化工原料、汽车等多个品种。为加强汇率风险管理，有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司及控股子公司经营的不利影响，结合资金管 理要求和日常经 ...