物产中大集团股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 本人陈三联,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在2024年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2024年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈三联,1964年11月出生,研究生学历。曾任《律师与法制》杂志社 编辑部主任、副主编,省律协对外联络部主任、副秘书长、秘书长等职。现任浙 江省律师协会副会长,兼任浙江省政协常委。2022年 5 月起任物产中大集团股 份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 ...

物产中大集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王会娟，作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年任职期间，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2024年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料,认真审阅会议的各项议案,详 细了解公司整体生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上,本人积极与公司经营管理层进行交流讨论,及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 2024年度任期内,公司董事会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票,未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 (二)出席董事会专门委员会情况 本人王会娟,1982年 7 月出生,北京大学会计学博士,清华大学应用经济 学博士后,浙江省高校领军人才培养计划高 ...

物产中大集团股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年 4 月 25 日召开 第十届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 根据上海证券交易所的相关规定,公司董事会就本次会计政策变更事项说明如 下: 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2023年10月25日发布了《淮则解释第 17号》,其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容,《准则解释第17号》自 2024年1月1日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定,公司自 2024年1月1日起执行《准则解释第17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 (一)会计政策变更的性质、内容和原因 2、关于供应商融资安排的披露 17 号解释所称供应商融资安排(又称供应链融资、应付账款融资或反向保 理安排,下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业 支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商 收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款 ...

物产中大集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 物产中大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

天健审〔2025〕8680 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 物产中大集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供物产中大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为物产中大公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 物产中大公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集 ...

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2025-O13 物产中大关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监发行字〔2019〕1159 号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 75,549.96 万股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8681 号 物产中大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的物产中大公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供物产中大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-015 物产中大关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 1 ...

物产中大集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、 公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情 况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | | 上年末执业人员数 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2025-023 物产中大 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种与业务场所：业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等产品及其组合，业务场所为国内外具有相应业务资质的商业银行和其 他金融机构，或通过港交所、新交所、芝交所等场所进行交易。 业务规模：2025年度业务规模不超过2024年度经审计的营业收入的20%， 额度内可循环使用。 特别风险提示：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场波动、交易对手违约、资金计划 变动、内部合规等风险，敬请投资者注意。 一、外汇衍生品交易业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司的进出口业务涉及钢材、铁矿、煤炭、木材、油品、有色 金属、原料药、化工原料、汽车等多个品种。为加强汇率风险管理，有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司及控股子公司经营的不利影响，结合资金管 理要求和日常经 ...