证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-015 山东鲁北化工股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600727 | 鲁北化工 | 2024/4/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东鲁北企业集团总公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.24%股份 的股东山东鲁北企业集团总公司，在 2024 年 4 月 3 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 山东鲁北企业集团总公司提请股东大 ...

山东祥海钛资源科技有限公司年产6 万吨氯 化法钛白粉扩建项目 可 行 性 研 究 报 告 山东杰润能源科技有限公司 二〇二二年二月 山东祥海钛资源科技有限公司年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目可行性研究报告 目 求 | 第一章 总 论 | | --- | | 1.1 项目名称及承办单位…………………………………………………………………………………………………………1 | | 1.2 可行性研究报告编制依据. | | 1.3 可行性研究报告的研究范围 | | 1.4 推荐方案与结论… | | 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析………………………………………………… 23 | | 2.1 发展规划分析 | | 2.2 产业政策分析 | | 2.3 行业准入分析 | | 第三章 市场分析及预测. | | 3.1 产品竞争力分析. | | 3.2 价格预测 | | 第四章 建设内容、规模和产品方案. | | 4.1 建设内容、规模. | | 4.2 产品方案 | | 第五章 项目选址与建设条件 35 | | 5.1 建设地址 | | 5.2 建设条件 | | 5.3 厂址选择 | | 第六章 工程技术方案 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,994,153,276.73, representing a 1.96% increase compared to CNY 4,897,948,951.42 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 101,436,227.44, a significant recovery from a loss of CNY 88,302,152.49 in the previous year, marking a 214.87% increase[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 96,793,000.10, up 207.70% from a loss of CNY 89,871,852.42 in 2022[22] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.19, compared to a loss of CNY 0.17 in 2022, reflecting a 213.74% increase[23] - The total profit reached CNY 18,443.74 million, reflecting a 324.36% increase year-on-year[63] - The net profit attributable to shareholders was CNY 10,143.62 million, representing a significant growth of 214.87% compared to the previous year[63] Asset and Cash Flow Management - The total assets of the company increased by 11.41% to CNY 8,517,111,295.37 at the end of 2023, up from CNY 7,645,115,933.22 at the end of 2022[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 52.57% to CNY 147,512,455.61, down from CNY 310,985,155.26 in 2022[22] - The net cash flow from financing activities decreased by 54.02% to CNY 149,343,017.79, mainly due to the repayment of long-term loans[67] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 2.48 billion yuan, representing 29.14% of total assets[85] Production and Sales Performance - The production volume of titanium dioxide was 235,622.88 tons, with a sales volume of 242,598.25 tons, reflecting a year-on-year increase of 23.07% in production[72] - Titanium dioxide sales revenue increased by CNY 542,538,200, a growth of 19.85% year-on-year, contributing significantly to overall revenue growth[67] - The company achieved batch production of the upgraded R6658 titanium dioxide product, which has been recognized by major end-users, and launched the new CR758 plastic-specific product with positive market feedback[36] - The company reported a significant increase in costs for other manufacturing sectors, with raw material costs rising by 142.89%[75] Research and Development - The company plans to increase research and development efforts to convert R&D advantages into high-quality growth momentum[33] - The company applied for 10 patents during the reporting period, with 8 patents granted, including 2 invention patents, enhancing its technological reserves[36] - Research and development expenses decreased by 79.03% to CNY 30,327,352.25, indicating a significant reduction in R&D investment[64] Market and Competitive Position - The company expanded its market presence by optimizing marketing strategies, achieving over 30% market share in large terminal and regional users[37] - The company holds approximately 8% market share in the national methane chloride market, with a 70% market share for dichloromethane in South China[53] - The company has become the largest titanium dioxide producer in China after the merger with Sichuan Longmang, with an annual production capacity of 260,000 tons[124] Environmental and Sustainability Initiatives - The company has consistently invested in environmental protection, with no administrative penalties for exceeding discharge standards during the reporting period[178] - The company has implemented advanced pollution control technologies to enhance its pollution management capabilities[178] - The company is committed to green development and resource utilization, actively exploring technologies for recycling waste materials[132] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental protection department in January 2023[189] Governance and Compliance - The company adheres to corporate governance standards, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining the interests of all shareholders[137] - The board of directors and supervisory board operate in accordance with established rules, ensuring responsible governance and oversight of company operations[138] - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring independence in personnel, assets, finance, organization, and business operations[139] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.0 per 10 shares to all shareholders[5] - The company is expected to apply for a comprehensive credit limit from banks in 2023[152] - The company plans to focus on expanding its titanium dioxide and fertilizer product lines to enhance market presence[67] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million earmarked for potential deals[145]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山东鲁北化工股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三 、 | 合并利润表 | 8 | | 四 、 | 合并现金流量表 | 9 | | 五 、 | 合并股东 权益变动表 | 10-11 | | 六 、 | 资产负债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现金流量表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权益变动表 | 16-17 | | 十 、 | 财务报表附注 | 18-110 | 委托单位： 山东鲁北化工 股份有限公司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0049 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简 ...

����年 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 社会责任报告 关于本报告 本报告是山东鲁北化工股份有限公司发布的第二份社会责任报告， 披露企业在 2023 年度在 ESG（环境、社会及公司治理）方面的 工作和成效，并回应利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：山东鲁北化工股份有限公司及下属分子公司。 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财 务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊说明。 报告称谓说明 为便于表述，报告中山东鲁北化工股份有限公司简称"鲁北化工"、 "公司"或"我们"。 报告发布形式 本报告以印刷版及电子版两种形式发布。本报告电子版可在公司网 站 http://www.lubeichem.com/ 查阅下载。 稳健治理 规范为道 | 09 / | 落实公司治理 | 11 / 坚持党建引领 | | --- | --- | --- | | 12 / 强化内控合规 | | 15 / 注重投资者沟通 | 高效经营 创新为基 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-005 山东鲁北化工股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1 （一）董事会审议情况 公司于2024年3月6日召开九届十五次董事会会议，审议通过了《关于2023年度 利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为10,143.62万元。经董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 ...

特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-006 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 山东鲁北企业集团总公司等各关联方在 2024 年度发生的日常关联交易，是在协 商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过 向该等公司出售水泥、编织袋、废水等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源 的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用， 有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生 影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●预计 2024 年度日常关联交易情况的议案尚需提交股东大会审议。 ●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运 输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原 材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公 司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定， ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山东鲁北化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 委托单位： 山东鲁北化工股份有限 公 司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 利安达审字[2024]第 0050 号 山东鲁北化工股份有限公司司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、鲁北化工对内部控制的责任 按照《企业 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-012 山东鲁北化工股份有限公司 对外投资公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、投资标的名称：山东祥海钛资源科技有限公司年产6万吨氯化法钛白粉扩 建项目； 2、投资金额：7.19亿元人民币； 3、特别风险提示： （1）本项目实施主要受宏观政策风险、市场竞争、产品价格波动风险等因 素影响，可能影响项目的经济效益。 （2）本项目建设期24个月、投资回收期（税前）5.62年，预计对公司2024 年度经营业绩不构成重大影响。 （3）本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概况 （一）山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）为 提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力， 完善公司战略布局，公司全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司拟投资7.19亿 元建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目。 （二）2024年3月6日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关 1 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-014 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...