西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 24 日 西藏旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会投票表决说明 | | 4 | 议 案 | 一、《2024 年年报及年报摘要》的议案 5 | | | --- | --- | | 二、《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 三、《2024 年度监事会工作报告》的议案 15 | | | 四、《2024 年度财务决算报告及2025 年财务预算报告》的议案 21 | | | 五、2024 年利润分配预案的议案 24 | | | 六、2025 年度续聘会计师事务所的议案 25 | | | 七、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 26 | | 八、公司及控股子公司2025 年度日常性关联交易预计的议案 27 | | | 九、公司及控股子公司2025 年度申请银行综合授信额度的议案 | 28 | ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-016 号 西藏旅游股份有限公司 就以上经营计划完成情况，以及现有业务投资差额、新开发景区业务的投资 计划，公司拟于 2022 年 5 月起展期三年完成。该事项已于 2022 年 5 月至 6 月经 董事会、监事会和股东大会审议通过，详见公司《关于经营计划相关承诺延期履 行的公告》（公告编号：2022-044 号）。 关于部分经营计划相关承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第九 届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于公司部分经营 计划相关承诺延期履行的议案》，拟再次延期履行公司于 2019 年 4 月作出的经 营计划相关承诺，该事项尚需提交公司股东大会审议。现公告如下： 一、原经营计划相关承诺的内容 告编号：2019-030 号）做出经营计划相关承诺，内容如下： 第一，以优化游客体验和延伸消费为出发点，强化主业投资，计划未来三年 投资 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-017 号 西藏旅游股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600749 西藏旅游 2025/6/19 二、增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有12.68%股份 的股东西藏国风文化发展有限公司，在2025 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 次会议，审议通过《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》。国风文 化提议将《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》增加至西藏旅游 三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-016 号 西藏旅游股份有限公司 关于部分经营计划相关承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第九 届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于公司部分经营 计划相关承诺延期履行的议案》，拟再次延期履行公司于 2019 年 4 月作出的经 营计划相关承诺，该事项尚需提交公司股东大会审议。现公告如下： 一、原经营计划相关承诺的内容 2019 年 4 月 8 日，公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公 告编号：2019-030 号）做出经营计划相关承诺，内容如下： 第一，以优化游客体验和延伸消费为出发点，强化主业投资，计划未来三年 投资 10 亿元用于旅游业务的开发和拓展，其中现有景区运营业务投资 6 亿元， 用于基础设施建设和新项目开发；新开发旅游业务投资 4 亿元，到 2020 年完成 1-2 个 5A 级景区的打造，并形成 1-2 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-017 号 西藏旅游股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025 年 6 月 24 日 3.股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600749 | 西藏旅游 | 2025/6/19 | 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：西藏国风文化发展有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有12.68%股份 的股东西藏国风文化发展有限公司，在2025 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2025 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会 ...

西藏旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-015 号 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-014 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 26 日至 6 月 2 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱提问，公司将在说明会上解答投资 者普遍关注的问题。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布 2024 年度报告，并于 4 月 29 日发布 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

前十大流通股东累计持有： 12304.98万股，累计占流通股比： 54.22%，较上期变化： 8.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 西藏国风文化发展有限公司 | 2878.77 | 12.68 | 不变 | | 上海京遥贸易有限公司 | 2659.28 | 11.72 | 不变 | | 西藏纳铭网络技术有限公司 | 2268.08 | 9.99 | 不变 | | 西藏国际旅游文化投资集团有限公司 | 1426.59 | 6.29 | 不变 | | 乐清意诚电气有限公司 | 1123.48 | 4.95 | 不变 | | 张杰 | 798.30 | 3.52 | 不变 | | 西藏旅游（600749）股份有限公司-2023年员工持股 | | | | | 计划 | 477.00 | 2.10 | 不变 | | 钱旭璋 | 300.55 | 1.32 | 不变 | | 富国中证旅游主题ETF | 198.64 | 0.88 | 52.15 | | 长江证券股份有限公司 | 17 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥25,531,252.98, representing an increase of 11.52% compared to ¥22,894,481.28 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 25,531,252.98, an increase of 7.1% compared to CNY 22,894,481.28 in Q1 2024[17]. - The net profit attributable to shareholders was -¥9,122,368.95, an improvement from -¥19,798,962.81 year-on-year[4]. - Net loss for Q1 2025 was CNY 9,378,178.29, an improvement from a net loss of CNY 20,549,425.86 in Q1 2024[18]. - The company reported a gross profit margin of approximately 34.5% for Q1 2025, compared to 24.5% in Q1 2024[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY -0.0409, an improvement from CNY -0.0872 in Q1 2024[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥47,291,787.52, a significant decline from -¥15,593,871.88 in the previous year[4]. - Operating cash flow for Q1 2025 was negative CNY 47,291,787.52, worsening from negative CNY 15,593,871.88 in Q1 2024[22]. - The net cash flow from investing activities was -$13,972,549.64, compared to $44,648,658.79 in the previous period[23]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 100,266,666.66, significantly lower than CNY 270,952,591.33 in Q1 2024[22]. - Cash inflow from financing activities totaled $41,235,171.39, while cash outflow was $64,317,710.18, resulting in a net cash flow of -$23,082,538.79[23]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$84,346,875.95, compared to an increase of $66,362,763.66 in the previous period[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $422,187,837.14, down from $450,589,454.84 in the previous period[23]. - Cash received from borrowings was $41,235,171.39, while cash paid for debt repayment was $62,500,000.00[23]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.88% to ¥1,457,544,427.06 from ¥1,516,366,659.72 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased from RMB 1,516,366,659.72 to RMB 1,457,544,427.06, indicating a reduction of about 3.9%[13]. - Total current assets as of March 31, 2025, amounted to RMB 768,125,375.36, a decrease from RMB 818,804,576.77 as of December 31, 2024, reflecting a decline of approximately 6.2%[12]. - Total non-current assets as of March 31, 2025, were RMB 689,419,051.70, slightly down from RMB 697,562,082.95[13]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 1,032,806,776.14, a decrease from CNY 1,041,175,072.95 in the previous year[14]. Receivables and Inventory - The company's accounts receivable increased by 43%, amounting to an increase of ¥671,000, primarily due to subsidies for the "Winter Travel to Tibet" program[7]. - Accounts receivable increased to RMB 22,458,758.79 from RMB 15,751,763.07, showing a growth of approximately 42.5%[12]. - Prepaid accounts increased by 261%, reflecting a rise of ¥539,000 corresponding to the growth in tourism service business[7]. - Other receivables surged by 1,083%, with an increase of ¥5,129,000 due to early payments for scenic area revenue sharing and loans to subsidiaries[7]. - The total inventory remained relatively stable, with a slight decrease from RMB 9,833,517.42 to RMB 9,801,218.51[12]. Borrowings and Financial Expenses - Short-term borrowings decreased by 50%, down by ¥5,000,000 due to repayment of maturing loans[7]. - The company's short-term borrowings decreased significantly from RMB 100,061,246.61 to RMB 50,000,000.00, a reduction of approximately 50%[13]. - The company’s financial expenses decreased to CNY 319,972.31 in Q1 2025 from CNY 1,563,132.19 in Q1 2024[17]. Shareholder Information - The company reported a total of 28,787,748 shares held by its largest shareholder, Tibet Guofeng Cultural Development Co., Ltd.[10]. - The company has not identified any other relationships among shareholders beyond those disclosed, indicating a lack of additional related party transactions[10]. Other Information - The company completed the sale of Jiangxi Xinyi equity, resulting in a 54% increase in net profit attributable to shareholders, amounting to an increase of ¥1,068,000[7]. - The company plans to sell 80% of its stake in Jiangxi Xinyi Tourism Development Co., Ltd., with the sale process already completed as of December 2024[11]. - The company did not apply new accounting standards starting from 2025[24].