证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-008 号 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易情况 公司 2024 年度发生关联交易的关联方实际控制人均为王玉锁先生，王玉锁 先生亦为公司的实际控制人，公司未与其他关联方发生关联交易。以上关联交易 定价均参考市场价格，受公司成本控制、投资进度及风险控制、市场环境变化、 公司及关联方实际业务变化等因素影响，公司 2024 年度日常性关联交易发生总 额约为预计金额的 39%，其中收入类关联交易占公司 2024 年度主营业务收入的 比例约为 11%，较 2023 年度有所下降。2024 年度支出类关联交易增加，主要原 因是公司旅游服务业务增长、数智化平台建设进度加快，导致相 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （张润钢） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： （一）参加董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 （一）募集资金管理 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅 游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非 公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （高金波） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 6 月任期届满离任，在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 等法律、法规，以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《独立董事工作制度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项的开展提出事前意见，切实维护公司和广大 股东的合法权益，推动公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应 有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高金波，男，汉族，62 岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学 院、共青团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任， 现于北京市汉龙律师事务所任主任律师四川科伦药业公司独立董事、三位天地科 技公司独立董事等。符合上海证券交易所独立董事任职资格。2018 年 5 月起任 公司独立董事， ...

西藏旅游股份有限公司及控股子公司 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-009 号 为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建 设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、 光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、交通银行西藏分行、西藏银行、桂林银 行及各银行的分支机构，申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信有 效期至次年年度股东大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上 述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会 授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 15 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第 ...

（一）会计政策变更的基本情况 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-013 号 西藏旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月发布的《企业会计 准则解释第17号》以及2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》的规定， 而对公司会计政策进行相应的变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"的规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-006 号 西藏旅游股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供 审计服务。在为公司提供审计服务以来，信永中和遵照独立、客观、公正的执业 准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、 公正、公允地反应公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完 整性，经公司董事会审计委员会审议通过续聘会计师事务所相关事项，2025 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议 通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所 ...

一、应收款坏账核销 公司及下属子公司本次拟核销的应收账款、其他应收款主要为债权方或债 务方不复存续，经追溯预计无法收回的应收账款 187 笔，计 293.44 万元；其他 应收款 85 笔，计 257.42 万元。具体如下： （一）应收账款 | 债权方 | 债务方 | | 账面金额 | 计提坏账 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 西藏旅游股份有限公司（含 | | | | | | 部分已注销的分公司） | 环球旅行社等 64 家单位 | | 158.42 | 158.42 | | 西藏圣地文化有限公司 | 北京人天书店等 家单 | 31 | 44.95 | 44.95 | | | 位 | | | | | 西藏巴松措旅游开发有限公 | 林芝智慧旅行社 家单 | 31 | 41.15 | 41.15 | | 司 | 位 | | | | | 阿里景区运营管理有限公司 | 西藏天骄国际旅行社等 | | 30.56 | 30.56 | | | 42 家单位 | | | | | 林芝新绎旅游开发有限公司 | 羊卓旅行社等 17 | 家单位 | 16.65 | 16.65 | | ...

公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏旅游股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事 ...

西藏旅游股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信念 白和合分析师室 冬 版 北京市东城区 朝阳 北大街 乐泰 抚系 抚 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District. Beijing. 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0149 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中 ...