厦门国贸集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司财产安全，加强公司对外担保管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 特制订本制度。 第二条 对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，应遵循本制度的规定。 第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第二章 对外担保的决策权限 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司董事会审议对外担保事项，除应当经全体董事过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决 议，并提交股东大会审议。 7、相关法律、法规及规范性 ...

与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。 因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去公司监事会主席及监事 职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在股东大会选举产生 新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-87 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会 2023 年度第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以 现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠 女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 20 ...

一、外汇衍生品业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧 密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。 （二）外汇衍生品业务品种 公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、 货币互换等产品及上述产品的组合。 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍 生品交易业务。 （三）外汇衍生品业务规模 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 1．汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结汇 合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期 售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、港币、 日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。 2．收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期 进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对 业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。 根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告 一、商品衍生品业务情况概述 （一）开展商品衍生品业务的目的 公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相 关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利 能力。 根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司 2024 年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过 2023 年末经审计的 归属于上市公司股东的净资产 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额 度内可循环使用。在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司 2023 年度经 审计的营业收入的 20%。 （四）资金来源 开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定 比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减 金融机构对公司及子公司的授信额度。 二、开展商品衍生品业务的必要性 供应链管理业务为公司主营业务，近年业务规模均超过千亿元，主要经营品 种包括铁矿、钢材、能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗 商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期 ...

厦门国贸集团股份有限公司 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-88 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司， 包括但不限于国贸启润（上海）有限公司、厦门国贸同歆实业有限公司、厦门国贸 纺原有限公司等；公司部分参股公司，包括但不限于黑龙江倍丰国贸农业发展股份 有限公司、长江国投供应链管理（湖北）有限公司等。 是否为上市公司关联人：否。 本次计划担保额度：2024 年度担保总额度不超过 1,640 亿元（折合人民币， 下同），其中：为公司及控股子公司（含全资子公司）担保总额不超过 1,600 亿元， 为参股公司担保总额不超过 10 亿元，为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流 动性支持、差额补足等增信措施额度 30 亿元。 截至 2023 年 10 月 31 日，公司实际对外担保余额为 500.15 亿元（未经审计）。 是否有反担保：公司超股比提供担保的，被担保人的其他股东就超公司 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-86 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》； 为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会 授权公司及各子公司 2024 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、 信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总 额不超过 2,400 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结 果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等 具体事宜。上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审 议 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在 综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-89 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财 产品。 委托理财金额：2024 年度单日最高理财余额不超过公司 2023 年末经审 计的归属于上市公司股东的净资产 50%，额度内可循环使用。 （一）委托理财目的 鉴于公司经营的行业特点，日常经营中常有一定的临时性资金沉淀，为进一 步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安 全的前提下，使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财。 （二）委托理财金额及期限 2024 年度单日最高委托理财余额不超过公司 2023 年末经审计的归属于上市 公司股东的净资产的 50%，额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过 12 个 月。 （三）资金来源 公司及子公司临时沉淀的自有闲置资金。 （四）委托理财方式 安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-90 业务品种：外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述 产品的组合。 业务规模：2024 年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过 2023 年度 经审计营业收入的 20%，额度内可循环使用。 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会 2023 年度第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品业 务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、 收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品业务概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧 密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。 （二）外汇衍生品业务品种 公司开展 ...

王燕惠女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行 监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对王燕惠女士任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第十届监事会 2023 年度第十二次会议，同意 提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。 马陈华先生的任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。 （马陈华先生简历附后） 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-93 厦门国贸集团股份有限公司 关于部分监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到王燕惠女士 的辞职报告。因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去监事会 主席及监事职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在 股东大会选举产生新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。 截至本公告披 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-85 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持股份 计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其一致行动人计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交 易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、 不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划未设定价格区间。 增持计划的实施进展情况：截至 2023 年 11 月 16 日，国贸控股通过上海 证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 10,919,800 股，占公司已发行股 份的 0.50%，累计增持金额 7,458.52 万元。本次增持计划尚未实施完毕，国贸控 股及其一致行动人将继续实施本次 ...