中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为金开新 能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"金开新能"、"发行人"）非公 开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2023 年度存放 和使用募集资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用金额及当前余额 2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除 保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元，自签订募集资金三方监管协议后，各 项目支出及截至2023年12月31日募集资金账户余额如下表： 单位（元） | 贵港市港南桥圩镇 200MWp | 农光储互补平价上网光伏发电复 | 415,907,735.10 | | --- | --- | --- | | 项目名称 合项目 | ...

金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第四十六次会议及第十届监事会第三十六次会议，审议通过了《关 于审议公司 2024 年度债务融资计划的议案》。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-023 金开新能源股份有限公司 关于 2024 年度债务融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、关于公司 2024 年度债务融资计划的议案提交股东大会审议的相关事宜 为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定 2024 年度债务融资 计划，年度内新增总合同额不超过 285 亿元，其中，项目融资约 132 亿元，融 资置换约 35 亿元，银行综合授信约 100 亿元，发行债务融资工具约 15 亿元。 相关融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。 一、融资方式 融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保理、补贴款融资产品，以及项目融资、项目融资置换、融资 租赁、并购贷款等 ...

对金开新能源股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对金开新能源股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400516 号 二、注册会计师的责任 金开新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的金开新能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会 2023年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为金开新能源股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会的独立董事,严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《金开新能源股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律法规及业务规则要求, 积极认真履行独立董事工作职责,充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用,切实维护公司全体股东、尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历及专业背景情况 本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人 取得额外的、未予披露的其他权益,本人具备《上市公司独立 董事管理办法》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性 的情况。 本人已根据证监会《上市公司独立董事管理办法》对自身 独立性进行了自查,并签署了《独立董事关于独立性情况的自 查报告》。本人承诺在 2023 年度不存在违反独立董事独立性的 情况,并在未来履职过程中持续自查以确保符合任职要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)报告期内 ...

公司代码：600821 公司简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金开新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-022 金开新能源股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起 开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐 承销费用（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发 行人在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募 集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具毕马威华 振验字第 2201575 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及当前余额 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元， 扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.90 元，自签订募集资金三方监管协 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-024 被担保人：纳入金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")合并报 表范围内的控股子公司、参股子公司。 2024 年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子 公司新增对外担保预计额度不超过 190 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 150 亿元、参股子公司担保额度不超 过 10 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 20 亿 元、参股子公司担保额度不超过 10 亿元。 截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 165.07 亿元，无逾期担保。 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保 方提供反担保等保障措施。 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，请投资者注意相关 风险。 金开新能源股份有限公司 关于 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 截至公告日，公司及子公司的担保余额为 16 ...

国开证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司之 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 国开证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金开新能源股份有限 公司（简称"上市公司"、"公司"或"金开新能"）非公开发行 A 股股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次非公开发行股票项目持 续督导的保荐机构，于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日及 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 3 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日及 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 3 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保荐代表人周涛，项目组成 员王相栋。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司相关人员进行 ...

金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人金开新能科技有限公司（以下 简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人平顺县国合光伏发电有限公司（以下简称"平顺国合"或 "被担保人"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过 113,782.50 万元的担保。截至本公告披露日，金开有限为 被担保人的担保余额为 119,980.00 万元。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-018 二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容 本次担保是否有反担保：无。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,616,673.16万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为183.10%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：平顺国合资产负债率超过7 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-019 金开新能源股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~24,000 万元 0 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 万元 16,973.92 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.12 元/股 5.046 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总 ...