上海物资贸易股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王怀芳） 2024 年度，作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司战略实 施、生产经营、财务规范、审计师选聘与履职、信息披露等，及 时了解相关情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管 要求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按 要求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实 维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不 受损害。做为审计委员会召集人，我积极与公司财务、审计机构 沟通，确保公司财务规范，数据真实准确完整。现将 2024 年度 履行职责情况述职如下： （二）独立性情况说明 1.作为公司的独立董事，我具备证监会《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，本人及其本人直系亲属、主要社会 关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东中担任任何职务，未直接或间接持有公司股份。 2. 作为公司的独立董事，没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其 ...

公司代码：600822 公司简称：上海物贸 900927 物贸 B 股 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上海物资贸易股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-007 900927 B 股 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 1 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海物资贸易股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10878 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 我们审计了上海物资贸易股份有限公（以下简称"上海物 贸")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10876 号的 无保留意见审计报告。 2024 年度 关于上海物资贸易股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 上海物贸管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海物贸管理层的 ...

百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 25%； 企业法人营业执照注册号：310101000624106；社会统一信用代码证号为 913101010729089074。 （二）企业所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块 上海物资贸易股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2025]第 ZA3050 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2025-010 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次日常关联交易预计金额和类别 2 单位：万元 序 号 关联交易类别 关联人 2024 年预 计金额 2024 年实 际发生额 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 1 向关联人承租办 公场地 百联集团 1500 1550.87 / 2 向关联人承租商 铺 百联集团下属十余家购物广 场、购物中心 1550 691.91 大部分商铺租赁价格较 上期有所下降，且短期 临时商铺租赁数量减少 上海又一城购物中心有限公 司 2298.16 119.08 2024 年预计金额为协议 期 10 年的总金额，年租 金约 200 万元。之后， 关联方以上海又一城购 物中心作为月底层资产 于 2024 年 8 发行华安 百联消费 REITs。 3 租用关联人的仓 储库房 上海商业储运有限公司 240 245.50 ...

上海物资贸易股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10, ...

上海物资贸易股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所 特殊普通合伙）2024 年 度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会 PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署 ...

M 䪰₌底㠚(6*㐗▼ 目录 | 01 | 关于我们 | | --- | --- | | 03 | 公司简介 | | 03 | 企业愿景 | | 04 | 公司历史沿革 | | 05 | 公司架构 | 07 年度大事件 报告导读 董事长致辞 31 33 34 35 03 01 | 09 | 公司治理∣三十而砺 让影响更深远 | | --- | --- | | 11 | 完善公司治理，促进管理提升 | | 13 | 坚守诚信合规，强化风险防范 | | 14 | 加强反腐倡廉，严明纪律规矩 | | 17 | 加强合规信息披露，保护中小投资者权益 | | 19 | 实质性议题分析 | 04 02 | 21 | 经济责任∣三十而砺 让服务放光彩 | | --- | --- | | 23 | 我们的绩效 | | 24 | 创新聚能，夯实主业发展力 | | 26 | 智驱转型，提升业态竞争力 | | 28 | 服务赋能，锻造品牌续航力 | 环境责任∣三十而砺 不忘绿色生态 社会责任∣三十而砺 在担当中共建 员工责任∣三十而砺 让成长伴左右 37 39 40 42 49 51 52 53 53 57 05 展望 读者反馈 ...

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是上海 物贸管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计上海物贸 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 上海物资贸易股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 关于上海物资贸易股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10879 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 我们审计了上海物资贸易股份有限公司(以下简称"上海物 贸")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10876 号的 无保留意见审计报告。 上海物贸管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市 ...