关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会计政策变更系上海物资贸易股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于 印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 "解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更符合相关法律法规 规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期及前期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－013 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （四）会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更原因及执行时间 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 ...

关于上海物资贸易股份有限公司 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 为了更好地理解上海物贸 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 本报告仅供上海物贸为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国 · 上海 二〇二四年四月十二日 专项报告 第2页 立信会计师事务所(特 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 7,866,901,093.17, representing a 56.65% increase compared to RMB 5,022,083,679.41 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 140,012,045.25, a significant increase of 133.21% from RMB 60,037,912.81 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 42,055,846.90, up 36.89% from RMB 30,723,102.67 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities improved to RMB 295,485,301.07, compared to a negative cash flow of RMB -244,614,068.03 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.28, reflecting a 133.21% increase from RMB 0.12 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 12.89%, up from 6.07% in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of 7.867 billion RMB in 2023, an increase of 56.65% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders reached 140.012 million RMB, up 133.21% compared to the previous year[33]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 42.056 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 36.89%[33]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately 349.307 million RMB in the third quarter[27]. - The cash received from sales increased to ¥8,933,426,888.95 in 2023, representing a 55.49% increase compared to ¥5,745,322,604.50 in 2022[56]. - The cash paid for purchasing goods and services rose to ¥8,484,590,852.34, marking a 56.28% increase from ¥5,429,253,547.26 in the previous year[56]. - The net cash from investment activities was ¥366,125,021.63, indicating a significant inflow from the disposal of an associate company[56]. - The company completed the transfer of 38.57% equity in a joint venture, generating an investment income of 137.45 million RMB, which added 87.60 million RMB to the net profit attributable to shareholders[49]. Business Operations and Strategy - The company focused on enhancing its automotive business, implementing a multi-channel service model including new car sales and after-sales services[33]. - The second-hand car business saw significant growth, with improvements in service functions and expansion of business capabilities[33]. - The company is advancing its non-ferrous metal trading services and enhancing the operational capabilities of its logistics and warehousing services[34]. - The company aims to leverage digitalization to enhance operational efficiency and customer satisfaction in its logistics services[34]. - The company aims to transform into a comprehensive service provider in the supply chain for bulk commodities like automotive and non-ferrous metals, leveraging its market and platform advantages[76]. - The company plans to enhance its presence in the new energy vehicle market in Shanghai, while steadily introducing and representing mid-to-high-end brands to enrich its automotive brand matrix[78]. Economic Context - In 2023, China's GDP exceeded 126 trillion yuan, growing by 5.2% compared to the previous year, achieving the expected target of around 5%[37]. - The manufacturing PMI for 2023 averaged 49.9%, indicating a slight improvement over the previous year's average by 0.8 percentage points[37]. - The automotive industry saw production and sales reach 30.16 million and 30.09 million units respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[39]. - The logistics industry generated total revenue of 13.2 trillion yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 3.9%[40]. - The non-ferrous metals industry saw an industrial added value growth of 7.5% in 2023, outperforming the average industrial growth rate by 2.9 percentage points[41]. Risk Management and Governance - The company has disclosed potential risks related to future plans and development strategies in the report[7]. - The company is focused on risk management, particularly in the areas of macroeconomic fluctuations, competitive pressures in the automotive sales service industry, and price volatility risks in commodity trading[84]. - The company has established a robust governance structure in accordance with national laws and regulations, ensuring the protection of investor interests[88]. - The company plans to strengthen its internal control systems and improve investor relations management[88]. Human Resources and Corporate Culture - The company reported a total of 942 employees, with 43 in the parent company and 899 in major subsidiaries[108]. - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, linking performance pay directly to current operating results[109]. - The company focused on enhancing "self-driven agility" capabilities through various training programs, including structured thinking and cross-departmental communication[111]. - The company plans to continue focusing on talent development through various initiatives, including internships and training programs[85]. Shareholder Structure and Financial Relationships - The largest shareholder, Bailian Group, holds 238,575,962 shares, representing 48.10% of the total shares, with no shares pledged or frozen[151]. - The company reported a total of 942 employees, with 43 in the parent company and 899 in major subsidiaries[108]. - The company has a financing limit of up to RMB 1.5 billion provided by Bailian Group Financial Co., Ltd., which includes loan services and bank acceptance bills[138]. - The total amount paid for labor outsourcing was 25.118 million RMB[112]. Environmental and Social Responsibility - The company did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[118]. - The company is not listed as a key pollutant unit by the Shanghai Environmental Protection Bureau[119]. - The company did not take any measures to reduce carbon emissions during the reporting period[120].

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－014 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、审议通过了关于公司2023年度内部控制评价报告的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 三、审议通过了关于公司2023年度计提资产减值准备的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 四、审议通过了关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案； 监事会认为： 公司第十届监事会第五次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场表 决方式召开，会议通知和材料于2024年4月2日以电子邮件的方式送达全体监事。 会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由公司监事会主席赵斌 先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了关于公司2023年度监事会工作报告的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 本议案尚需提交公司2023年年度 ...

M 2023年度 社会责任报告 目录 03 公司简介 03 企业愿景 04 企业历史沿革 05 公司组织架构及成员企业 01 关于我们 报告说明 名词释义 董事长致辞 09 加强党建引领 助推经济发展 11 持续董事会建设 助力高效决策 12 加强反腐倡廉 强化治理监督 13 加强合规运营 铸牢发展根基 14 做好利益相关方的沟通与监督 15 年度大事件 02 知责于心不停步 29 员工雇佣构成 30 保障合法权益 31 厚植员工成长 31 助力员工发展 38 悉心关爱员工 04 温暖护航不停步 43 绿色办公 43 低碳节能 46 安全保障 05 守护绿色不停步 展望 读者反馈 03 品质共赢不停步 19 我们的绩效 19 把握变化 稳增长促发展 23 创新理念 拓转化新赛道 25 数智建设 促解锁新应用 26 知识产权保护 26 战略合作 06 回馈社会不停步 49 扶贫攻坚 50 志愿服务 51 社区共建 53 校企合作 报告说明 为便于表述和阅读，在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 名词释义 | 本报告中简称 | 全称 | | --- | --- | | 物贸股份、物贸、本公司、公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所 特殊普通合伙）2023 年 度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入 未经审计）46. ...

上海物资贸易股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许 可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的（信会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海物资贸易股份有限 公司（以下简称"上海物贸"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有 限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控 股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦区中山 南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元， 占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 金小野，1979年1月出生，华东政法大学国际金融法律学院教授， 硕士生导师。2013年获英国伦敦大学金融学博士。主要研究方向为： 资产定价、信用风险、公司治理与行为金融，在Energy Economics、 Finance Research Letters、Research in International Business and Finance、Emerging Markets Review等国际期刊上发表论文 10余篇，并为多家国际期刊担任匿名审稿人。 兼任上海物资贸易股份有限公司、首帆动力科技股份有限公司 独立董事。 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为上海物资贸易股份有限公司独立董事： 1. 在2023年度应参加董事会次数为9次，实际参加董事会次数 为9次，其中1次为亲自出席、8次为以通讯方式参加，不存 在委托出席或缺席情况。 2. 在2023年度应参加年度股东大会次数为1次，实际参加年度 股东大会次数为1次，不存在委托出席或缺席情况。 3. 在2023年度参与董事会审计委员会会议3次，重要意见和建 议为一致通过；参与董事会题名委 ...

二、独立董事年度履职概况 上海物资贸易股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理 教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任 教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 主要从事财务管理和资产定价研究。自 2022 年 6 月 30 日起担任上海物资贸易股 份有限公司独立董事。 作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了历次董事会，召集、参加 了相关的专门委员会和独立董事专门会议。 （一）出席董事会、股东大会的情况 | | | 参加董事会情况 | ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的 议案。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－007 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第七次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件的方式送达 全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （三）审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...