证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-010 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面的分析评估，对可能存在发生减值迹象 的资产计提了减值准备。具体情况如下表： 一、计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备的具体说明 1、信用减值准备 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失 率对照表，计算预期信用损失。经测算公司本期计提信用减值损失 金额为 92,739.59 元。 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前 状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄和未来 12 ...

上海物资贸易股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 上海物资贸易股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10999 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海物资贸易股份有限公司（以下简称"上海物贸"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

我们审计了上海物资贸易股份有限公司(以下简称"上海物 贸")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10999 号的无 保留意见审计报告。 上海物贸管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的上海物贸 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 上海物资贸易股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 专项说明 2023 年度 关于上海物资贸易股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11002 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是上海 物贸管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总 ...

上海物资贸易股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11000 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海物资贸易股份有限公司（以下简称"上海物 贸"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海物贸于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-012 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在生产经 营和业务活动中存在与控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）及 其下属企业的日常关联交易，包括办公、经营场地租赁、仓储物流场地等业务。 该交易具有确实必要性，有利于本公司经营业务的持续开展和保持经营稳定，不 会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，不会损害公 司及中小股东利益。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 2 单位：万元 序 号 关联交易类别 关联人 2023 年预 计金额 2023 年实 际发生额 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 1 向关联人承租办 公场地 百联集团 1348.57 ...

上海物资贸易股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王怀芳） 2023 年度，本人王怀芳作为上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责 的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王怀芳，公司独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学 经济学博士，1998-2000 年任申银万国证券研究所研究员；2000-2001 年任天同 证券研究所基础部经理；2001-2004 年任上海融昌资产管理有限公司研究所所长； 2004-2006 年任上海六禾投资管理公司董事副总经理；2006 年至今，任职于上海 国家会计学院，任教研部副教授；2015 年 6 月至 2021 年 9 月，任用友汽车信息 科技（上海）股份有限公司独立董事。2016 年 1 月至 2022 年 1 月，任上海璞泰 ...

上海物资贸易股份有限公司 证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-009 900927 B 股 物贸 B 股 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 5 家。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-011 900927 B 股 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因开展经营业务需要，保障年度经营目标顺利实现，2024年度公司下属子公 司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称"百联汽车"）等合并报表范围内 11家子公司拟向金融机构申请综合授信额度，提请本公司为子公司或子公司之间 进行担保，预计担保总额为97,500万元，担保方式为连带责任保证担保，无反担 保。担保期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 本次担保事项经由公司于2024年4月12日召开第十届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 1 关于 2024 年度为子公司提供担保 及子公司之间互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为上海物资贸易股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－008 B股 900927 物贸B股 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计，2023 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 140,012,045.25 元，按规定 提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 140,012,045.25 元，加年初未分配 利润-1,324,158,819.07 元，调增年初数 1,419,673.62 元（系根据财政部自 2023 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的规定而进行会计政策变更），加本期处置其他权益工具转入留存收 益 14,599 元，年末可供分配利润-1,182,712,501.20 元。 上海物资贸易股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 上海物资 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600822 公司简称：上海物贸 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称 ...