证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-013 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海申通地铁股份有限公司2024年4月6日以书面形式向各位监 事发出了召开第十一届监事会第六次会议的通知和材料。公司第十一 届监事会第六次会议于2024年4月16日下午在上海市闵行区虹莘路 3999号F栋9楼921会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监 事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事长主持。本 次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营 管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。 2、公司 ...

公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海申通地铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合上海申通地铁股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2024-016 上海申通地铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 1 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年 一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人， ...

2023 年度独立董事述职报告 上海申通地铁股份有限公司 （曹永勤） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通 （集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。上海交通大学 管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达 学院总会计师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事 1 以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社 ...

上海申通地铁股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规以及上海申通 地铁股份有限公司（下称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》、《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财 务信息及其披露等方面勤勉地履行职责，现将2023年度（下称"报 告期"）审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员有：公司第十届董事会审计委 员会委员独立董事曹永勤女士、独立董事梅建平先生、董事王保春 先生；公司第十一届董事会审计委员会由独立董事曹永勤女士、独 立董事杨国平先生、董事王保春先生组成。 报告期内，公司第十届董事会届满，进行换届选举。梅建平先 生由于任职期限届满，不再担任公司独立董事、审计委员会委员职 务。经公司十届二十一次董事会审议通过，公司提名曹永勤女士、 杨国平先生为第十一届董事会新任独立董事候选人，提名王保春先 生为第十一届董事会董事候选人。经公司2022年年度股东大会选 举，曹永勤女士、杨国平 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 要求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨国平先生、曹永勤女士、江宪先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：各位独立董事未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性评估专项意见 ...

录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ---------- -5 2023 年度财务报表附注 ----- -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QHBET544 审计报告 天职业字[2024]22245 号 上海申通地铁股份有限公司全体股东; 一、审计意见 上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]22245 号 我们审计了上海申通地铁股份有限公司(以下简称"申通地铁")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 申通地铁 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江宪） 作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（《上市公司独立董事规则》）等 法律法规和证监会、上交所有关规定以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的要求，认真勤勉地履行独立董事职责和义 务，维护公司和公司全体股东利益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 本人江宪，男，复旦大学法学硕士，二级律师。现任上海市联 合律师事务所合伙人，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委 员会仲裁员，上海证券业协会调解员。曾任上海市第十一、十二届 政协委员，获首届东方大律师称号。 本人自 2020 年 5 月起担任公司第十届董事会独立董事。报告期 内，经公司董事会提名并经董事会及股东大会选举，本人继续担任公 司第十一届董事会独立董事，并任内控合规与风险管理委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 2023 年，本人作为公司董事会内控合规与风险管理委员会主任 委员，召集召开内控合规与风险 ...

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梅建平） 2023 年，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的 要求，作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事,本人在 2023 年度的工作中，认真履行职责，积极参加公司股 东大会和董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对重大事项 发表客观、公正的独立意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 梅建平：2013 年至 2020 年末，任长江商学院副院长、金融学教 授。2021 年 1 月至今，任长江商学院金融学教授。自 2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立性。本人未在公司和公司主要股东单位 1 担任任何其他职务。与公司、公司主要股东、实 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.52 CNY per 10 shares, totaling approximately 24.82 million CNY, which represents 35.96% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The company has maintained its total share capital unchanged following the dividend distribution plan[7]. - The surplus reserve shows a distribution of 1,597,473.64, indicating a profit allocation to owners[24]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥401,602,402.22, representing a 17.04% increase compared to ¥343,133,079.14 in 2022[138]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥69,036,059.87, a decrease of 5.46% from ¥73,019,272.61 in 2022[138]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥203,495,864.16, a significant decline of 363.75% compared to ¥77,154,046.61 in 2022[138]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,500,726,619.57, down 4.32% from ¥2,613,537,719.55 in 2022[138]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,681,229,404.31, an increase of 2.87% from ¥1,634,318,812.11 in 2022[138]. - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses to ¥62,117,388.25, down 10.60% from ¥69,478,773.44 in 2022[138]. - The company attributed the decline in cash flow from operating activities primarily to new factoring projects[139]. - The company's total liabilities decreased primarily due to the repayment of short-term financing bonds[198]. - Net profit declined compared to the previous year[198]. Asset Management and Liabilities - The total owner's equity at the end of the current period is 1,452,921,001.05, a decrease of 6,427,577.39 compared to the previous year[24]. - The total capital stock remains at 477,381,905.00, consistent with the previous year[24]. - Total liabilities reduced by 16.90% to ¥794,543,836.28, improving the asset-liability ratio to 31.77%, a decrease of 4.81 percentage points[174]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - There are no instances of non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[9]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[6]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees to external parties[9]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the annual report[9]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its annual report, advising investors to pay attention to these risks[9]. - The company has stated that future plans and strategic developments mentioned in the report do not constitute a substantive commitment to investors[8]. - There are no indications of significant impairment of assets as per the company's assessment[146]. Revenue Segments - The public transportation operation management business generated revenue of approximately 283 million RMB in 2023, reflecting a year-on-year growth of about 18.33%[190]. - The renewable energy segment reported revenue of approximately 34 million RMB, with a gross margin of 68.46%, marking a year-on-year increase of 20.63%[190]. - The financing leasing and commercial factoring business generated revenue of approximately 84.64 million RMB, with a gross margin of 77.36%[190]. Cash Flow and Investment Activities - Investment activities generated a net cash flow of ¥140,467,710.61, down 27.71% from the previous year[174]. - Financing activities resulted in a net cash outflow of -¥260,929,788.01, an improvement of 42.38% compared to the previous year[174]. - The net cash flow from investing activities changed primarily due to the purchase of large certificates of deposit with idle funds[198]. - The net cash flow from financing activities changed mainly due to an increase in bank loans[198]. Strategic Developments - The company is actively expanding its new energy business and has established a photovoltaic self-operation team[179]. - The company is actively expanding its market presence in the Yangtze River Delta region, aiming for a nationwide footprint[180]. - The company has implemented digitalization and new technologies to enhance operational standards and system reliability[180]. - The company is focusing on the "three transformations" of Shanghai Metro to enhance its operational quality[198]. - The company aims to integrate party building work with business operations to drive high-quality development[198]. - The company is committed to implementing the new development concept and political leadership in its operations[198].