上海申通地铁股份有限公司 关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日、 8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建 元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建元基金"）。详见 公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关 于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 2022年1月12日、2022年7月7日，公司分别发布公告披露，公司回 收了实缴出资金额各1亿元及相关收益，公司累计减少了在建元基金中 的实缴出资金额2亿元，具体详见公司关于公司减少基金实缴出资金额 的公告（编号：临2022-001）和关于公司继续减少基金实缴出资金额的 公告（编号：临2022-024）。 2023年9月8日，根据 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-024 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,644,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4166 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司副董事长徐子斌先生主持本次会议。 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表 决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼 (三) 出席会议的普通 ...

上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 6 日下午在上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派李建律师、刘家玲律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海申通地铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。 。Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)6387 2000 Fax/传真:(8621)6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股 ...

Group 1: Event Details - Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. will participate in the "2023 Shanghai Listed Companies Investor Collective Reception Day" [1] - The event will be held online on September 7, 2023, from 14:00 to 16:30 [1] - Investors can join via the "Panjing Roadshow" website, WeChat public account, or the Panjing Roadshow APP [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2023 mid-year report performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, and sustainable development [1] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]

上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 2023 年 9 月 6 日 1 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 156,476,203.74, a decrease of 6.81% compared to CNY 167,125,337.48 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 36,067,717.61, down 1.53% from CNY 36,627,005.30 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.075553, a decrease of 1.53% compared to CNY 0.076725 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 2.19%, down 0.1 percentage points from 2.29% in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34,357,322.01, a slight increase of 2.12% from CNY 33,628,525.02 in the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 15,738,360.63 for the first half of 2023, compared to CNY 10,555,695.34 in the same period of 2022[150]. - The company’s total comprehensive income for the period includes a profit distribution of CNY 21.96 million[162]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -505,148,208.92, compared to CNY -172,252,022.41 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,609,350,281.72, a decrease of 5.46% from CNY 2,751,701,356.40 at the end of the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 76.26% to 131.66 million yuan due to new project investments[57]. - The company's current assets decreased to RMB 922,946,181.16 from RMB 1,279,948,913.14, a decline of about 28.0%[138]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 were CNY 131,027,071.08, down from CNY 258,920,958.65 at the end of the first half of 2022[152]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were RMB 1,083,636,319.89, compared to RMB 952,336,952.48 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 13.8%[140]. Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary with a registered capital of 360 million RMB for financing leasing and commercial factoring business[28]. - The company is expanding its renewable energy business, including distributed photovoltaic projects and charging stations for electric vehicles[28]. - The company has built 110 charging piles and provided charging services over 20,000 times, with a total charging volume of 231,300 kWh in the reporting period[46]. - The company completed 7 project reviews and launched 5 new projects, with a total investment amount of 518 million yuan, representing a 135.49% increase in new investments[50]. - The company’s subsidiary, Shenkai, operates under two main profit models: fixed total package pricing and cost-plus management service fees[28]. Risk Management - The company is facing operational safety risks related to multi-mode public transport, emphasizing the importance of safety management and training[73]. - The company has implemented a comprehensive risk prevention mechanism, including emergency response plans and safety training programs[74]. - Credit risk management is crucial for the financing leasing company to maintain a low bad debt rate and ensure profitability[78]. - The establishment of a commercial factoring company may expose the company to accounts receivable quality risks, which will be mitigated through due diligence[79]. Regulatory and Compliance - The company will strictly adhere to relevant laws and regulations regarding related transactions and ensure fair market conditions[98]. - The company will not engage in any business that constitutes substantial competition with the main business of the listed company and its controlled enterprises after the completion of the major asset restructuring[99]. - The company will provide priority rights to the listed company for any transfer of assets that may constitute direct or indirect competition with the listed company[103]. Shareholder Information - The company held its annual shareholder meeting on May 26, 2023, where 11 proposals were approved, including the 2022 annual financial report and the 2023 budget[85]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 38,815[124]. - The top ten shareholders held a total of 58.43% of the shares, with Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd. holding 278,943,799 shares[126]. Environmental Impact - In the first half of 2023, the photovoltaic projects generated a total of 23.87 million kWh, saving approximately 6,679 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 10,026 tons[95]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 10,026 tons of CO2 equivalent emissions through the investment in photovoltaic projects[96]. Financial Instruments and Accounting - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[189]. - The company uses the expected credit loss model to recognize loss provisions for financial assets measured at amortized cost and certain debt instruments[193]. - Financial liabilities are classified as either amortized cost or fair value through profit or loss, with specific conditions for designation at fair value[191].

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-022 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

特别提示 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-021 上海申通地铁股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽融资渠道、满足企业短期流动资金的需求，上海申 通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下： 一、注册金额： 注册金额：在审批通过的33个月内，超短期融资券注册金额不超 过12亿元人民币（含12亿元人民币），额度可循环使用。 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 五、发行利率 发行利率：超短期融资券的发行利率将以银行间市场价为基 础，视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国 人民银行规定的同期可获得银行贷款利率。 六、募集资金用途 二、发行规模 发行规模：拟在超短期融资券发行额度有效期内，根据市场情 况、利率变化及公司自身资金需求一次或分次、部分或全部发行。 三、期限 发行期限：每期超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天）。若中国人民银行根据市 ...

上海申通地铁股份有限公司管理制度 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，建立有效的内部控制及监督评价体系，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计协会发布《中国内部审计 准则》等法律、法规和专业规范、准则，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险 管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构设置、职责、权限 和内部审计人员应具备的条件 第三条 内部审计机构设置： （一）公司设风控与审计部作为内部审计机构，配备内部审计人员。在实 施本制度时，该机构受公司党委、董事会审计委员会领导并向其报告工作，同 时接受上级审计部门的业务指导和监督； （二）内部审计机构结合中国证监会对上市公司的要求及公司的具体情况 有效开展内部审计工作，强化组织内部监督和风险控制。 第四条 内部审计机构履行以下职责： （一）对本单位及所属单位（含占控股地位或者主导地位的单 ...

第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司2023年8月6日以书面形式向各位董 事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知和材料。公司第十一 届董事会第二次会议于2023年8月16日（星期三）上午以通讯方式召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、 高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的 规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2023年半年度报告"及"2023年半年度报告摘要" 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-019 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 2、公司"发行超短期融资券的议案" 上海申通地铁股份有限公司 董事会 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票， 弃权0票。此项议案将提交公司股东大会审议。内容详见上海证券 ...