证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-016 上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股 东的净利润 90,738,582.28 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 270,012,803.40 元。经公司第十届董事会第七次会议审议通过、第十届监事会第五次会 议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案如下： 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第七次会议，全体董事一致 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 3,790,081,765.24, representing a year-on-year increase of 13.85% compared to RMB 3,329,003,911.87 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 90,738,582.28, which is a 24.03% increase from RMB 73,159,660.66 in the previous year[24]. - The revenue from core business activities, after excluding unrelated income, was RMB 3,657,279,056.17, reflecting a 13.03% increase from RMB 3,235,689,558.63 in 2022[24]. - The company achieved a revenue of CNY 3.79 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 13.85%[51]. - Net profit for the year was CNY 109 million, up 35.08% compared to the previous year[51]. - The basic earnings per share increased by 23.21% to CNY 0.1274 from CNY 0.1034 in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 35,162,307.33, a decrease from CNY 48,180,608.39 in the previous year, reflecting a decline of 27.5%[29]. - The operating cash flow net amount was CNY -136,624,465.30, compared to CNY -10,482,455.93 in the previous quarter, indicating a significant cash outflow[29]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,895,639,371.66, a slight increase of 1.00% from CNY 5,837,535,754.47 at the end of 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.95% to CNY 3,355,735,262.58 from CNY 3,197,316,266.28 in the previous year[29]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares, totaling RMB 35,658,324.00, which accounts for 39.30% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The actual distributable profit for 2023 is RMB 270,012,803.40, as audited by the accounting firm[6]. - The company is currently implementing a share buyback program, and shares held in the buyback account will not participate in the profit distribution[6]. Operational Efficiency and Management - The company optimized its management structure to enhance operational efficiency and adapt to high-quality development[40]. - The company has implemented digital factory upgrades, enhancing production precision and reducing costs through automation[35]. - The company has a strong R&D capability, focusing on industrial 4.0 applications in sewing equipment[47]. - The company reported a significant increase in financial expenses, up 71.97% to 50.05 million RMB, primarily due to increased foreign exchange losses[53]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of 45.17 million RMB, an improvement from the previous year's outflow of 89.83 million RMB[53]. Research and Development - The company emphasized precise R&D, achieving technology upgrades in key products, particularly in the automotive sector[38]. - Research and development expenses increased by 29.36% to 148.75 million RMB, attributed to higher amortization of intangible assets[53]. - R&D expenses totaled CNY 149,387,950.98, accounting for 3.94% of total operating revenue, with capitalized R&D expenses making up 12.27% of total R&D investment[65]. - The company plans to strengthen R&D efforts for new products in Germany while enhancing the absorption of foreign technology by local enterprises[113]. - The company will continue to invest in innovation and R&D to maintain its competitive edge in the global market[114]. Market and Industry Trends - The automotive industry showed strong performance with production and sales reaching 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, a year-on-year increase of 11.6% and 12%[44]. - The global sewing machinery industry faced challenges, with the apparel sector's industrial added value declining by 7.6% year-on-year[43]. - The overall economic environment for the sewing machinery industry remains challenging, with a composite industry prosperity index of 74.03, indicating a continued downturn[93]. - In 2023, China's sewing machinery product export value reached $2.892 billion, a year-on-year decrease of 15.62%[103]. - The total profit of the industry in 2023 was $970 million, down 45.12% year-on-year, with the profit margin at 3.40%, lower than the previous year's 5.56%[106]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and accountability[124]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[145]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters for the current year[187]. - The company has no major related party transactions or significant contracts that require disclosure[188]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[145]. Sustainability and Social Responsibility - The company has implemented a green development strategy, focusing on energy conservation and pollution reduction in product design and manufacturing processes[171]. - The company achieved a 10% reduction in carbon emissions from product transportation during the reporting period through optimized logistics and low-carbon transport methods[172]. - The company donated 200,000 yuan to the Pudong Charity Foundation to support poverty alleviation efforts, benefiting 40 migrant workers with free health check-ups[177]. - The company has committed to a sustainable development report, which will be disclosed on April 23, 2024[176]. - The company has been recognized for its innovative E-CON project at the Texprocess Americas 2023 exhibition, winning an innovation award for its sustainable sewing production capabilities[175]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to achieve operating revenue of 4.7 billion RMB and a net profit attributable to shareholders of 70 million RMB in 2024, with a basic earnings per share of 0.10 RMB[118]. - The company plans to enhance its internal management and cost control through business integration, aiming for improved product quality and production efficiency in the automotive parts manufacturing sector[116]. - The company is expanding its overseas operations, which presents challenges related to organizational structure and management due to differing policies and corporate cultures[120]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[135]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, projected to increase customer engagement by 40%[132].

一、会计师事务所的情况 上工申贝（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师 事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）机构信息 | 起 诉 （ 仲 | 被诉（被仲裁）人 | | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | | | | | | | | | | | 赔偿金额，目前生效 | | | | | | | 判决均已履行 | | | | | | | 一审判决立信对保千 | | | | | | | 里在 2016 年 12 月 30 | | | | | | | 日至 2017 年 12 月 14 | | | 保 千里、 东北 证 | 2015 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第九届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，根 据公司董事会提名委员会的提名，经公司 2023 年 5 月 31 日的第九届董事会第二十一 次会议、2023 年 6 月 21 日的 2022 年年度股东大会审议通过，于 2023 年 6 月 21 日选 举产生公司第十届董事会董事成员，同日，公司第十届董事会第一次会议选举产生公 司第十届董事会审计委员会委员，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别是独立 董事张鸣、程林和董事黄颖健，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张鸣担任。 全部成员均具有能够胜任审计委员工作职能的专业知识和商业经验，且均不在公司担 任高级管理人员。 二、公司审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，以现场结合视频会议的方式召开了第九届董事会审计委 员会 2023 年度第一次会议，会议议题如下： 1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）就公司 2022 年度财务 和内控审计工作计划和预审情况等事项的专题沟通汇报 （二）202 ...

董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及业务规则，以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》《上工申贝（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，对 2023 年度在任独立董事习俊通、张鸣、程林履职期间保持独立 性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查，上述独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其实际控制人或其附属公司担任任何职务，与公司以 及主要股东及其实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审议各 项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 上工申贝（集团）股份有限公司 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

上工申贝（集团）股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 21 日分别召开第九届董事会第十九次会议 和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司支付会计师事务所 2022 年度审计报 酬及续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立 信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况、公司 2023 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作， 并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 74,622,665.84 元，募集资 金余额为 762,575,200.44 元，其中募集资金专用账户余额 192,575,200.44 元，理 财产品账户余额 570,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 申万宏源承销保荐公司对上工申贝非公开发行募集资金在 2023 年度的存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-019 上工申贝（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保预计金额：总额不超过 7 亿元（人民币或等额外币，下同） 一、担保情况概述 根据上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司2024年度 生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款提供总额不超过7亿 元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下： 本次预计的担保额度尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之 日起至下一年年度股东大会之日止，且不超过12个月。 二、被担保人基本情况 （一）杜克普爱华有限责任公司 公司主营业务为生产、加工和销售机器、机器设备及其相关的零件和软件，特别 是用于连接技术的机器，专注于缝纫、焊接和自动化技术的接合机器以及其他各种工 业产品。注册地位于德国比勒菲尔德市，注册资本 1,250 万欧元，公司持股 100% ...

上工申贝（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届和十届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及《上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及 要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的 整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 P A G E 关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实 尽责。 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 11 次，本人亲自出席了公司召 开的 2 次股东大会，11 次董事会会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠 实履行独立董事职责。报告期内，本人对公司提交董事会和股东大会的议案均 ...

上工申贝(集团)股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 S 2 4 AVP 2 OHHK 报告: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 鉴证报告第1页 关于上工申贝(集团)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11396号 上工申贝(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上工申贝(集团)股份有限公司(以下 简称"上工申贝"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告")执 ...