上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的上海临港公司管理层编制的 20 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2024-011 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"、"公司"）第十一届董事 会第二十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日 ...

一、审计委员会的委员基本情况 2023 年，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事何贤杰先生、独立董 事原清海先生以及董事杨菁女士担任，其中独立董事何贤杰先生担任主任委员。 审计委员会各位委员的基本情况如下： 上海临港控股股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等有关规定，2023 年度上海临港控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行审计委员会的各项职责。 现就审计委员会的年度履职情况报告如下： 何贤杰：1981 年 4 月出生，上海财经大学会计学博士、教授、中国注册会计 师、国际注册内部审计师。 现任上海财经大学会计学教授，同时担任南通通易航天科技股份有限公司独 立董事、申能股份有限公司独立董事、长江养老保险股份有限公司独立董事。 原清海：1966 年 11 月出生，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、 高级工程师。 现任上海米蜂激光科技有限公司董事长，上海市光电子行业协会会长。 杨菁：1967 年 1 ...

上海临港控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的 态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观 的意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作 和高质量发展发挥积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟 通，提前做好充足准备，充分发挥自身专业优势，本着勤勉务实的态度，就会议 议案开展深度研讨，为公司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、7 次审计委员会会议。 本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | 编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 股 | B | | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监 事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决 方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2023 年年度报告》 进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： （1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； （2 ...

上海临港控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海临港控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露：第一号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、新增土地储备面积 2023 年 10-12 月，公司园区房地产业务无新增土地储备。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在租园区房地产总面积约 313.3 万平方米。 2023 年 10-12 月，公司园区房地产业务的租金总收入约为 77,937.4 万元。 六、其他收入 2023 年 10-12 月，公司园区运营服务相关收入约为 12,625.0 万元。 以上数据为阶段统计数据 ...

(本页无正文，为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 独立董事签名: 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的审 核意见 公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活 动所需，关联交易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营 成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司 董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 （以下无正文） 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十三次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下审核 意见： 1 何贤杰 原清海 张 湧 上海临港控股股份 吴 斌 ...

一、使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理的目的及产品类型 为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行结构性存款、银行定期存款、银行通知存款，以增加资 金现金收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关制度的规定。 1 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-019 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）信息披露 公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定要求，及时履行披露义务。 （六）关联关系说明 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构 性存款、银行定期存款、银行通知存款。 现金管理的额度：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟使用 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-015 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港控股股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,060,637,822.65 元 ， 母公司 2023 年 初 累 计 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 1,048,406,506.52 元，2023 年度母公司实现净利润 569,619,951.11 元，提取法 定盈余公积 56,961,995.11 元，分配投资者上年度红利 504,497,400.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供投资者分配的利润为 1,056,567,061.72 元。 经公司第十一届董 ...