一、审计委员会的委员基本情况 2023 年，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事何贤杰先生、独立董 事原清海先生以及董事杨菁女士担任，其中独立董事何贤杰先生担任主任委员。 审计委员会各位委员的基本情况如下： 上海临港控股股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等有关规定，2023 年度上海临港控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行审计委员会的各项职责。 现就审计委员会的年度履职情况报告如下： 何贤杰：1981 年 4 月出生，上海财经大学会计学博士、教授、中国注册会计 师、国际注册内部审计师。 现任上海财经大学会计学教授，同时担任南通通易航天科技股份有限公司独 立董事、申能股份有限公司独立董事、长江养老保险股份有限公司独立董事。 原清海：1966 年 11 月出生，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、 高级工程师。 现任上海米蜂激光科技有限公司董事长，上海市光电子行业协会会长。 杨菁：1967 年 1 ...

上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的上海临港公司管理层编制的 20 ...

上海临港控股股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | | | 上海临港控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 临港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执 ...

关于上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 早点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明······················································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 注册会计师执业资格证书复印件……………………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海临港控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024 〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股 ...

上海临港控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海临港控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

上海临港控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范上海临港控股股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 本章程系规范公司组织与行为的法律文件，对股东、公司、董事、 监事以及高级管理人员均具有法律约束力。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市经济委员会《关于同意上海自动化仪表公司改组为股 份有限公司后向社会公开发行股票的通知》批准，以社会募集方式设立； 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 企股沪总字第 019035 号（市局）。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 92,000,000 股 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露：第一号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、新增土地储备面积 2023 年 10-12 月，公司园区房地产业务无新增土地储备。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在租园区房地产总面积约 313.3 万平方米。 2023 年 10-12 月，公司园区房地产业务的租金总收入约为 77,937.4 万元。 六、其他收入 2023 年 10-12 月，公司园区运营服务相关收入约为 12,625.0 万元。 以上数据为阶段统计数据 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2024-017 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 ...

一、使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理的目的及产品类型 为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行结构性存款、银行定期存款、银行通知存款，以增加资 金现金收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关制度的规定。 1 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-019 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）信息披露 公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定要求，及时履行披露义务。 （六）关联关系说明 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构 性存款、银行定期存款、银行通知存款。 现金管理的额度：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟使用 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-014 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律的规 定，结合公司实际经营需要，公司将对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： 原《公司章程》条款："第八条 董事长为公司的法定代表人。" 上海临港控股股份有限公司董事会 现修订为："第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。" 2024 年 4 月 13 日 除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以市场监督管理部 门核准登记的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 ...