银座集团股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 内部控制审计报告 中证天通（2026）证专审 43100004 号 银座集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了银座集团股份有限公司（以下简称银座股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是银座股份公司董事会的责任。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

银座集团股份有限公司 2025 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-122 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2026）证审字 43100009 号 银座集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了银座集团股份有限公司（以下简称银座股份）财务报表，包 括 2 ...

银座集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张志红） 2025 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着 独立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营 发展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，并 发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立董 事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2025 年度 任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志红，女，汉族，1970 年 8 月出生，山东潍坊人，博士学位，会计学专 业教授。近五年至今任山东财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任山东博苑 医药化学股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。 2022 年 9 月 9 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

银座集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王 乾） 2025 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本 着独立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经 营发展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案， 并发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立 董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2025 年 度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王乾，男，汉族，1988 年 3 月出生，山东青岛人，工商管理硕士，国家信 息系统项目管理师、工业互联网高级工程师、数字化转型/智能制造标准化领域 专家，山东省青联委员。近五年曾任青岛特锐德电气股份有限公司部长、青岛三 柏硕健康科技股份有限公司 CIO。现任山东智行远新能源科技有限公司总经理。 2025 年 9 月 12 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公 ...

银座集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （孟庆春） 2025 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着 独立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营 发展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，并 发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立董 事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2025 年度 任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟庆春，男，汉族，1973 年 10 月出生，山东济阳人，中共党员，理学博士， 应用经济学博士后，二级教授，博士生导师，山东大学特聘教授，山东省教学名 师。曾任山东大学管理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络 计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟文科实验 室（A 类）主任，兼任山东钢铁股份有限公司独立董事、澳柯玛股份有限公司独 立董事。2025 年 1 月 3 日起任公司独 ...

银座集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，银座集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张志红、孟庆春、王乾 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 银座集团股份有限公司董事会 经核査独立董事张志红、孟庆春、王乾的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 2026 年 3 月 28 日 ...

地 邮 编：250063 联系电话:0531-86960688 客服电话:0531-96689 电子邮箱:600858@sina.com 银座集团股份有限公司 餐座INZONE 2025年度 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 有窗 新闻 南 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进银座股份 | 05 | | 可持续发展管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 议题重要性评估 | 14 | | ESG管理体系 | 21 | | 卓越服务 引领品质提升 | | | --- | --- | | 打造品质服务 | 27 | | 强化质量管理 | 38 | | 数字化转型变革 | 45 | | 聚力改革创新 | 54 | | 稳健前行 夯实治理基石 | | | --- | --- | | 提升治理效能 | 59 | | 诚信合规经营 | 69 | | 恪守商业道德 | 72 | | 坚持党建领航 | 77 | | 低碳转型 坚持绿色发展 | | | - ...

关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于银座集团股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来的专项说明 1-3 银座集团股份有限公司 2025 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2026）证审字 43100009 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东： - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 我们接受银座集团股份有限公司（以下简称银座股份）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了银座股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2026） ...

公司董事会审计委员会由张志红（独立董事）、孟庆春（独立董事）、刘冉（外部董 事）三名人员组成。召集人由具有专业会计资格的独立董事张志红担任，全部成员的专 业知识和商业经验均能胜任董事会审计委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况 （一）会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各次会议全体委员均亲自出 席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意见。会议主要内容如下： 1．公司于 2025 年 3 月 24 日，在公司总部以现场加视频方式召开了董事会审计委 员会 2025 年度第一次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 3 名，实 际参加表决委员 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决，以全票一致 形成以下决议： 银座集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将 2025 年 度董事会审计委 ...

银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 的要求，公司通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量 表等定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由山东省商业集团 有限公司100%出资成立的企业集团财务公司，是山东省第8家获批设立的财务公司， 注册资本20亿元人民币。2012年4月28日正式开业。财务公司经批准的业务范围为： 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资 金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信 用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产 品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经国家金融监督管理总局 或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以国家金融监督管 ...