证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-021 安徽华塑股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十三号——化工》的有关规定，现将公司 2024 年第一季 度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2024 年 4 月 26 日 | 原材料 | 2024 年第一季度均价 （元/吨） | 2023 年第一季度均价 （元/吨） | 变动幅度 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 混煤 | 769.93 | 909.90 | -15.38 | | 兰炭 | 1,284.19 | 1,588.48 | -19.16 | | 焦粒 | 1,710.78 | 2,078.50 | -17.69 | 三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-023 安徽华塑股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部控制的 要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日 的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在的减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 120.55 | | 其中：应收账款坏账准备 | 109.42 | | 其他应收款坏账准备 | 11.13 | | 二、资产减值损失 | 2,468.70 | | 其中：存货跌价准备 | 2,468.70 | | --- | --- | | 合计 | 2,589.25 | （三）本次计提资产减值准备的依据 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计 ...

安徽华塑股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及中国其他相 关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）和《公司章程》 （以下简称"《章程》"）的规定，并参照有关证券监管要求，特制订本制度。 第二章 关联交易管理的组织机构 第二条 公司证券部是关联交易管理的归口部门，在董事会秘书的领导下开 展关联交易管理工作。证券部主要负责关联人的分析确认、关联交易合规审查及 重大关联交易决策的组织，以及信息披露工作；公司经营管理部负责上市公司关 联交易控制和日常管理。 第三条 公司财务部门负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工 作，并按季度报证券部。 第四条 证券部对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照本制度 的规定，保证关联交易决策程序的履 ...

安徽华塑股份有限公司 关于公司调整组织结构的公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-019 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》，为适应公 司未来发展，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管 理水平，决定对公司整体组织结构进行调整。调整后，公司管理部门共 15 个， 分别为销售公司、物资部、生产管理部、安全管理部、环保工程部、计量与检测 中心、办公室（董事会办公室）、党群人事部、武装保卫部、财务资产部、经营 管理部、技术中心、设备设施部、数字化信息中心、证券部、审计部。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,071,809,744.44, representing a decrease of 16.29% compared to the same period last year [3] - The net profit attributable to shareholders was -¥40,401,115.38, reflecting a significant decline of 1,256.01% year-over-year [3] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0115, a decrease of 1,251.88% year-over-year [3] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 1,071,809,744.44, a decrease of 16.3% compared to RMB 1,280,402,666.41 in Q1 2023 [34] - Net profit for Q1 2024 was a loss of RMB 40,401,115.38, compared to a profit of RMB 3,494,869.79 in Q1 2023, indicating a significant decline [37] - Total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of RMB 40,401,115.38, compared to a gain of RMB 3,494,869.79 in Q1 2023 [37] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of RMB 49,534,069.96, compared to a profit of RMB 3,424,152.99 in Q1 2023 [43] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥349,342,351.57, indicating a negative cash flow situation [3] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was RMB 981,136,253.76, down from RMB 1,035,881,316.81 in Q1 2023 [45] - The net cash flow from operating activities was -$349.34 million, compared to -$402.95 million in the previous period, indicating an improvement of approximately 13.2% [46] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $1.33 billion, compared to $1.44 billion in the previous period, showing a reduction in cash outflow [46] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,464,694,315.10, which is a 1.62% increase from the previous year [4] - The total liabilities increased to ¥3,140,592,404.94 from ¥2,946,958,103.01, indicating a growth in financial obligations [33] - The company's total equity decreased to ¥6,324,101,910.16 from ¥6,367,247,474.85, reflecting a reduction in shareholder equity [33] - The company's total current assets were reported at ¥1,067,528,456.02, down from ¥1,254,920,562.19, indicating a decrease in liquidity [31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,147 [13] - The largest shareholder, Huai Bei Mining Group, holds 47.12% of the shares, totaling 1,652,700,588 shares [13] Investment and Financing Activities - Cash outflow from investing activities totaled $354.78 million, significantly higher than $30.05 million in the prior period, reflecting increased investment efforts [46] - The net cash flow from financing activities was $122.47 million, a notable increase compared to the previous period [46] - The cash flow from financing activities included $125 million in loans received, indicating a strategy to bolster liquidity [46] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 1,122,663,766.98, down from RMB 1,216,180,867.81 in Q1 2023, reflecting a reduction of 7.7% [34] - Research and development expenses increased to RMB 54,472,334.61 in Q1 2024, up from RMB 30,048,764.84 in Q1 2023, representing an increase of 81.2% [43] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses at RMB 411,535.73 in Q1 2024, down from RMB 795,576.05 in Q1 2023 [43]

安徽华塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱 超） 2023 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱超，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，矿物加工 专业，1991 年毕业于中国矿业大学（北京）。1995 年至 2002 年，担任煤炭信息 研究院研究咨询部副主任；2002 年至今，在中国煤炭工业发展研究中心工作，目 前为中心的教授级高工和首席研究员。长期从事能源、环境和安全生产方面的研 究工作，主持和参与完成了政府和企业委托的研究和规划编制项目 50 多项，参 加了国家能源发展"十二五"、"十三五"、"十四五"规划的研究编制工作，获 ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 二、量化授权职责，维护股东合法权益 （一）全力履职尽责，规范落实股东大会决议 2023 年，公司召开 3 次股东大会，审议通过了 16 项议案，董事会均 认真落实。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等要求，及时发布股东大会通知，以现场结合通讯的会议方式，通过 现场投票与网络投票相结合为股东参加股东大会提供便利，对中小股东单 独计票以充分反映中小股东意见，其合法权益得到了充分保障。董事会充 分发挥职能，按照股东大会的决议及授权，认真履行职责，贯彻执行股东 大会决议事项，实施完成 2022 年度利润分配、变更部分募集资金投资项 目以及 2023 年度投资计划等重大决议事项，确保股东的知情权、决策权 和收益权。 （二）专注经营发展，积极回报投资股东 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是"十四五" 发展承前启后的关键之年，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传 贯彻党的二十大精神，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《公司董事会议事 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议名称 | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委员会 | 2023 | 年 | 1 | 1.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | 2023 年第一次会议 | 月 13 | | 日 | 2.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 | 2023 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规 定，在报告期内勤勉尽责，积极开展工作。现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员由赵凯、朱超、王素玲、李姚 矿组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王素玲担任。2024 年 3 月 19 日，公司披露《关于公司董事、总经理的辞职报告》（公告变化：2024-007），公 司董事、总经理赵凯先生递交书面辞职报告，赵凯先 ...

【RSM】容诚 审计报告 安徽华塑股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0822 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"进行查询。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 110 | 一、审计意见 我们审计了安徽华塑股份有限公司(以下简称华塑股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

公司代码：600935 公司简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽华塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...