中国电影产业集团股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 融资行为，提高融资效益，完善资本结构，根据《中华人民共和国会 计法》，财政部颁布的《企业财务通则》，财政部等五部委联合下发的 《企业内部控制基本规范》，以及《上海证券交易所上市公司内部控 制指引》等有关政策法规的规定，结合公司内部规章制度以及实际业 务情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于总公司及所属各分公司、子公司，参股 公司参照执行。 第三条 公司的融资行为指以公司作为融资主体，根据自身生 产经营、对外投资和完善资本结构等实际需要，通过融资渠道和金融 市场，运用融资工具，经济有效地筹措和融通资金的活动。 第四条 公司采取融资行为主要出于以下目的： （一）为了满足经营业务发展中的资金需求； （二）保持并扩大融资渠道，从而最大限度地降低融资成本、 控制融资风险； （三）提升公司融资竞争能力和盈利能力； （四）建立以市场为导向，以经济效益为中心、适合公司经营 业务实际的融资运行机制，从而完善公司现代化企业制度； （五）达到适合 ...

（2025 年 6 月，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 制定目的 为规范中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）资金业 务，防范资金风险，保证资金安全，提高资金效益，根据《中华人民 共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司 内部控制指引》等法律法规以及公司内部规章制度，结合实际情况， 制定本制度。 第二条 资金定义 中国电影产业集团股份有限公司 资金管理制度 资金是指公司拥有的以实物或数字形式存放于单位、商业银行、 非银行金融机构以及非银行支付机构的本外币资产。 第三条 资金管理定义 资金管理是指公司对资金业务进行的科学决策、制度建设、流程 设计、控制风险、集中管理以及保障措施。 第四条 资金管理原则 资金管理坚持"集中管理、预算统筹、优化效益、防范风险"的 原则： 集中管理：在收支结算、统筹调配、大额审批、统一监控等方面 实行集中管理。 预算统筹：按照公司《全面预算管理制度》实行预算编制、审核、 执行、调整以及分析。 优化效益：科学规划融投资方案，合理调剂营运资金缺口，促进 资金均衡流动，提高资金使用效率和经济效益。 1 / 9 资金会计记录和审 ...

Stock Code: 600977 Stock Name: China Film China Film Group Co., Ltd. Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Assessment Report and 2025 Action Plan 1 / 21 China Film Group Co., Ltd. Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Assessment Report and 2025 Action Plan In 2024, China Film Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "China Film" or "the Company") thoroughly implemented the spirit of the 20th CPC National Congress, the Third Plenary Session of the 20th CPC Central Commi ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-025 中国电影产业集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》以及《中国电 影产业集团股份有限公司章程》的相关规定，结合中国电影产业集团股份有限公 司（简称"公司"）的实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》 《信息披露管理制度》等 16 项治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 整体梳理修订 | | 2 | 信息披露管理制度 | 部分修订 | | 3 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 部分修订 | | 4 | 内幕信息知情人登记制度 | 部分修订 | | 5 | 特定人员持有股份及其变动管理办法 | ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-024 中国电影产业集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 1 日 1 / 1 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的 议案。因公司 2024 年年度股东大会已审议通过关于修订《公司章程》的议案， 董事会专门委员会设置有所调整，董事会同意对审计委员会、提名与薪酬委员会 成员进行相应调整，调整后的委员会成员情况如下。董事会战略委员会（社会责 任委员会）成员不变，本次公告不再列示。 一、董事会审计委员会 杨有红（主任委员）、张树武、李小荣 二、董事会提名与薪酬委员会 张影（主任委员）、王蓓、李小荣 以上委员任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规 则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。 特此公告。 中国电影产业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-026 中国电影产业集团股份有限公司 "提质增效重回报"专项行动 2024 年度评估报告及 2025 年度行动方案 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年，中国电影产业集团股份有限公司（简称"中国电影"或"公司"） 深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，采取切实措施， 积极落实《中国电影 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，各项工作取得 良好效果。在对 2024 年执行情况进行全面评估的基础上，中国电影结合公司发 展阶段、行业特点和投资者诉求，制定了《中国电影 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》。现就 2024 年评估报告及 2025 年行动方案公告如下。 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 一、深耕电影主业，提升经营质量 （一）抓好电影创作生产。2024 年，公司出品并上映电影 46 部，合计票 房占国产片总票房的 70.19%，公司出品影片在年度票房前十中占据 9 位，并斩 获" ...

中国电影产业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品：风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构 性存款和理财产品。 一、现金管理概况 （一）理财目的：在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下， 为充分利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金的投资收益，中国 电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）拟适度开展现金管理。 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-023 根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批 权限，无需提交公司股东会审议。 三、风险分析及风控措施 （二）授权额度：不超过 15 亿元，在额度内可滚动使用。 （三）资金来源：暂时闲置自有资金。 （四）产品类型：风险可控、安全性较高、流动性较好的金融产品，包括定 期存款、结构性存款和理财产品。 （五）授权期限：董事会审议通过之日起一年内有效。 （六）实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-022 中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《调整董事会专门委员会成员》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》 （2025-024）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 6 月 25 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电 影产业集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有 ...

Group 1 - A new film production company, China Film (Wuxi) Film Production Co., Ltd., has been established with a registered capital of 1 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Zhang Huixia, and its business scope includes TV drama production, TV drama distribution, film distribution, film production, prop rental, copyright agency, and video production services [1] - The company is wholly owned by China Film (Beijing) Film Production Factory Co., Ltd., which is a subsidiary of China Film (600977) [1]

Core Viewpoint - The establishment of the China Film Overseas Promotion Center and the Bay Area (Huangpu) Film and Cultural Export Industrial Park aims to enhance the international dissemination of Chinese film and culture, serving as a strategic platform for the "going out" initiative of Chinese film industry [2][10]. Group 1: Establishment and Objectives - The China Film Overseas Promotion Center was officially launched in Huangpu, Guangzhou, as a key measure to implement the national "cultural export" strategy [2]. - The center will leverage the resources and international network of the China World Film Association to create a comprehensive international film industry exchange platform, integrating creation incubation, production support, international distribution, copyright trading, and talent cultivation [2][4]. - The center aims to systematically integrate high-quality domestic and international resources to facilitate the global reach of Chinese film works and enhance the international influence of Chinese culture [2][10]. Group 2: Industrial Park and Services - The Bay Area (Huangpu) Film and Cultural Export Industrial Park, developed by Knowledge City (Guangzhou) Industrial Park Development Group and Puli Star (Guangdong) Cultural Communication Co., Ltd., serves as a physical base for the promotion center [4]. - The industrial park will focus on the entire chain of film and cultural export, providing policy support, technical assistance, financial services, and international marketing [4][10]. - Eight cultural enterprises signed agreements to settle in the park on the opening day, indicating strong interest and potential for growth in the region [4]. Group 3: Collaborative Projects and Initiatives - The event showcased the "dual-wheel drive" effect of the promotion center and the industrial park, with several significant cooperation projects and institutions signing agreements [6]. - The "Vibrant Plan" international investment project will be upgraded in 2025, aiming to discover and support outstanding Chinese-language film projects with international perspectives [6]. - A collaboration between the China World Film Association and educational institutions has led to the establishment of the "Sino-Russian Film Industry Research Institute," promoting deeper cooperation in film production between China and Russia [6]. Group 4: Content Production and Market Focus - Several key projects focusing on international dissemination and local culture have been signed for production in the industrial park, including documentaries and dramas that highlight diverse themes [8]. - The short drama production plan, targeting the international short video market, aims to open new pathways for Chinese cultural export [10]. - The Huangpu District has successfully attracted 16 key enterprises, with an expected total revenue scale exceeding 1.3 billion yuan, indicating robust growth in the cultural industry [10].