中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 ， | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-128 | . Grant Thornton 的同 审计报告 致同审字(2024) 第 110A006032 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中铝国际工程 股份有限公司(以下简称中铝国际)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量 ...

CONTENTS 目录 | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | Report Introduction | | | 董事长致辞 | 06 | | Message from the Chairman | | | 董事会 ESG 管治声明 | 10 | | ESG Governance Statement from the Board | | | 关于我们 | 12 | | About Us | | | 公司简介 | 12 | | Corporate Prole | | | 企业文化 | 14 | | Corporate Culture | | | 组织架构 | 16 | | Organizational Structure | | | 可持续发展管理 | 18 | | Sustainable Development Management | | | 组织体系 | 18 | | Organizational System | | | 可持续发展行动 | 19 | | Sustainable Development Actions | | | 利益相关方沟通 | 20 | | Communic ...

中铝国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职； 根据 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中铝 国际工程股份有限公司 以下简称公司）董事会对公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关 系的人员未在公司或公司附属企业任职； 二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有 公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自 然人股东； 三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持 有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股 东处任职； 五、独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职； 六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、 ...

关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 ant Thornton 华尔 日 关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中铝国际 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中铝国际 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致。除了对中铝国际实施于 2023年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度中铝国际非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供中铝国际披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致 十十五 中国注册会计师 中国注册 ...

关于中铝国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2023 年度通过财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 t Thornton #4 |日| 日会计师事务所(特殊普) 国北京 朝阳区建国门外大街 ' t广场 5 层 邮编 1000 章 +86 10 8566 5120 w grantthornton 关于中铝国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A004479 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了中铝国际 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A006032号 无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-008 中铝国际工程股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2023 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 考虑母公司报表中未分配利润情况， 公司拟定 2023 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议 1 通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-231,949,781.72 元。经公司第 四届 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 董事会审核委员会（以下简称审核委员会）根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国 际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等有关规 定，在职责范围内开展工作，主要负责监督及评估外部审计 机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其 发表意见；协调外部审计机构与管理层的沟通，并按照有关 法律法规要求认真履行职责，勤勉尽责开展工作，维护公司 及股东的整体利益。现将审核委员会 2023 年履职情况报告 如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审核委员会由 3 名董事组成，包括独 立非执行董事萧志雄先生（委员会主席）、独立非执行董事 童朋方先生、非执行董事周新哲先生（张文军先生因工作原 因于 2023 年 4 月 11 日辞去董事会审核委员会委员职务后， 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议， 委任周新哲先生担任公司第四届董事会审核委员会委员）， 任期与第四届董事会任期 ...

中铝国际工程股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 t Thornton 47 同 中铝国际工程股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004480 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称"中铝 国际"）2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《中铝国际工程股份有限公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是中铝国际管理层的责任,我们的责 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易之存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"中铝国际"）重大资产出 售的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》、《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规 定，对中铝国际 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （一）内部控制环境 中铝财务公司已按照《中铝财务有限责任公司章程》的规定建立了股东会、 董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、 高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中铝财务公司最高决 策者，董事会决定中铝财务公司重大事项，向股东会负责，以总经理为首的经营 班子负责中铝财务公司的日常运作。中铝财务公司法人治理结构健全，管理运作 规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有 效性提供了必要的前提条件。 （二）风险 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-010 中铝国际工程股份有限公司 关于拟与中铝财务有限责任公司签署 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1.鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中铝财务 有限责任公司（以下简称中铝财务）于 2021 年 3 月 29 日签订的《金 融服务协议》即将到期，公司拟与中铝财务继续签订《金融服务协议》， 由中铝财务向公司提供存款、结算、信贷、保理及其他金融服务； 2.中铝财务为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中 铝集团）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，中铝财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易； 3.本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准； 4.本次关联交易对上市公司的影响：本次交易为日常经营活动中 经常发生的正常业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公 司的整体利益和长远发展。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于 2021 年 3 ...