证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-017 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 74,377,651 千元，2024 年度母公司实 现净利润 22,895,544 千元，扣除优先股股息 804,000 千元后（含税，已于 2024 年 12 月 19 日发放），可供普通股股东分配的当年利润为 22,091,544 千元。经 公司董事会 2025 年第四次会议审议通过，公司拟以届时实施权益分派股权登记 2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规 定，提取一般准备 2,500,00 ...

2024 年度社会责任（ESG）报告 使命： 提供专业服务 创造恒久价值 愿景： | 成为服务专业、品质卓越的精品银行 | | --- | | 服务上：实现产品精致、服务专业 | | --- | | 管理上：实现管理精细、运行高效 | | 财务上：实现增长稳健、盈利出众 | 品牌上：实现诚信卓越、受人尊敬 核心价值观： 精诚至上 信义立行 核心理念： 经营理念：以市场为导向 以客户为中心 风险理念：稳健合规 提升价值 02 管理理念：创新 协同 精细 高效 人才理念：以人为本 人尽其才 服务理念：点滴用心 相伴成长 关于本报告 目 录 上海银行股份有限公司（简称"上海银行""我行""本行""我们"）自 2007 年度开始起每年发布社会责任报告 /ESG 报告， 重点披露我行在环境、社会和治理领域的可持续发展相关信息。本报告是我行发布的第 18 份社会责任 /ESG 报告。 报告时间范围： 报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告连贯性，部分内容超出上述范围。 报告组织范围： 报告覆盖上海银行股份有限公司及其子公司。 报告发布周期： 本报告每年发布一次，上一份 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-019 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 1、经公司董事会 2025 年第四次会议审议通过，同意给予上海市信息投资股 份有限公司（以下简称"上海信投"）不超过人民币 24 亿元授信额度，授信有 效期 2 年。 回避表决事宜： 关联董事叶峻先生、应晓明先生对与上海信投的关联交易事项回避表决。 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营 活动及财务状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： （一）关联关系介绍 上海信投为公司主要股东上海联和投资有限公司实际控制的企业，公司董事 经公司董事会 2025 年第四次会议审议通过，同意给予上海信投不超过人民 币 24 亿元授信额度，授信有效期 2 年，用于债务融资工具承销、持券及债券投 资 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-023 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于与西班牙桑坦德银行有限公司 签署战略合作协议的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 本协议有效期三年，签署之日即生效。 三、对上市公司的影响及风险提示 本协议为战略合作协议，对公司经营业绩的影响有待持续观察，请投资者注 意投资风险。 特此公告。 公司与西班牙桑坦德银行有限公司（Banco Santander, S.A.，以下简称"桑 坦德"）分别于 2014 年 1 月 10 日、2019 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 25 日签署 了三轮战略合作协议，双方重点在零售转型、大学金融、国际业务、客户互荐、 绿色金融、跨境支付等方面开展积极合作。 为进一步深化合作，公司与桑坦德于近日签署了新一轮战略合作协议（以下 简称"本协议"）。桑坦德是公司战略投资者，也是公司第三大 ...

上海银行股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会审 计委员会工作规则》等相关规定，上海银行股份有限公司（以下简称 "上海银行"）董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下： 3、推进内审管理体系改革，推动内审质效提升。有序推进内审 集中管理改革，研究具体实施方案，审议审计中心管理办法、子公司 内审管理办法，进一步健全集团内审管理体系，提升内审监督效能。 指导制定内审三年发展规划，审议内审工作年度、半年度总结计划， 结合监管关注，推进动态调整审计重点，加强内审队伍专业化建设， 充分运用内审数字化转型成果，保障审计项目覆盖面，推动内审质效 稳步提升。组织实施年度内审质量自我评价，推动内审数字化转型和 价值提升，不断提升内审的独立性、专业性和有效性等。监督内审工 作计划执行，听取季度内审情况报告及专项审计情况报告，积极推进 内审发现重点问题整改，切实发挥内审整改监督作用，深化内审成果 运用。促进内外审沟通，开展审计发现、经验交流等方面分享，增强 协同效应，发挥更大价值 ...

公司代码：601229 公司简称：上海银行 上海银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 上海银行股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502852 号 上海银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海银行股份有限公司 (以下简称 "上海银行") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-018 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"或"上海银行"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务 ...

上海银行股份有限公司 Bank of Shanghai Co., Ltd. （股票代码：601229） 2024年度报告摘要 二〇二五年四月 上海银行股份有限公司 2024年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自 2024 年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应当仔细阅读同时刊载于《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》 （www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.bosc.cn）上的 2024 年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 本公司董事会2025年第四次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2024年度报告及摘要 的议案》。应出席董事16人，实际出席董事16人。本公司4名监事列席了本次会议。 1.4 2024年度利润分配预案已经董事会审议 ...

上海银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海银 行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会审计委员会工 作规则》等相关规定，上海银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，具体情况报告如 下: 一、负责落实选聘会计师事务所工作 按照会计师事务所选聘有关规定，本公司董事会审计委员会结合 市场信息并基于审慎原则，提议调整 2024 年度外审机构并启动选聘 工作，审议通过了《关于调整 2024 年度外部审计机构的议案》。董 事会审计委员会组织指导编制选聘会计师事务所招标文件，确定评价 要素和具体评分标准，审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所选 聘项目招标文件的议案》。董事会审计委员会主任委员等部分委员参 与并监督了会计师事务所招标项目评标工作。董事会审计委员会根据 已知信息，认为毕马威华振具备应有的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性及良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当， 审议通过了《关于聘请 2 ...