秦皇岛港股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 圧行查验。 沪25X5WXWELQ 秦皇岛港股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 123 | De oite. 六 | 师事务所(特殊部通合伙 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03381 号 (第1页,共4页) 奏皇岛港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称"秦港股份")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权 ...

秦皇岛港股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 Del 德师报(审)字(25)第 S00190 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 秦皇岛港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 皇岛港股份有限公司(以下简称"秦港股份")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦港股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,秦港股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 ...

各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周庆） 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。 本人在 2024 年 6 月被选举为公司第五届董事会独立董事， 现将 2024 年 6-12 月履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 周庆，男，汉族，1969 年 9 月出生，大学学历，高级工程 师，现任公司独立非执行董事。1993 年 7 月参加工作，曾任中 国通用咨询投资有限公司副总经理，北京深行投资管理有限责任 公司总裁，中铁民通（北京）投资有限公司总经理，2021 年 9 月任北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司高级合伙人至今，2022 1 年 6 月任国合新力（北京）基金管理有限公司董事，2 ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘力） 各位股东： 2.是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未 在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人 不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与 公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求， 不存在任何影响本人独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。 本人在 2024 年 6 月被选举为公司第五届董事会独立董事， 现将 2024 年 6-12 月履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1.个 ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈瑞华） 2024 年 6 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年 1-6 月任职 期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 陈瑞华，1974 年 10 月出生，博士研究生，南开大学经济学 院副教授、硕士生导师。本人于 1997 年至 2000 年任南开大学经 济学院助教，于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师，2004 年至今任南开大学经济学院副教授，中国期货业协会专家组成员， 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。 1 《中国证券期货》编委会委员，天津市"131"人才工程第一层 次人选， ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖祖核） 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 肖祖核，1966 年 9 月出生，硕士研究生，深圳市前海百富 源股权投资管理有限公司董事总经理。本人于1988年7月至1995 年 3 月任江西会计师事务所部门经理，1995 年 4 月至 1996 年 5 月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监，1996 年 7 月至 1999 年 6 月任香港何锡麟会计师行高级审计师，1999 年 7 月至 2003 年 7 月任侨兴环球电话有限公司（于纳斯达克上市）财务 总监，2003 年 8 月至 2010 年 3 月任香港百富达融资有限公司总 裁，2010 年 3 月至 2014 年 3 月任天津百富源股权投资基金管理 有限公司委派代表，2014 年 3 月至今任深圳市前海百富源股权 投资管理有限公司董事总经理，2018 年 6 月至 2024 年 6 月任公 司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未 在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人 不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、 ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵金广） 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。现将 2024 年度述职情况报告如下： 1 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 赵金广,男，1964 年 4 月出生，博士研究生，现任公司独立 非执行董事，河北师范大学国际文化交流学院教授、硕士生导师， 泰国格乐大学博士生导师。1987 年 7 月参加工作，1991 年 8 月 任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任，1995 年 9 月任河北师范大学团委副书记，1996 年 12 月任河北师范大 学外事办公室副主任，2000 年 5 月任河北师范大学国际文化交 流学院副院长，2007 年 10 月任河 ...

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱清香） 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。现将 2024 年度述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 朱清香，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，现任公司独 立非执行董事。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院 党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学 生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年 2 月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、硕士生导 师，2006 ...

对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公司 相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理 委员会（现为"国家金融监督管理总局"以下简称"金融监管总 局")批准设立的非银行金融机构。截至2024年12月31日，财务公 司注册资本人民币15亿元，其中河北港口集团有限公司出资9亿元， 股权比例为60%；本公司出资6亿元，股权比例为40%。 二、财务公司风险管理基本情况 展全面风险管理，对财务公司风险管理状况进行监督评价，提出完 善风险管理和内部控制的意见；高级管理层承担全面风险管理的实 施责任，贯彻执行董事会关于全面风险管理工作的要求和相关决议。 风险管理部是财务公司全面风险管理的牵头部门，统筹财务公司全 面风险的日常管理；财务公司各部门承担风险管理的直接责任 ...

关于秦皇岛港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00366 号 关于秦皇岛港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 秦皇岛港股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称"贵公 司") 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P03381 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司 编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称"汇总 表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 ...