关于秦皇岛港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00366 号 关于秦皇岛港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 秦皇岛港股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称"贵公 司") 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P03381 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司 编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称"汇总 表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-003 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（"公司"或"本公司"）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日，以现场的 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于本公司 2024 年年度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2024 年年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2024 年年度报告的编制和审议 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-002 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《关于本公司 2024 年度董事会报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度报告》。 1 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张小强先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is RMB 1,564,897,805.73[6] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,865,375,581.39, a decrease of 2.69% compared to 2023[23] - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 1,564,897,805.73, reflecting a growth of 2.20% year-over-year[23] - The basic earnings per share for 2024 increased to CNY 0.28, up 3.70% from CNY 0.27 in 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.29%, a decrease of 0.28 percentage points from 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 2,415,146,972.94, showing a slight increase of 0.89% compared to the previous year[23] - Total assets at the end of 2024 were CNY 27,880,013,639.4, a decrease of 0.52% from the end of 2023[23] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.92% to CNY 19,329,265,694.2 at the end of 2024[23] - The cash and cash equivalents at the end of 2024 amounted to CNY 4,280,764,000, significantly up from CNY 2,838,023,000 in 2023[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 58,058,000 for 2024[26] Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is RMB 0.85 per 10 shares, totaling RMB 474,930,020.00[6] - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum distribution of 30% of the annual net profit attributable to shareholders, provided there are no adverse impacts on operations[161] - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached RMB 1,335,391,468.00, with an average cash dividend payout ratio of 90.96%[170] - The cash dividend distribution will be completed by August 29, 2025, pending approval at the annual general meeting[166] - The company has not proposed any cash profit distribution plan despite being profitable, as the retained earnings are allocated for future investments[169] Risk Management - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements and potential investment risks[7] - The company has described potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9] - The company faced risks including the impact of clean energy expansion and increased competition in the coal market due to high import levels[98] - The company conducted a comprehensive risk management report for 2023, which was unanimously approved during the Risk Committee meeting[149] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure with specialized committees to ensure efficient decision-making and compliance with regulations[116] - The company guarantees strict adherence to laws and regulations to protect the rights of minority shareholders and avoid conflicts of interest with its controlling shareholder[117] - The company reported no significant violations of laws or regulations by its management or board during the reporting period, ensuring compliance with governance standards[116] - The company has adopted a code of conduct for securities trading by directors and supervisors, ensuring compliance with regulations[190] - The company has maintained a standard unqualified opinion in its internal control audit report for the year[176] Operational Highlights - The company achieved a total cargo throughput of 414.00 million tons in 2024, an increase of 22.05 million tons or 5.63% compared to 2023[43] - Coal throughput reached 209 million tons, while metal ore throughput was 157 million tons, and container throughput was 1.26 million TEU[39] - The throughput at Qinhuangdao Port decreased by 1.86 million tons, a decline of 1.01%, primarily due to the impact of imported coal and production cuts[44] - The company’s market share in coal transportation in the Bohai Rim region increased, solidifying its position as a key hub[40] - The company is focusing on the construction of new projects such as grain corridors and bulk grain silos, which are expected to be completed and operational soon[41] Research and Development - The company’s research and development expenses increased by 12.74% to 173,671.63 million RMB, indicating a focus on innovation[64] - The total R&D expenditure for the period was 173,671,628.28 yuan, which is 2.53% of the operating revenue[72] - The company organized 151 innovation activities with 1,036 participants during the reporting period[73] - The company plans to implement 262 R&D projects in 2024, including significant projects for "smart port" construction[74] Leadership and Management Changes - The company appointed new executives in February and April 2023, including the executive director and party secretary[125] - The company has seen a series of leadership changes in its executive team throughout 2024[129] - The company continues to focus on strategic appointments to strengthen its management team[129] - The company appointed Sun Jinggang as Vice President in February 2024[129] - In April 2024, Hu Chaohui resigned from the position of Vice President due to work changes[129] Employee Engagement and Training - The company plans to implement an incentive program for exceeding throughput targets in 2024, aiming to enhance employee motivation and performance[152] - A total of 130,203 training sessions are planned for 2024, achieving a 100% employee training coverage rate[153] - The company established a performance evaluation system linking employee compensation to economic performance, promoting a merit-based pay structure[152] Financial Guidance and Future Outlook - Financial guidance for the upcoming quarters suggests a positive growth trajectory with specific revenue targets[125] - The management emphasized the importance of strategic initiatives to improve operational efficiency and profitability[125] - The company anticipates growth in its general cargo business driven by the gradual recovery of the global economy and increased international trade volume[95]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-004 秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利为人民币 0.85 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属于 母公司股东的净利润为人民币 1,564,897,805.73 元,母公司年末可供股东分配利润为人 民币 5,185,505,074.48 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金红利人民币 474,930,020.00 元。 如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 1 本次利润分 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-006 秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"） 中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定：解释第 17 号规范了"关于流动负 债与非流动负债的划分"，"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后回租交易的会 计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行，并按 规定对可比期间信息进行调整。经评估，公司认为采用该规定对公司财务报表无重大 影响。 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"） 中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定：解释第 18 号 1 规范了计提的保证类质保费用计入"主营业务成本"、"其他业务成本"，不再计入"销 售费用"，该规定自 2024 年 12 月 6 日起施行。公司自 2024 年 12 月 6 日起施行，并 按规定对可比期间信息进行调整。经评估，公司认为采用该规定对公司财务报表 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三 月二十八日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年 十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮建議派發股息之建議（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國 • 河北省秦皇島市 二零二五年三月十四日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生 及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。 * 僅供識別 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | | 0 | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | | 0 | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） (1) 變更聯席公司秘書及於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人； 及 (2) 變更香港主要營業地點 (1) 變更聯席公司秘書及於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，朱瀚樑先生（「朱先生」）因工作變 動辭任本公司之聯席公司秘書，自本公告日期起生效。 朱先生已確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有 限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。 董事會欣然宣佈委任伍秀薇女士（「伍女士」）擔任本公司的聯席公司秘書，自本公告日期起生效。 伍女士具備聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條規定之公司秘書資格。田宏偉先生（「田先 生」）將繼續擔 ...

FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | ...