关于广西绿城水务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广西绿城水务集团股份有限公司 审计单位：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88216011 1、 专项审计报告 2、 附表 关于广西绿城水务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审核报告 国富专字[2026]20020001号 使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// E l 2017 E 目 家 专项审核报告 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 3 H == ¯西绿城水务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称"绿城 水务公司")2025年12月31日合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《广西绿城水务集团股份有限 2025年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审 核。按照中国证券监督管理委员会 ...

广西绿城水务集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 232 广西绿城水务集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄东海、主管会计工作负责人叶桂华及会计机构负责人（会计主管人员）叶桂华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2026年3月25日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了公司2025年度利润分配预 案:公司拟以2025年12月31日的总股本数882,973,077股为基数，按每10股派0.35元（含税）向全体 股东派发现金股利共计30,904,058.00元，其余未分配利润2,079,016,397.86元转以后年度分配；本 年度不实施资本 ...

公司代码：601368 公司简称：绿城水务 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 广西绿城水务集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广西绿城水务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及评估的有关 工作要求，公司董事会对 2025 年报告期内的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 独立性自查情况专项意见 经核查何焕珍、曾富全、邓炜辉及其主要社会关系的任职经历，以及独立董事签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广西绿城水务集团股份有限公司董事会对独立董事 广西绿城水务集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

二、审计委员会 2025 年会议召开情况 2025 年，审计委员会共举行 5 次正式会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议。会议研究与讨论了有 关公司财务报告、内部控制、选聘审计机构、增加国有独享资本公积 等方面的议案。各位委员均积极出席各次会议，并就会议议案进行充 分讨论后提出意见和建议。会议具体情况如下： | 序号 | 开会时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025.3.14 | 第五届审计委 2025 年第 1 次会议 | 1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 2、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 3、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告》 | | | | | 4、《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计 师事务所履行监督职责情况报告》 | | 2 | 2025.4.22 | 第五届审计委 2025 年第 2 次会议 | 《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》 | | 3 | 2025.8.11 | 第五届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议 室 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-010 广西绿城水务集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 股东会召开日期：2026年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日 至2026 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-006 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本 次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人（其中，独立 董事何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议通过《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-007 广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.035 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公 司可供股东分配的利润为人民币2,109,920,455.86元。经董事会决议，公司2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（ ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-005 广西绿城水务集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月1日至2025 年12月31日期间累计获得超长期特别国债资金为11,927.95万元，对2025年损益 影响金额为2,046.30万元，占公司最近一期经审计净利润的23.27%，其中：与收 益相关计入当期损益金额为2,001.37万元，与资产相关按资产使用期限分摊计入 当期损益金额为44.93万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，确认上述事项并 划分补助类型，对上述政府补助进行会计处理。与资产相关的政府补助，确认为 递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递 延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用 ...

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件、业务规则以及《广西绿城水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 子公司包括全资子公司、控股子公司和参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司在该子公司中持股比例为 100%的子公司。 （二）控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过 50% （含 50% ），且 公司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的子公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 广西绿城水务集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体 运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司法人治理 ...