证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-005 广西绿城水务股份有限公司2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2025年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会 损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关 联董事审议一致通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2025年度预计日常关联交易 事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在 损害公司及关联股东利益的情形。 （二）2024 年日常关联交易情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计交易 | 2024 年实际发 ...

（一）基本信息 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 1981 年在北京成立，注册地址为北京市朝阳 区，首席合伙人为李惠琦。致同是一所具有证券业务审计资质的大型综合性会计师事务 所，在全国拥有 28 个分支机构，为不同区域的客户提供包括审计、税务和咨询等全方 位专业服务，目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届审委会 2024 年第 6 次会议，对致同为公司提 供 2023 年度财务报告和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业道德表示 认可，提议公司续聘其为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。2024 年 11 月 11 日、11 月 28 日，公司先后召开第五届董事会第十八次会议、2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意 续聘致同为公司 2024 年度财务 ...

广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。梁戈夫、许春明因连续任职届满六年离任，2024 年 7 月 18 日，公司召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，选举曾富全、 邓炜辉为公司第五届董事会独立董事。公司现任独立董事为何焕珍、曾富全、邓炜辉。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于对独立董事独立性自查及评估的有关 工作要求，公司董事会对 2024 年报告期内的独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查梁戈夫、许春明、何焕珍、曾富全、邓炜辉任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西绿城水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-007 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开， 本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告 公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告 真实、准确地反映了公司 2024 年 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-002 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本 次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（周 柏建先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托陈春丽女士代为表决）。本次会议由董 事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次利润分配预案具 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-004 广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可 供股东分配的利润为人民币2,045,177,463.19元。经董事会决议，公司2024年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 一、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,477,672,499.14, representing a year-on-year increase of 6.26% compared to ¥2,331,709,626.54 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥87,934,594.38, a significant increase of 19.61% from ¥73,515,922.66 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0996, reflecting a growth of 19.57% compared to ¥0.0833 in 2023[23] - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to ¥23,409,467,812.65, which is a 10.82% increase from ¥21,124,520,001.43 at the end of 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,047,491.27, up 5.22% from ¥62,769,808.11 in 2023[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥4,741,411,685.39, a rise of 1.39% from ¥4,676,434,391.23 in 2023[21] - The weighted average return on net assets for 2024 was 1.87%, an increase of 0.29 percentage points from 1.58% in 2023[23] - The company reported a net foreign exchange gain from foreign currency borrowings, contributing positively to the net profit growth[24] Operational Highlights - In 2024, the company achieved a water sales volume of 52,224.47 million cubic meters, exceeding the annual plan by 101.21% and representing a year-on-year growth of 3.13%[32] - The company completed a sewage treatment volume of 60,262.02 million cubic meters, achieving 102.52% of the annual plan and a year-on-year increase of 7.02%[32] - The increase in net profit was primarily driven by growth in water sales and sewage treatment volumes, along with net foreign exchange gains from foreign currency borrowings[32] - The company implemented measures to enhance business development, including optimizing water supply scheduling and expanding customer bases in surrounding areas[33] - The company repaired structural defects in sewage pipelines and cleared approximately 25 kilometers of sewage pipelines to improve sewage treatment efficiency[34] - The company has accelerated the construction of key water supply projects, increasing water supply capacity by 60,000 cubic meters per day with the completion of the second phase of the Guangxi-ASEAN Economic and Technological Development Zone water plant[35] - The company has successfully expanded into the industrial wastewater treatment market by winning the concession project for the Liujing Industrial Park wastewater treatment plant[36] Financial Management and Investments - The company has successfully issued 2 medium-term notes, 2 short-term financing bonds, and 1 corporate bond, optimizing its debt structure and achieving record low financing rates for similar-rated bonds[39] - The company is actively pursuing financing opportunities and government support to meet its construction and operational funding needs, aligning with national financial policy directions[40] - The company is focused on optimizing its debt structure and reducing financing costs by utilizing various financing channels, including mid-term notes and short-term financing bonds[101] Market Position and Strategy - The company maintains a dominant market position in Nanning, with its water supply and wastewater treatment services being integrated and leading in production capacity within Guangxi[44] - The strategic location of Nanning as a key economic hub enhances the company's market potential, supported by ongoing urban development initiatives[55] - The company is positioned to capitalize on the increasing demand for water services driven by urbanization and industrial growth in Nanning[55] - The company is targeting a market expansion strategy, particularly in the surrounding areas of Nanning, through acquisitions and mergers to integrate additional water resources[93] Research and Development - The company has initiated 2 key R&D projects and has received acceptance for 2 invention patents, enhancing its independent research and innovation capabilities[38] - The company has completed key R&D projects aimed at improving water treatment processes and ensuring compliance with new national standards for drinking water safety[78] - The total R&D investment for the period amounted to 7,014,988.58 RMB, representing 0.28% of operating revenue, with capitalized R&D accounting for 6.07% of the total[76] Governance and Compliance - The company held 5 shareholder meetings and 12 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[109][111] - The company published 4 regular reports and 48 temporary announcements in 2024, maintaining timely and compliant information disclosure[114] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no influence on operational decisions, with governance aligned with regulatory requirements[116] - The company has established a robust governance framework to ensure operational independence and compliance with regulatory standards[116] Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 846.44 million yuan in environmental protection during the reporting period, which includes fixed asset investment, infrastructure investment, renovation, and operational costs[161] - The company successfully reduced environmental pollutants by approximately 92,900 tons of COD and 12,700 tons of ammonia nitrogen through its wastewater treatment operations[170] - The company has actively engaged in social responsibility activities, including organizing public science education events related to water conservation[172] Risks and Challenges - The company faces risks related to rising costs due to increased operational expenses and potential price hikes in raw water procurement[102] - The company is exposed to foreign exchange risks due to a portion of its debt being financed through foreign loans[103] - The company may experience delays in the settlement of sewage treatment fees, which could lead to increased accounts receivable[104] - The company is limited in its ability to adjust water supply and sewage treatment service fees in response to rising costs, which poses a risk to profitability[105]

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 56700.29万股，累计占流通股比： 64.22%，较上期变化： -212.00万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 45033.63 | 51.00 | 不变 | | 广西上善若水发展有限公司 | 5201.03 | 5.89 | 不变 | | 广西宏桂资本运营集团有限公司 | 2776.02 | 3.14 | 不变 | | 吴小慧 | 966.86 | 1.10 | 不变 | | 温州信德丰益资本运营中心(有限合伙) | 769.28 | 0.87 | -10.00 | | 广西产投资本运营集团有限公司 | 462.01 | 0.52 | 不变 | | 赵备军 | 412.08 | 0.47 | 不变 | | 无锡红福国际创业投资中心(有限合伙) | 410.75 | 0.47 | 不变 | | 汪素平 | 340.63 | 0.39 | -200.00 | | 聂霞 | 328.00 | 0.37 ...