广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立 董事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,经对公司高级管理人员 2022年度薪酬考核情况进 行审查,现就公司第五届董事会第七次会议审议的《关于核定 2022年度公 司高级管理人员年度薪酬的议案》发表如下独立意见: 公司高级管理人员 2022年度薪酬是根据公司第四届董事会第五次会 议审议通过的高级管理人员薪酬方案,结合公司年度业绩指标、重点工作 任务指标等具体情况核定,可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主 动性,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。为此, 我们同意公司高级管理人员 2022年度薪酬的核定结果。 独立董事签名: 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-038 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 4 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本次会 议以现场结合通讯方式进行，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人（其中，何焕珍女 士以通讯方式参加），委托出席董事 1 人（阮静女士因工作原因未能亲自出席本次会议， 委托蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议新设组织机构的议案》 同意设立仙葫水质净化厂、武鸣城南水质净化厂，主要职责是负责上述两个水质净化 厂筹备建设期间及竣工投产后的安全生产、现场管理、设备管理、卫 ...

广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全有效的激励约束机制，规范高级管理人员薪酬管理，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，引导企业实现高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及自治区、南宁市深 化国有企业负责人薪酬制度改革相关文件精神，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用的公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总会计师、 总经济师、总工程师等经理层成员。党组织有关负责人的薪酬管理参照本办法执行。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持国有企业完善现代企业制度的方向，健全高级管理人员薪酬分配激励 和约束机制，将物质激励与精神激励相结合，强化高级管理人员责任，增强企业发展 活力。 （二）坚持分类分级管理，建立与公司高级管理人员选任方式相匹配，与企业功 能性质相适应的差异化薪酬分配办法，严格规范公司高级管理人员薪酬分配，公司市 场化选聘的职业经理人实行市场化薪酬分配机制。 （三）坚持统筹兼顾，形成公司高级管理人员与企业职工之间的合理工资收入分 配关系。 （四）坚持短期激励与中长期激励相结合，促 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-037 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 问题 1：主营业务方面会有什么拓展么？ 答：公司结合南宁市加快建设面向东盟开放合作的区域性国际大都市及中国 -东盟跨境产业融合发展合作区的总体要求，根据"工业强市"、"项目为王"、打 造临空经济示范区等一系列强首府战略举措的实施，大力推进主业项目建设，满 足城市建设和经济社会发展的水务需求，筑牢主业发展根基。未来，公司将继续 推进石埠、五象、南宁临空经济示范区南部水厂等水厂及东盟经济园区水厂二期 扩建工程建设。同时，推动公司服务范围继续向南宁市周边乡镇辐射，增强企业 发展的韧劲和实力。对未纳入公司业务范围的南宁市周边区域，通过延伸改造现 有供水设施，接收服务区域和用户的方式拓展市场范围，并继续密切关注广西区 域内的水务市场，通过收购、兼并等方式积极整合其他水务资源，适时对外拓展 业务范围。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简 ...

公司简称：绿城水务 公司代码：601368 广西绿城水务股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-036 广西绿城水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期 五)16: ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,980,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9644 | 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2023-035 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2023-001-03 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西绿城 水务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称" ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二三年十一月八日 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | 议案一：关于续聘 2023 | 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 3 | | 议案二：关于注册发行公司债券的议案 | 4 | 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规 定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 633,822,677.49, representing a year-on-year increase of 5.89%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 100,599,245.72, a significant increase of 102.71% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 95,746,958.09, up 108.61% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1139, reflecting a 102.67% increase compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,730,544,335.38, an increase of 2.1% compared to CNY 1,683,482,451.03 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 136,182,789.33, a decrease of 17.5% from CNY 165,060,143.83 in the same period of 2022[21] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 136,182,789.33, down from CNY 165,060,143.83 in 2022, showing a decline of 17.5%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 20,302,701,344.19, an increase of 5.04% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets reached CNY 20,302,701,344.19, an increase from CNY 19,328,814,932.74 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 5.03%[14] - Current assets totaled CNY 2,738,401,724.01, up from CNY 2,355,277,796.23, indicating an increase of about 16.26%[14] - Non-current assets amounted to CNY 17,564,299,620.18, compared to CNY 16,973,537,136.51, representing a growth of around 3.47%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 15,563,600,086.29, an increase from CNY 14,676,449,971.61 at the end of 2022[19] - The largest shareholder, Nanning Jianning Water Investment Group Co., Ltd., holds 51.00% of the shares[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 424,824,468.61, down 18.77% compared to the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥424.82 million, down 18.73% from ¥522.97 million in the first three quarters of 2022[24] - The cash inflow from sales of goods and services was approximately ¥1.36 billion, a decrease of about 6.94% compared to ¥1.46 billion in the same period of 2022[23] - The cash outflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.21 billion, compared to ¥1.28 billion in the same period of 2022, indicating a slight increase in investment expenditure[24] - The cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥2.67 billion, an increase of about 30.77% from ¥2.04 billion in the same period of 2022[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,590[12] - Total equity attributable to shareholders reached CNY 4,739,101,257.90, compared to CNY 4,652,364,961.13 in the previous year, indicating a growth of 1.9%[19] Expenses - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 1,455,010.07 from CNY 2,920,133.09 in the previous year, a reduction of 50.2%[19] - The company’s financial expenses increased to CNY 340,855,503.54, compared to CNY 302,964,604.72 in the same period last year, reflecting a rise of 12.5%[19] - The cash outflow for employee compensation in the first three quarters of 2023 was approximately ¥251.96 million, an increase of about 5.25% from ¥239.85 million in the same period of 2022[24] - The cash outflow for taxes paid in the first three quarters of 2023 was approximately ¥47.28 million, a significant decrease of about 47.83% from ¥90.59 million in the same period of 2022[24] Investment and Financing - The company experienced a 174.61% increase in foreign exchange net gains during the reporting period, contributing to the profit growth[10] - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to CNY 8,032,699.04 from CNY 6,031,583.26, which is an increase of approximately 33.19%[16] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 8,980,073,318.82 from CNY 8,045,894,906.10, representing a growth of 11.6%[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to CNY 1,554,740,778.37 from CNY 1,085,905,670.83, marking a significant increase of approximately 43.24%[14] - Inventory increased to CNY 75,236,590.24 from CNY 72,126,358.56, reflecting a growth of approximately 4.66%[16] Strategic Developments - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[14]