怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-018 二、 分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.013 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,201,222,616.00 股为基数，每股派发现金红 ...

江苏周瑞昌律师事务所 关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 基于上述,根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,本所出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上发布 了《关于公司召开 2023年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会 的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。 本次股东大会于 2024 年 5 月 17 日上午 9 点如期在江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室现场结合线上的方式召开。经审查,本次会议召开的时间、 地点、内容与公告一致。 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 5 月 17 目上午 9 点在江苏 省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室现场结合线上的方式召开。江 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-017 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,160,103,314 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 52.7026 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次 会议,董事长黄崇胜先 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 非累积投票议案： 一、2023 年年度股东大会会议通知 二、2023 年年度股东大会会议议程 三、2023 年年度股东大会会议表决方法 四、2023 年年度股东大会会议议案 1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》； 5、 审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》； 6、 审议《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》； 7、 审议《关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款 的议案》； 8、审议《关于 2024 年对外担保计划的议案》； 9、 审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内 办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》； 10、审议《关于公司 2023 年年度 ...

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 (以下无正文) (此页无正文,为《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》之签署页) 独立董事: 李明贵 黄俊旺 公司与关联方在 2023 年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交 易价格公允,所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计 的 2024 年日常关联交易事项是以往年正常发生并具有连续性的交易事项,交易 价格按照市场价格确定,遵循了公平、公证、公开、自愿、诚信的原则,交易内 容教以往年度未发生重大变化,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将 《2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》提交 公司董事会审议。 二、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东 大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 办理相关事宜有效期即将届满,为确保本次非公开发行股票的顺利推进,公司拟 将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事 宜有效期延长 12 个月 。符合《公司法》《让券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,577,793,633.72, representing a decrease of 9.95% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 28,654,578.27, down 61.27% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,726,304.13, a decrease of 57.43% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0130, reflecting a decline of 61.31% year-on-year[5]. - The company's net profit margin for Q1 2024 was approximately 2.93%, down from 6.06% in Q1 2023[18]. - In Q1 2024, the company reported a net profit of ¥28,662,610.36, a decrease of 61.2% compared to ¥73,992,794.51 in Q1 2023[19]. - The total operating income for Q1 2024 was ¥39,976,856.69, down from ¥96,417,165.82 in the same period last year, reflecting a decline of 58.6%[19]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 were ¥0.0130, a decrease from ¥0.0336 in Q1 2023[20]. - The company recorded a total comprehensive loss of ¥48,043,975.43 in Q1 2024, compared to a comprehensive income of ¥31,954,434.92 in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 5,696,872,712.74, an increase of 0.25% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders decreased by 1.12% to CNY 4,244,794,508.75 compared to the end of the previous year[6]. - Total assets amounted to ¥5,696,872,712.74 as of March 31, 2024, slightly up from ¥5,682,434,637.81 on December 31, 2023[15]. - The company reported a decrease in total equity to ¥4,244,815,375.68 in Q1 2024 from ¥4,292,859,351.10 in Q4 2023, a decline of 1.12%[15]. - Current liabilities totaled ¥917,821,866.55 in Q1 2024, an increase of 7.12% from ¥856,781,150.48 in Q4 2023[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -110,462,992.04, indicating a significant cash outflow[5]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of ¥110,462,992.04 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥1,961,645.78 in Q1 2023[23]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥757,137,383.24, down from ¥1,030,956,229.37 at the end of Q1 2023[24]. - The company generated ¥1,578,660,993.23 in cash inflows from operating activities in Q1 2024, down from ¥2,130,714,442.82 in Q1 2023[23]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥25,569,130.27 in Q1 2024, compared to ¥10,824,719.61 in Q1 2023[23]. - Financing activities resulted in a net cash inflow of ¥160,495,768.36 in Q1 2024, down from ¥270,867,002.74 in Q1 2023[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 91,002[9]. Operational Changes - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[16]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,532,482,891.65, down 6.95% from ¥1,647,163,188.96 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses amounted to ¥305,235.18 in Q1 2024, compared to ¥1,040,819.50 in Q1 2023, indicating a significant reduction[19]. - Accounts receivable rose to ¥599,169,426.73 in Q1 2024, up from ¥565,818,543.10 in Q4 2023, indicating an increase of 5.88%[13]. - Inventory increased to ¥1,274,201,457.37 in Q1 2024, compared to ¥1,197,767,449.76 in Q4 2023, representing a growth of 6.41%[13]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥756,944,597.76 as of March 31, 2024, compared to ¥642,141,208.40 on December 31, 2023, reflecting a growth of 17.83%[12].

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年，注册地址：北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人为梁春。2023 年末，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 1,141 人；2022 年经审计收入总额为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元；2022 年度，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为 488 家上市公司提供年报审 ...

关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0512-53703960 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011011665 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了怡球 金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称怡球资源公司） 2023年度财务报表，包括2023 年12 月31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024 年4 月26 日签发了大华审字[2024]0011009368 号标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 [2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2 号——业务办理》，就怡球资源公 ...

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：601388 公司简称：怡球资源 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（ 2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（ 2023 年修 订）》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十条 股东大会是公司的权 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 1 | 力机构，依法行使下列职权： | 行使下列职权： | | | （十六）审议股权激励计划； | （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； ...