中国出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐江旻，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 徐江旻，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，英国剑桥大学一等 荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学位。现任北京 大学光华管理学院金融学副教授、博士生导师，国家高层次人才特殊 支持计划（"万人计划"）青年拔尖人才。主要研究领域集中在绿色经 济与金融学、气候经济与金融学、金融经济学等。曾主持国家社会科 学基金青年项目，并多 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 中国出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，一年来，公司 坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，牢记"国之大者"、坚定拥护"两 个确立"、做到"两个维护"的政治自觉、思想自觉、行动自觉得到强 化。全面贯彻落实党的二十大精神和中央有关部署要求，认真履行出 版领域"国家队"职责，坚持稳中求进工作总基调，一体推进出精品、 出效益、出人才，政治建设不断加强，出版主业巩固提升，治理水平 有效提高，形成社会效益与经济效益有机统一的发展局面。 （二）党的领导和公司治理进一步有机融合 各级党组织发挥政治功能和组织功能，把党的领导落实到增强企 业竞争实力、推动高质量发展各环节，管党治企责任进一步压紧压实。 认真落实主题教育以及宣传思想战线大调研工作部署，聚焦影响和制 约企业高质量发展的痛点难点问题，各级党组织深入开展调研，建立 调研成果转化运用清单，形成以务实调研促进科学决策的常态化机 制。 （三）党风廉政建设持续深化 （一）深入扎实推进主题教育 按照党中央统一部署，并响应公司控股股东中国出版集团有限公 司的号召，公司于 ...

中国出版传媒股份有限公司对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 中国出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 经中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股 东大会审批，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。信 永中和按照双方签署的《审计业务约定书》的约定，并按照《中国注 册会计师审计准则》和相关执业规范开展审计工作，对公司 2023 年 度财务报告及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行审计。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司对 信永中和 2023 年度履职情况进行了评估，现报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-014 中国出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：合计不超过80亿元（其中闲置自有资金不超过75亿元， 闲置募集资金不过超过 5 亿元）。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行 风险评级 R2 级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。 为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产 经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置的自有资金和募集资金进行委托 理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）审议程序 1.董事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司 正常经营活动 ...

关于中国出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国出版传媒股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街 联系由注- +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 elephone 8 号富华大厦 A 座 9 层 F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传直 +86 (010) 6554 7190 100027, P.R.China ertified public accountants +86 (010) 6554 7190 关于中国出版传媒股份有限公司 (本页无正文) 信永中和会 中国注册会计师: 合伙) 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十六日 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SYAA1F0017 中国出版传媒股份有限公司 中 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-013 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对 2024 年度对外担保额度进 行预计，担保对象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担 保、抵押、质押等，预计额度如下： | | | 被担保人 | | 担保额度占上 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保人 | 被担保人 | 资产负债率 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联担保 | | | | | | 期净资产比例 | | | | 公司及控股子 | 公司控股子公 | ＞70% | 亿元 1 | 1.08% | 自股东大会审议 | 否 | | 公司 | 司 | | | | 通过之日起一年 | | 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 中国出版传媒股份有限公司 关于2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人为公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-010 中国出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次 专门会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 会议认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常的生产 经营需要进行的，并按关联交易定价原则进行定价，未发现损害上市公司或 中小股东利益的情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决。同 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常 关联交易的议案》。 该议案尚需股东大会审议。 （二）公司 2023 年度日常 ...

中国出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-011 重要内容提示： 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财务审计机构 和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曹艳春，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司原独立董事陈德球先生因工作原因辞去公司独立董事及专 门委员会委员职务。2023 年 9 月经公司 2023 年第二次临时股东大会 审议，本人当选为公司第三届董事会独立董事，并于 10 月经公司第 三届董事会第十一次会议审议，本人担任董事会审计委员会主任委 员、薪酬委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 曹艳春，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥940,036,677.32, representing a decrease of 7.77% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥5,065,564.65, a decline of 115.37% year-on-year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥26,887,445.73, reflecting a significant decrease of 19,028.76%[1]. - The basic earnings per share were -¥0.0027, down 114.92% from the previous year[1]. - The weighted average return on net assets was -0.05%, a decrease of 0.45 percentage points compared to the previous year[1]. - The company reported a comprehensive loss attributable to the parent company of RMB -2,418,008.13, compared to a profit of RMB 35,127,945.79 in the previous period[29]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB -0.0027, down from RMB 0.0181[29]. - Net profit for Q1 2024 was -¥6,516,856.68, compared to a net profit of ¥26,067,628.20 in Q1 2023, indicating a significant decline[37]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,546,111,759.61, a decrease of 0.51% from the end of the previous year[12]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥9,259,510,729.92, a slight decrease of 0.03% compared to the previous year[12]. - Total assets amounted to RMB 15,546,111,759.61, a slight decrease from RMB 15,625,679,145.99 in the previous period[23]. - The company's total liabilities decreased to ¥5,226,138,459.64 in Q1 2024 from ¥5,301,836,545.86 in Q1 2023, a reduction of approximately 1.42%[35]. - The company's total equity decreased slightly to ¥10,319,973,299.97 in Q1 2024 from ¥10,323,842,600.13 in Q1 2023[35]. - The total liabilities and equity combined amounted to ¥15,546,111,759.61 in Q1 2024, down from ¥15,625,679,145.99 in Q1 2023[35]. Cash Flow - The company experienced a net cash outflow of ¥2,094,669,705.10 in Q1 2024, compared to a smaller outflow of ¥338,290,296.81 in Q1 2023[40]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 1,039,736,623.85, a decrease of 12.06% compared to CNY 1,182,586,635.01 in Q1 2023[44]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -457,545,766.85, worsening from CNY -321,772,219.55 in the same period last year[48]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,444,285.35, significantly down from CNY 411,457,908.63 in Q1 2023[48]. - The cash outflow from investment activities surged to CNY 1,632,401,102.74, compared to CNY 419,594,159.60 in the previous year, resulting in a net cash outflow of CNY -1,629,956,817.39[48]. - Cash inflow from financing activities was CNY 5,000,000.00, consistent with the previous year[48]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -7,167,120.86, an improvement from CNY -8,381,826.29 in Q1 2023[48]. Shareholder Information - The company had 73,675 common shareholders at the end of the reporting period, with no preferred shareholders restoring voting rights[14]. Asset Composition - Current assets increased to RMB 9,881,882,460.45 from RMB 9,465,805,304.07, reflecting a growth of approximately 4.4%[23]. - Inventory reached RMB 2,600,792,401.29, up from RMB 2,430,287,074.27, indicating an increase of about 7%[23]. - Long-term equity investments slightly increased to RMB 13,392,980.05 from RMB 13,314,842.28[23]. - Other non-current assets rose to RMB 1,390,152,820.00 from RMB 1,265,454,520.00, marking an increase of approximately 9.8%[23]. - Cash and cash equivalents decreased significantly to RMB 2,256,701,167.49 from RMB 4,340,891,760.50, a decline of about 48%[31]. - Accounts payable decreased to RMB 2,002,698,818.27 from RMB 2,085,438,458.00, reflecting a reduction of approximately 4%[23]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥12,542,603.07 in Q1 2024, up from ¥9,418,127.03 in Q1 2023, reflecting a growth of 33.5%[36]. Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included government subsidies amounting to ¥19,765,830.67, which positively impacted the financial results[4].