标题：关于中国出版传媒股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函 证券代码：601949 证券简称：中国出版 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-06-04 处理事由：关于中国出版传媒股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函 ...

中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-023 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股份有限公司 11 楼多功能厅 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | √ | | 2 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 计划投入 募集资金金 | 实际使用募 集资金金额 | 剩余募集资金 金额（不含利 | 下一步安排 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 息） | | | | 《三联生活周刊》"中阅读" | | | | | | 1 | 项目 | 9,490.67 | 9,533.57 | - | | | 2 | 中华国学资源总库 | 19,162.75 | 10,115.84 | 9,046.91 | | | | | | | | 已完成项目建设，剩 | | 3 | 中国美术教育全媒体开发 | 10,799.11 | 4,131.44 | 6,667.67 | 余募集资金拟永久补 | | | 应用平台 | | | | 充流动资金。 | | 4 | 文科通识知识服务项目 | 5,219.56 | 3,632.75 | 1,586.81 | | | | 小计 | 44,672.09 | 27 ...

中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届监事会第十七次会 议。本次会议通知已于 2024 年 5 月 22 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-022 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 2 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在上交 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-020 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 本议案尚需经股东大会审议。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十六次 ...

中国出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已完成建设的《三联生活周刊》"中阅读"项目、中华国学资源总库项 目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科通识知识服务项目，本次拟 将其剩余募集资金永久补充流动资金。 本次拟终止的募投项目为品牌目录图书出版项目、CLOUDBAG 教育 云服务平台项目。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-021 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格 为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元，已全部到达募集资金专用账户， ...

中国出版传媒股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-019 案件所处的诉讼阶段：一审判决 一、本次诉讼的基本情况 2023年6月，中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中版 联收到江苏省南京市玄武区人民法院送达的传票等材料，江苏紫霄纸业有限公司（以 下简称"江苏紫霄纸业"）以民间借贷纠纷作为事由提起诉讼，具体内容详见公司在 指定媒体和上海证券交易所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于控股子公 司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-039）。近日，中版联收到江苏省南京市玄武 区人民法院送达的（2023）苏0102民初6451号民事判决书，现将所涉案件的进展情况 公告如下： 1 江苏紫霄纸业与中版联于2018年至2019年共计签署多份《销售合同》，中版联向 江苏紫霄纸业采购纸张，并且约定如中版联未按照合同约定的时间向江苏紫霄纸业 支付全部或部分货款，则应按照货款总额百分 ...

Financial Performance - The company reported a total of RMB 194,600,000.00 in existing commercial bank entrusted loans as of the reporting period, with RMB 14,000,000.00 remaining unpaid[71]. - New commercial bank entrusted loans added during the reporting period amounted to RMB 163,600,000.00[71]. - The company raised a total of RMB 32,750.16 million through a private placement on July 27, 2023, with a net amount of RMB 32,564.52 million after deducting issuance costs[40]. - The total amount of funds raised from the initial public offering on August 15, 2017, was RMB 121,743.00 million, with a net amount of RMB 114,529.96 million after deducting issuance costs[40]. - Basic earnings per share decreased by 0.97% following the share issuance[47]. - Basic earnings per share for 2023 reached RMB 0.5209, a 45.95% increase compared to RMB 0.3569 in 2022[96]. - The weighted average return on equity increased to 11.13% in 2023, up by 2.96 percentage points from 8.17% in 2022[96]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 showed a significant increase, reflecting the company's strong operational performance[96]. - The company reported a basic earnings per share of RMB 0.3017 after deducting non-recurring gains and losses, marking a 5.75% increase from the previous year[96]. - The diluted earnings per share also stood at RMB 0.5209, consistent with the basic earnings per share, indicating stable profitability[96]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.30 billion, representing a 2.55% increase compared to ¥6.14 billion in 2022[106]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached approximately ¥967.07 million, a significant increase of 48.67% from ¥650.48 million in 2022[106]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥560.01 million, reflecting a 7.70% increase from ¥519.98 million in the previous year[106]. - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥15.63 billion, marking a 5.06% increase from ¥14.87 billion in 2022[106]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥9.26 billion, a growth of 13.36% from ¥8.17 billion in 2022[106]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the company has a total of 81,468,054 restricted shares, representing 4.28% of the total shares[26]. - The total number of ordinary shareholders increased from 73,675 to 77,833 during the reporting period[75]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.53 per 10 shares, totaling RMB 291,307,112.26, subject to shareholder approval[85]. Investment and Assets - The company reported a total investment of 8,675.10 million CNY in the third-party book intelligent circulation platform, achieving a completion rate of 100% by November 2021[21]. - The cumulative investment of raised funds reached RMB 79,118.47 million, representing a progress rate of 69.08%[40]. - The company has committed a total of 6,000.00 million CNY for supplementary working capital, with a cumulative investment of 32,941.44 million CNY, achieving a completion rate of 109.96%[21]. - The company holds 209,440,000 shares of China Telecom and 42,719,385 shares of Guotai Junan Securities as of December 31, 2023[32]. - The company has not utilized any over-raised funds for permanent working capital or to repay bank loans[45]. Operational Challenges and Developments - The comprehensive operation management platform project is delayed due to the slow progress in building the publishing business system, affecting the establishment of a unified data platform[22]. - The company faced challenges in the CLOUDBAG education cloud service platform project due to increased qualification requirements and competition from national-level free learning platforms[43]. - The company has not reported any significant changes in control or major shareholder structure during the reporting period[33]. - The company has not engaged in any major contracts that would significantly impact investor decisions[24]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the current reporting period[24]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[24]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose by 23.71% to ¥54,458,540.67 from ¥44,022,017.09 in the previous year[145]. - The number of R&D personnel is 196, accounting for 5.33% of the total workforce, indicating a stable investment in human resources for development[176]. - Total R&D investment amounted to ¥71,957,223.35, representing 1.14% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 24.32% of the total[194]. Market Performance - The company maintained its leading market share in the literary category, with the book "The Right Bank of the Erguna River" selling over 3.5 million copies in 2023[118]. - The company expanded its marketing channels, participating in nearly 20 major national exhibitions, achieving total on-site sales of approximately ¥15 million[119]. - The self-broadcasting business of the People's Literature Publishing House generated nearly ¥6 million in annual transaction volume[120]. - The company actively engaged in community marketing, with a total fan base exceeding 48 million across various social media platforms[120]. - The company maintained a leading market share in the book retail market with a real sales market share of 7.58%[163]. - The new book real sales market share reached 5.19%, achieving a recent high and ranking first in the industry[163]. - The publishing business generated a total operating income of approximately 139.905 billion RMB in 2022, a growth of 4.63% from 2021[163]. - The company published 21,000 titles during the reporting period, including 7,227 new titles[163]. - The retail market scale of the book market in China grew by 4.72% year-on-year in 2023, reaching 91.2 billion RMB[158]. - The company is focusing on the "Revival Library" project, having issued over 5,000 sets, covering more than 2,000 libraries nationwide[162]. Financial Health - The company’s cash and cash equivalents stood at ¥4,340,891,760.50, representing a 27.78% increase from the previous year[180]. - The company’s total liabilities decreased significantly, with a reduction in non-current liabilities due to repayment of loans, reflecting improved financial health[180]. - The gross margin for direct sales was 33.20%, with a year-over-year increase of 2.63 percentage points, highlighting improved efficiency in this sales channel[169]. - The company reported a significant decrease in cash received from investment activities, totaling ¥4,900,544,600.00, down 60.00% compared to the previous year[178]. - Investment income decreased by 38.93% to ¥67,045,048.72 from ¥109,775,345.03 due to changes in the financial management structure during the reporting period[197]. - Fair value changes in financial assets increased by 45.40% to ¥90,244,383.60 from ¥62,067,452.39, attributed to changes in the financial management structure[197]. - Credit impairment losses improved by 33.13%, decreasing to -¥24,321,668.15 from -¥36,369,307.42, mainly due to a reduction in bad debt provisions for accounts receivable[197]. - Non-operating expenses rose by 118.00% to ¥21,310,704.37 from ¥9,775,443.57, primarily due to increased donation expenditures during the reporting period[197].

中国出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：601949 公司简称：中国出版 中国出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股份 有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，担任中国出版 2022 年度非公开发行 A 股股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日对公司进行了 2023 年度持续督导的现场检 查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （1）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （2）保荐代表人 杨青松、张玉彪 （3）现场检查时间 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日 （4）现场检查人员 杨青松、马英轩、赖沛瑶 （5）现场检查内容 经营状况、募集资金使用、公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与 1 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交 ...