公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2025-009 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司 及股东利益，对公司主业的独立性无影响。 一、日常经营性关联交易的基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日召开，会议审议并 通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意对 2024 年新 增日常关联交易进行确认，及对 2025 年日常经营性关联交易的预计。 关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。 上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。 根据《公司章程》有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议， 关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 （二）公司 2024 年度日常经营性 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党 的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思 想，坚定文化自信，推进文化自强，守正创新，实干担当，全力推动 公司实现高质量发展。在保持持续稳健发展的同时，公司作为文化传 媒类企业，始终把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益 相统一，坚持正确的出版导向，致力于传承和弘扬优秀中华文化，培 育和践行社会主义核心价值观，积极承担出版企业社会责任，创建和 谐的企业发展环境，以实际行动回报社会。 根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发 布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》《关于做好 主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司结合 履行社会责任的具体情况编制了《公司 2024 年度社会责任报告》，经 过公司第三届董事会第三十七次会议、 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司聘请的 2024 年度审计机构——天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司提供审计服 务工作情况进行了监督，现将有关情况汇报如下： 1 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际作为公司 2024 年度财务 报表和内部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 依据《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，天职 国际对公司 2024 年度财务报表和内部控制进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。审计过程中，天职国际就项目团队人员构成、审计工作安排、 关键审计事项、重要审计程序、初步审计意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 经审计，天职国际认为公司的财务 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-008 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 为更加准确、客观地反映公司 2024 年度财务状况和经营情况，公司 对 2024 年末相关资产进行了减值测试并相应计提减值准备，具体情 况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、 客观地反映公司 2024 年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则， 公司及所属公司于 2024 年末对相关资产进行了减值测试。按测试结 果，2024 年度公司计提资产减值准备共计 5,290.81 万元。 二、本次计提减值准备具体情况 1、应收款项 公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重 大融资成分的应收账款、其他应收款、应收票据，采用预期信用损失 的简化模型，即按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备，由此形成损失准备的增 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内 ...

公司董事会认为，现任独立董事田世忠、管春玲、张广宁、 苗莉符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的 相关要求。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 经核查现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，未持有公司 股份。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，对现任独立董事田世忠、管春玲、 张广宁、苗莉的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等有 关规定，本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就 2024 年 度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事管春玲、苗莉及董事陈 闯 3 名成员组成，其中具备专业会计资格的独立董事管春玲任主任委 员。审计委员会的构成符合上海证券交易所相关规则及《公司章程》 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员 均亲自出席。 会议主要审议了公司 2023 年度财务报告、2024 年季度财务报告 以及各定期报告、聘任总会计师、续聘外部审计机构等事项，并将审 议和决议情况向董事会报告。有关审议决策程序符合相关法律法规和 公司相关制度的要求。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1 1.监督并评估外部审计机构 审计委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以 下简称"北方图书城"）、辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物 资公司"）及其下属公司 ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司 及所属公司预计提供担保金额不超过5.8亿元。截至公告日，公司为 北方图书城提供担保余额为 1.19亿元，北方图书城为物资公司及其 下属公司提供担保余额为2.0亿元。 ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：被担保人北方图书城2024年末资产负债率超 过70%，提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-010 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保的公告 （一）本次担保的基本情况 为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属公司 2025 年度拟 向银行申请办理综合授信业务，并由公司与所属公司及所属 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-012 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 16 日(星期三)至 4 月 22 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cbcm601999@163.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 23 日（星期三）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）10:00- ...

关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月8日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,出版传媒编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表《以下简称"汇总表")。 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股震东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18153-2 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会: 编制和对外技露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是出版传媒管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,出版传媒汇总 表在所有重大 ...