北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等有 关规定，本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就 2024 年 度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事管春玲、苗莉及董事陈 闯 3 名成员组成，其中具备专业会计资格的独立董事管春玲任主任委 员。审计委员会的构成符合上海证券交易所相关规则及《公司章程》 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员 均亲自出席。 会议主要审议了公司 2023 年度财务报告、2024 年季度财务报告 以及各定期报告、聘任总会计师、续聘外部审计机构等事项，并将审 议和决议情况向董事会报告。有关审议决策程序符合相关法律法规和 公司相关制度的要求。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1 1.监督并评估外部审计机构 审计委员 ...

根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）对聘请的 2024 年度年报审计机构——天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）审计工 作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面 合规有效，履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 天职国际和上述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控 制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独 立性的情形。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 企业估值等服务的特大型综合性咨询机构，是国内首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所，过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 41 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司聘请的 2024 年度审计机构——天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司提供审计服 务工作情况进行了监督，现将有关情况汇报如下： 1 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际作为公司 2024 年度财务 报表和内部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 依据《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，天职 国际对公司 2024 年度财务报表和内部控制进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。审计过程中，天职国际就项目团队人员构成、审计工作安排、 关键审计事项、重要审计程序、初步审计意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 经审计，天职国际认为公司的财务 ...

一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 8 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议在辽宁出版大厦七层会 议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）公司监事会 2024 年度工作报告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2025-005 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见： 1.公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2024 年度社会责任报告的议案 表 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-004 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日在辽宁出版大厦七 层会议室以现场举手表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 3 月 29 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司 董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应 到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事苗莉因工作原因未能出席本次 会议，委托独立董事管春玲代为出席并表决。会议由公司董事长主持， 公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1.公司董事会 2024 年度工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项报告需提交股东大会审议 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-006 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.060 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，北方联合出版传媒（集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,426,254,498.30, representing a 0.60% increase compared to CNY 2,411,769,115.08 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 102,176,217.70, a decrease of 8.87% from CNY 112,116,643.71 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 86,967,908.96, showing a significant increase of 510.76% compared to CNY 14,239,405.49 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.35% to CNY 152,423,804.59 from CNY 235,770,090.51 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,105,236,859.83, a decrease of 2.30% from CNY 4,201,914,172.68 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.71% to CNY 2,605,738,615.87 from CNY 2,536,975,425.56 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.19, down 5.00% from CNY 0.20 in 2023[24]. - The diluted earnings per share for 2024 were also CNY 0.19, reflecting the same 5.00% decrease compared to 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 3.97% from 4.50% in 2023, a decline of 0.53 percentage points[24]. Revenue Breakdown - In Q1 2024, the company reported a revenue of approximately CNY 540.41 million, with a net profit of approximately -CNY 7.62 million[29]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of approximately CNY 506.63 million and a net profit of approximately CNY 21.14 million[29]. - In Q3 2024, the revenue increased to approximately CNY 743.56 million, with a net profit of approximately CNY 30.19 million[29]. - In Q4 2024, the company reported a revenue of approximately CNY 635.65 million and a net profit of approximately CNY 58.47 million[29]. - The total operating revenue for the company reached ¥2,369,716,535.27, with a gross profit margin of 20.61%, reflecting a year-over-year increase of 0.99% in revenue and a decrease of 1.56% in operating costs[56]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its operational efficiency and continue focusing on high-quality development in line with national policies[34]. - The company’s R&D expenses decreased by 15.32% to CNY 12,534,925.30, reflecting a focus on cost management[49]. - The company’s cash flow from operating activities decreased by 35.35% to CNY 152,423,804.59, primarily due to increased tax payments and reduced cash collections[49]. - The overall cost of sales decreased by 1.56%, with the publishing business costs down by 6.85% year-over-year[58]. Market and Product Development - The company published 7,472 titles in 2024, including 3,228 new books, with a reprint rate of 56.8%[37]. - The company received over 160 awards at the national and provincial levels for its publications in 2024[37]. - The company has developed 1,819 self-published educational materials, primarily focused on primary and secondary education[75]. - The company has established 59 educational distribution companies across various cities and counties in the province[81]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its publishing capabilities and expand its market share in educational materials, ensuring the completion of the "book delivery before class" political task[100]. - The company is adapting to the rapid development of information technology and optimizing cultural service supply mechanisms as part of its future strategy[93]. - The company is exploring effective mechanisms for the integration of culture and technology, aiming for digital empowerment and information transformation in cultural construction[94]. - The company plans to accelerate the transformation and upgrade of its distribution system, enhancing operational capabilities and expanding its network[81]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder and compliance with relevant laws[106]. - The company approved the 2023 annual financial report and profit distribution plan during the annual shareholders' meeting[111]. - The total pre-tax remuneration for senior management in the reporting period amounted to 269.81 million CNY[113]. - The company appointed Ding Yuanxin as the chief accountant and Wang Weiliang, Zhang Guojia, and Wen Qufei as deputy general managers on the same date[115]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 24,116 to 24,491 during the reporting period[174]. - The largest shareholder, Liaoning Publishing Group Co., Ltd., holds 372,000,000 shares, accounting for 67.52% of total shares[177]. - The company has no outstanding guarantees or loans to third parties during the reporting period[169][170]. Audit and Compliance - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position and results of operations for the year ended December 31, 2024[189]. - Key audit matters included revenue recognition and inventory impairment provisions, which were addressed through various audit procedures[192][193]. - The audit aims to provide reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[197]. Social Responsibility - The company has invested ¥5.40 million in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 1,800 individuals through various forms of assistance[154]. - The company has emphasized the importance of enhancing rural governance through party organization leadership and community engagement[156]. - The company has initiated various community activities to promote a clean and beautiful living environment in rural areas[156].

审计报告 天职业字[2025]18153 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司全体股东: 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]18153 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | 2024 年度财务报表- | | | 7 | | 2024 年度财务报表附注— | | | -19 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 您可使用手机"打一家"或进入"注册会计师行业统一览管平台（http://acc.mof.gov.cn）"选行 l 一、审计意见 我们审计了后附的北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务 ...

北 方 联 合 出 版 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]18153-1 号 录 日 内 部 控 制 审 计 报 告 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]18153-1 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北方 联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是出版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低。根据内部控制审计结果推 测未来内 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-011 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十一号――新闻出版》 的相关规定，现将 2024 年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项 目 | 销售码洋 | | 营业收入 | | | | 营业成本 | | | 毛利率% | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | | | | 2023 年 | 2024 年 | 增长 | 2023 年 | 2024 年 | 增长 | 2023 年 | 202 ...