花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年度审计报告 与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、关于 2023年度审计报告与持续经营相关 1-3 的重大不确定性段落的无保留意见涉及 事项影响已消除的专项审核报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2023年 1-2 度审计报告与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于 2023 年度审计报 ...

花王生态工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华 人民共和国证券法》以及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并依据国 家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 ...

花王生态工程股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的组 织及其参会者的行为，明确股东会的职责权限，保证公司股东会依法行使职权， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《花王生态工程股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及相关法律、法规和规范性文件，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集与通知 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 ...

花王生态工程股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 36 | | 第二节 | 内部审计 | | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 40 | | 第一节 | 通知 | | 40 | | 第二节 | 公告 | | 41 | | 第一节 | 合并 ...

花王生态工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘斌红（已离职） 作为花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义 务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘斌红，1970 年 2 月出生，中国国籍，管理学硕士，中共党员。曾任浙江 财政学校财会教师，现任浙江师范大学经济与管理学院财务管理专业教师。担任 浙江省金华市内部审计协会第三届理事会理事，在《中国内部审计》《华东经济 管理》等杂志发表论文超 30 篇，曾获得浙江师范大学"教学十佳"、"最美教师"、 "事业家庭兼顾型先进个人"荣获浙江师范大学首届"砺行"班主任奖章，优秀 班主任多次。获浙江师范大学优秀中青年骨干教师称号、教学质 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥8,442,966.33, a decrease of 71.76% compared to ¥29,898,283.53 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥10,489,793.23, improving from -¥21,780,926.14 year-on-year[4] - The company reported a loss of -¥11,587,724.34 for net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, compared to -¥20,735,052.15 last year[4] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥10,540,095.83, compared to a loss of ¥22,843,659.45 in Q1 2024, representing a 53.8% improvement[19] - The company’s total operating profit for Q1 2025 was a loss of ¥10,519,641.27, an improvement from a loss of ¥22,125,046.88 in Q1 2024[19] - The company’s total comprehensive income attributable to shareholders for Q1 2025 was -¥10,489,793.23, compared to -¥21,780,926.14 in Q1 2024[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥44,040,757.37, significantly lower than -¥1,926,300.59 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was a net outflow of ¥44,040,757.37, compared to a net outflow of ¥1,926,300.59 in Q1 2024[21] - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was a net inflow of ¥157,513,584.71, compared to a net outflow of ¥9,064,153.50 in Q1 2024[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥419,646,618.84, up from ¥4,811,446.64 at the end of Q1 2024[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,119,009,021.09, down 4.57% from ¥1,172,638,793.18 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 917,247,940.17, down from RMB 970,516,783.37, indicating a decrease of about 5.47%[15] - The company's total liabilities decreased to RMB 617,184,372.50 from RMB 660,315,262.46, representing a reduction of approximately 6.52%[16] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 424,373,962.47, down from RMB 468,999,051.15, a decline of about 9.48%[14] - Accounts receivable stood at RMB 223,946,458.77, slightly down from RMB 232,445,223.06, showing a decrease of approximately 3.06%[14] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders decreased by 2.03% to ¥505,115,817.58 from ¥515,564,397.11[5] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to RMB 505,115,817.58 from RMB 515,564,397.11, reflecting a decline of approximately 2.91%[17] Operational Highlights - The company experienced a significant reduction in construction volume, which was the primary reason for the decline in operating revenue[8] - The company incurred credit impairment losses of ¥2,990,579.14 in Q1 2025, down from ¥7,643,408.02 in Q1 2024[19] - The company recorded a one-time gain of ¥1,068,125.29 from debt restructuring during the reporting period[6] Future Plans - The company plans to acquire a 55.50% stake in Anhui Niwei Automotive Power Systems Co., Ltd. for a total cash consideration of RMB 22,256,832, which is expected to constitute a major asset restructuring[12]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥91,640,810.68, a decrease of 42.46% compared to ¥159,264,303.06 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥813,312,289.04, compared to -¥182,584,618.42 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 is -2.02 CNY, compared to -0.53 CNY in 2023, indicating a significant decline[26]. - Non-recurring losses for 2024 amount to -449,004,752.70 CNY, significantly impacting the overall financial performance[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥364,307,536.34, reflecting ongoing operational difficulties[42]. - The company reported a total profit of -81,743.30 million RMB for the fiscal year 2024, with a net profit attributable to the parent company of -81,331.23 million RMB[161]. - The company is facing a delisting risk as it did not meet the requirement of having an operating revenue of at least 300 million RMB[161]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥30,361,601.30, an improvement from -¥54,204,145.03 in 2023[24]. - The total assets decreased by 49.23% to ¥1,172,638,793.18 in 2024 from ¥2,309,609,690.21 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for the fourth quarter of 2024 is -26,117,072.43 CNY, indicating ongoing cash flow challenges[27]. - Net cash flow from investing activities decreased by 571.14% to -¥171,031,991.50, primarily due to the purchase of time deposits[43]. - Net cash flow from financing activities increased by 7040.18% to ¥496,301,854.50, mainly due to the receipt of reorganization investment funds[43]. Business Strategy and Operations - The company plans to optimize its business direction and model, focusing on high-quality municipal engineering projects and reducing the scale of general business[32]. - The company aims to strengthen project risk control and improve cash flow management to ensure timely project repayments[33]. - The company is focusing on expanding its business in key regions such as Jiangsu, Zhejiang, and Shanghai, while reducing operations in less profitable areas[32]. - The company is actively engaged in ecological landscape planning, environmental construction, and cultural tourism operations, indicating a diversified business strategy[35]. - The company is exploring new business directions, including entering the new energy vehicle sector, to seek new profit growth points[41]. Corporate Governance and Management - The company’s management team has emphasized the importance of ensuring the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company is focusing on enhancing its governance structure and internal control management to improve operational efficiency and profitability[34]. - The company has established a comprehensive risk management procedure to strengthen internal controls and improve operational efficiency[77]. - The company has implemented measures to enhance corporate governance and address issues related to non-operating fund occupation[81]. - The company has appointed Yu Yajun as the chairman and Liu Jianzhe as the general manager effective January 6, 2025[89]. Shareholder and Equity Information - The company proposed not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[6]. - The total share capital increased from 406,847,052 shares to 876,896,101 shares, with an increase of 470,049,049 shares during the reporting period[182]. - The largest shareholder, Suzhou Chen Shun Hao Jing Enterprise Management Partnership, holds 162,327,743 shares, representing 18.51% of the total shares[189]. - The company has a total of 15,621 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[187]. - The company has no strategic investors or general corporations that have become top 10 shareholders through new share placements[193]. Regulatory Compliance and Legal Matters - The company has been under regulatory measures for non-compliance with disclosure requirements related to major transactions, highlighting potential governance risks[96]. - The company has undergone bankruptcy reorganization, with the court approving the reorganization plan and confirming its completion[163]. - The company has been involved in significant litigation matters, including disputes related to construction contracts and financial claims[164]. - The company’s former actual controller was penalized for insider trading, resulting in the confiscation of illegal gains of ¥8,790,243.56 and a fine of ¥26,370,730.68[167]. Future Outlook and Plans - The company plans to implement long-term measures to improve profitability and financial conditions, focusing on business transformation and resource integration[162]. - The company is committed to building a sustainable industrial ecosystem to support its transformation and high-quality development[162]. - The company aims to enhance its operational management and governance to mitigate risks and improve efficiency after restructuring[162].

一、会计师事务所的基本情况 花王生态工程股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： （一）机构信息 立信中联始创于 1986 年，由原立信中联闽都会计师事务所有限公司于 2013 年 10 月改制设立而成，注册地在天津市，首席合伙人邓超。 2024 年末，立信中联共有合伙人 48 人，共有注册会计师 287 人，其中 137 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 二、执业记录 立 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603007 公司简称：ST 花王 花王生态工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 花王生态工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或"花王股份"）内部控制制度和评价办法， ...

经核查公司在任独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任 除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 花王生态工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 花王生态工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，花王生态工程股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...