本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 原告一：花王生态工程股份有限公司 原告二：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：涉及人民币暂合计为 47,991.1633 万元及本案涉及全部诉 讼费。 是否对上市公司损益产生负面影响：由于本次申请诉讼案件尚未开庭审 理，该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。 2023 年 9 月 11 日，花王生态工程股份有限公司（以下简称 "原告一"或"公 司"）收到湖南省湘潭市中级人民法院送达的(2023)湘 03 行初 46 号《案件受理 通知书》及开庭传票等案件诉讼材料，现将有关情况公告如下： 一、本次案件受理的基本情况 2017 ...

花王生态工程股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉 案 的 金 额 ：(2023) 冀 02 民 初 131 号涉及 人民币 暂 合 计 为 121,268,283.27 元（含利息）及本案涉及全部诉讼费。 是否对上市公司损益产生负面影响：由于本次申请诉讼案件尚未开庭审 理，该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。 | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 2023 年 9 月 5 日，花王生态工程股份有限公司（以下简称 "原告"或"公 司"）收到河北省唐山市中级人民法院送达的(2023) 冀 02 民初 131 号《案件受 理通知书》，现将有关情况公告如下： 一、本次案件受理的基本情况 2013 年 9 月 13 日，公司与被告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥50,227,472.07, a decrease of 39.87% compared to ¥83,536,218.79 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥45,756,489.06, compared to -¥42,332,954.18 in the previous year, indicating a continued loss[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥17,900,173.83, worsening from -¥12,089,733.81 in the same period last year[22]. - The total assets decreased by 4.15% to ¥2,372,004,911.91 from ¥2,474,624,246.98 at the end of the previous year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.14, compared to -¥0.13 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets was -17.23%, a decline from -8.89% in the previous year[23]. - The company's operating revenue decreased by 39.87% compared to the same period last year, primarily due to a court ruling in May 2022 that led to pre-restructuring, loss of financing capability, and restrictions on collection methods[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 48.06% year-on-year, mainly due to a reduction in received project payments[24]. - The weighted average return on equity decreased by 8.34 percentage points, while the return on equity after deducting non-recurring gains and losses decreased by 6.95 percentage points, attributed to significant losses in the previous year[24]. - The company reported a total comprehensive loss for the first half of 2023 was ¥47,256,275.30, compared to a loss of ¥43,820,061.90 in the same period of 2022[124]. Business Strategy and Focus - The company is focusing on urban renewal, rural revitalization, smart landscaping, and ecological restoration, aiming to enhance its planning and project operation capabilities[27]. - The main business includes ecological engineering construction and design, which are the primary sources of operating revenue, with a shift towards smart landscaping[27]. - The company plans to increase development in fields such as science education, cultural tourism, and extreme sports[27]. - The ecological engineering construction business aims for effective management control through integrated project management and procurement coordination[28]. - The company is focusing on transforming its business model to enhance cash flow by prioritizing projects with better payment expectations and timelines[38]. - The company is actively expanding its business in the green building sector, leveraging its design capabilities to implement low-carbon construction solutions[40]. - The company is committed to building a harmonious relationship between humans and nature, focusing on sustainable development and ecological landscape projects[33]. Financial Risks and Challenges - There is a risk of non-operational fund occupation by controlling shareholders and other related parties[8]. - The company faces the risk of bankruptcy if the restructuring plan is not successfully implemented, which could lead to the delisting of its shares[43]. - The company faces liquidity risks due to large project investments and long construction cycles, with significant inventory and receivables, necessitating improved cash flow management[53]. - The company has initiated a pre-restructuring process as of May 12, 2022, due to financial difficulties, which may impact its ability to secure financing and manage debts effectively[56]. - The company is undergoing bankruptcy reorganization, initiated by creditors due to the inability to repay debts, with a pre-reorganization period starting on May 13, 2022[80]. - The company is facing liquidity risks, with idle raised funds of 130.3146 million RMB yet to be returned, and risks of early redemption for convertible bonds[154]. Shareholder and Governance Issues - The controlling shareholder, Huawang Group, holds 37.15% of the company's shares, all of which are pledged and frozen, posing a risk of control change if the group fails to restructure successfully[57]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023, indicating a focus on financial stability[63]. - The company guarantees that it will not engage in any form of competition with Huawang Co. in its current or future business activities[73]. - The company has made irrevocable commitments to avoid any future competition with Huawang Co.[73]. - The company has established a mechanism to monitor the progress of fund occupation repayment and will take necessary measures to ensure compliance[77]. Legal and Compliance Matters - The company received an administrative penalty of 1.2 million RMB from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for significant omissions in the 2019 annual report[85]. - The company is focusing on strengthening internal governance and compliance with securities laws following the penalty[85]. - The company has ongoing litigation related to construction contract disputes, with a court hearing scheduled[83]. Cash Flow and Liquidity Management - The company's cash and cash equivalents dropped by 61.80% to ¥18,151,539.14, reflecting tight liquidity conditions[47]. - The company plans to improve its cash flow by accelerating project collections and introducing quality projects through transformation and upgrading[109]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was -29,994,209.98 RMB, contrasting with a positive increase of 15,340,342.86 RMB in the same period of 2022[132]. - The company reported a significant reduction in cash inflow from sales of goods and services, which dropped to 78,710,427.44 RMB from 139,279,896.36 RMB year-over-year, reflecting a decline of 43.4%[130]. Investment and Capital Management - The company signed a pre-restructuring investment agreement on January 30, 2023, with an investment of ¥160 million received from pre-restructuring investors[42]. - The company has not received the remaining performance compensation of RMB 1,693.09 million from the original shareholders of Zhengzhou Water, which is due to the failure to meet the promised net profit[75]. - The total net profit achieved by Zhengzhou Water from 2017 to 2019 was RMB 3,966.91 million, falling short of the promised total of 4,240.00 million by RMB 10,273.09 million[75]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[157]. - The company uses the Chinese Yuan (RMB) as its accounting currency[160]. - The company recognizes expected credit losses for receivables and other financial instruments, applying methods outlined in the "Financial Instruments" section[187].

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"苏亚金诚"） | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 ...

花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所"自律监管决定书 [2020]255 号"批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为 330,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 317,945,283.02 元。上 述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2020]5224 号）。公司对募集资金采取了专户存储。 （二）本报告期使用金额及当前余额 2023 年上半年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0 元。截至 2023 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在公 司会议室召开第四届董事会第十八次会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以专人送 达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召 开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主 持。本次会议的召集召开和表 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在公 司会议室召开第四届监事会第十二次会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、 电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。 审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于<2023 年半 年度报告>及摘要议案》。 公司监事会认为：苏亚金 ...

独立董事签署： 孙保平 刘斌红 赵新 花王生态工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生态 工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项进行 了事前审核，我们审查了会计事务所的基本资料，并就有关问题向管理层咨询， 在公司董事会审议此次事项前发表如下意见： 一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计 资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具有较强的专业能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了有 关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准 则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、 真实地反映公司的财务状况和经营成果，具有足够的投资者保护能力。因此，我 们一致同意将本议案 ...

花王生态工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生 态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了公司董事 会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，对公司第四届董事 会第十八次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案的独 立意见 经核查，我们认为公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合有关法 律、法规和《公司募集资金管理办法》的规定，《2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与实际 使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 年 月 日 二、关于公司续聘会计师事务所的议案的独立意见 孙保平 刘斌红 赵新 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计 资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与 ...