| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山 新材"）拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司 债券部分暂时闲置募集资金合计不超过人民币 36,500.00 万元用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日， 本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金 人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10107 号 广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10107 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称鹿山新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度 及对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子 公司/孙公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简称"鹿山先进"）、广州鹿山 功能材料有限公司（以下简称"鹿山功能"）、江苏鹿山新材料有限公司（以下 简称"江苏鹿山"）、鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称"盐城鹿山"）、 广州鹿山兴邦光学材料有限公司（以下简称"鹿山兴邦"）、LUSHAN ADVANCED MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称"马来鹿山"） ●本次担保金额不超过 26 亿元 ●截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额：53,771.48 万元 ●本次担保是否有反担保：否 上述综合授信额度 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基 金公司等金融机构 （一） 委托理财目的 ● 委托理财金额：不超过人民币 4 亿元（含本数），在额度范围内资金可 循环滚动使用 ● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品 ● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会 议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 ● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥555,879,052.95, representing a decrease of 21.37% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥555,879,052.95, a decrease of 21.3% compared to ¥706,985,643.26 in Q1 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥24,939,392.72, with a basic earnings per share of ¥0.27 and diluted earnings per share of ¥0.29[6]. - Net profit for Q1 2024 was ¥24,939,392.72, a significant recovery from a net loss of ¥35,057,253.17 in Q1 2023[20]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.27, compared to a loss of ¥0.38 per share in Q1 2023[21]. - The weighted average return on net assets was 1.88% for the reporting period[7]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥212,271,107.64, indicating cash outflow during the quarter[6]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥304,728,213.89, down 52.7% from ¥643,477,976.62 in Q1 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -$212.27 million, compared to -$194.56 million in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[25]. - Total cash outflow from investing activities was $250.74 million, significantly higher than $71.59 million in the same period last year, reflecting increased investment expenditures[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $169.80 million, down from $715.41 million at the end of the previous year, indicating a significant reduction in liquidity[26]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$118.54 million, contrasting with a positive increase of $536.56 million in the previous year, showing a significant cash outflow[26]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.03% to ¥2,850,816,222.27 compared to the end of the previous year[7]. - As of March 31, 2024, total assets amounted to ¥2,850,816,222.27, an increase from ¥2,740,270,374.42 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 4.03%[14]. - Current assets totaled ¥2,165,038,258.14, compared to ¥2,073,417,768.62 at the end of 2023, indicating a decrease of about 4.3%[15]. - The company's total liabilities as of Q1 2024 were ¥1,509,287,465.82, an increase from ¥1,424,702,275.63 in Q1 2023[17]. - The total liabilities increased to ¥2,165,038,258.14, compared to the previous total, reflecting a change in the financial structure[15]. Shareholder Information - The company had a total of 19,534 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - Total equity attributable to shareholders was ¥1,341,528,756.45 in Q1 2024, up from ¥1,315,568,098.79 in Q1 2023[17]. - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥1,341,528,756.45, reflecting a 1.97% increase from the previous year[7]. - There are no significant changes reported in the top 10 shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[13]. Operational Highlights - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies to drive future growth[13]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥8,711,912.88, primarily from government subsidies and other non-operating income[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses showed improvement due to increased gross margin and reduced operating expenses[9]. - The company reported a credit impairment loss of ¥-1,281,796.28 in Q1 2024, an improvement from ¥-9,644,524.47 in Q1 2023[20]. Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥541,888,989.11, down 27.5% from ¥747,157,369.60 in Q1 2023[19]. - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was ¥474,175,019.46, a decrease of 41.1% from ¥806,921,533.89 in Q1 2023[24]. - The company paid $34.46 million in employee-related cash, an increase from $28.65 million, reflecting higher personnel costs[25].

广州鹿山新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10106 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10106 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称鹿山新 材）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是鹿山新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 审计报告 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 四、财务报告内 ...

2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于广州鹿山新材料股份有限公司 | 年度营业 2023 | 1-2 | | | 收入扣除情况表 | | | 关于广州鹿山新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10113 号 关于广州鹿山新材料股份有限公司 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10113号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司 (以下简称"鹿山新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10107 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上， ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策具体变更情况如下： （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了第 17 号解释的通知，要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更的前后情况 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第 17 号解释的规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广州鹿山新材 料股份有限公司章程》及《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等相关法律法规的有关规定，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，尽职 尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成。根据 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，故公司董事兼副总经理唐舫成先生向公司董 事会提交辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举董事杜壮为审计委员会委员，与龚凯颂、容敏 智共同组成公司第五届董事会审计委员会，其中龚凯颂和容敏智为独立董事，会 计专业人 ...