证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-056 浙江台华新材料股份有限公司 重要内容提示： 本次权益变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公 司的实际控制人发生变化，本次控股股东内部权益变动后，本公司的控股股东和 实际控制人均未发生变化。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）于近日 收到公司控股股东福华环球有限公司（以下简称"福华环球"）关于其权益变动 的告知函，股权变动后，施秀幼女士（公司实际控制人之一）持有福华环球22.923% 股份，冯建英女士（公司实际控制人之一施清岛先生之配偶）持有福华环球77.077% 股份。施清岛先生、施秀幼女士、冯建英女士三方签署了《一致行动人协议书》， 另外，冯建英女士签署了《不可撤销的授权委托书》，将其在福华环球的股东表 决权不可撤销地授予施清岛先生行使。 本次权益变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公 司的实际控制人发生变化。本次控股股东内部权益变动后，本公司控股股东仍为 福华环球，实际控制人仍为施秀幼、施清岛姐弟。 本次股权变动前，台华新材的股权及控制关系如下图所示： 关于公司控股股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,196,732,917.53, representing a 7.24% increase compared to ¥2,048,383,570.90 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 23.52% to ¥183,110,922.47 from ¥239,409,573.68 year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥122,651,462.80, down 28.13% from ¥170,656,462.37 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥113,653,771.81, a significant decrease of 67.73% compared to ¥352,206,366.55 in the same period last year[12]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 2,023,676,102.94, up from CNY 1,830,803,606.11 in the first half of 2022, reflecting an increase of about 10.5%[154]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 182,911,296.26, a decrease of approximately 23.5% compared to CNY 238,837,168.73 in the first half of 2022[156]. - Total comprehensive income attributable to the parent company decreased from 238,066,323.68 to 184,360,122.47, a decline of approximately 22.6%[157]. - Basic earnings per share decreased from 0.28 to 0.21, representing a reduction of about 25%[157]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,095,977,083.32, an increase of 19.90% from ¥7,586,048,216.34 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to CNY 4,909,322,547.98 from CNY 3,502,583,883.33, reflecting a significant rise in financial obligations[178]. - The total current assets as of June 30, 2023, were CNY 3,561,535,672.77, an increase from CNY 2,975,335,666.41 at the end of 2022, representing a growth of approximately 19.6%[148]. - The total non-current liabilities increased to CNY 2,228,861,556.19 from CNY 1,378,105,413.21, indicating a rise in long-term financial commitments[177]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents increased to ¥680,702,806.10, representing a 35.06% increase compared to ¥504,001,072.60 from the previous year[29]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, impacting liquidity management strategies moving forward[171]. - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 1,044,696,499.28, an increase of 15.9% from CNY 900,970,388.26 in the first half of 2022[190]. - The company invested 266,600,000.00 in cash for investments, down from 491,000,000.00 in the previous period[161]. Environmental and Sustainability Efforts - The company reported a total nitrogen discharge of 1.306 tons, which is within the limits set by the GB4287-2012 standard[40]. - The company achieved a reduction of 7,200 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures, including energy-saving technological upgrades and photovoltaic power generation[60]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental pollution incidents, which has been filed with local authorities[57]. - The company is committed to green and sustainable development, aligning with the textile industry's carbon reduction requirements[60]. - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, ensuring hazardous waste is handled by qualified disposal units[45]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was 13,776[105]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 5,310,148, with 2,465,854 shares released during the reporting period, resulting in 2,844,294 restricted shares remaining[105]. - The largest shareholder, Fuhua Global Limited, holds 267,403,888 shares, representing 30.03% of total shares[133]. - The company has not disclosed any major related party transactions during the reporting period[96]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to not engaging in any competitive activities against its own business and will notify the company of any substantial competitive opportunities[64]. - The company has implemented measures to ensure compliance with related party transaction regulations, including strict adherence to decision-making procedures and market pricing principles[108]. - The company has acknowledged previous accounting errors related to cash flow statements and has taken corrective actions to improve internal controls and financial reporting accuracy[111]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development[194]. - Future guidance indicates a focus on enhancing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions[194]. - The company is committed to leveraging new technologies to drive growth and improve customer engagement[194].

中信证券股份有限公司 关于浙江台华新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江台 华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对公司开展远期外汇交易业务事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易目的 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新 材料一体化项目"，部分设备供应商要求使用日元或美元结算，为锁定设备采购 成本，避免外汇大幅波动给公司带来的不良影响，公司下属子公司开展远期外 汇交易业务。 （二）交易方式 远期外汇交易，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，只限于与 公司设备采购相关的结算币种。 （三）外汇交易额度和期限 根据公司新建"绿色多功能锦纶新材料一体化项目"设备采购的需要，下 属子公司开展远期外汇交易金额为62.19亿日元，本次开展远期外汇交易到期日 为20 ...

第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要系指根据公司跨境交易业务 的外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交 易业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币互换等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制 度，但未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇 衍生品交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，并以控制进出口业务风险敞 口和银行授信风险敞口为主要落脚点，以规避和防范汇率风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，不得进行非法投机与套利交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-053 浙江台华新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 （二）交易方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 外汇业务交易品种：远期外汇交易 交易目的：为锁定设备采购成本，避免外汇大幅波动给公司带来的不良 影响，公司下属子公司开展远期外汇交易业务。 资金额度：公司下属子公司本次开展远期外汇交易金额为 62.19 亿日元。 审议程序：本次开展远期外汇业务已经公司第四届董事会第三十一次会 议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的，主要为降 低汇率波动对公司设备采购带来的不利影响，但同时仍会存在市场风险、操作风 险和内部控制风险及其它风险，敬请广大投资者充分关注投资风险。 一、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易目的 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新材 料一体化项目"，部分设备供应商要求使用日元或美元结算，为锁定设备采购成 本，避免外汇大幅波 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-051 浙江台华新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六 次会议的通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 21 日下午以现场表 决方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席魏翔先生主持。会议 的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告及摘要提出如下审核意见： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-050 浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议的通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 21 日下午以现场结 合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生 主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新 材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年半年度募 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-052 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交易 所同意，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承 销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通 过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行可转换公司债券为 60,000万元，每张面值100元，共计600万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣 除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币59,374.60万元。 该款项由中信证券股份有限公司于2022年1月5日汇入本公司募集资金专项存储账 户中国银行股份有限公司嘉兴市分行36758052594 ...

浙江台华新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 开展远期外汇交易业务的背景 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新材 料一体化项目"，部分设备供应商要求使用日元或美元结算，为锁定设备采购成 本，避免外汇大幅波动给公司带来的不良影响，公司下属子公司开展远期外汇交 易业务。 二、远期外汇交易业务 资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。 （四）交易场所 具有合法业务资质的银行等金融机构。 三、审议程序 2023年8月21日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第 二十六次会议审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，根据公司新建"绿 色多功能锦纶新材料一体化项目"设备采购需要，同意公司下属子公司与具有合 法业务资质的银行等金融机构开展远期外汇交易金额为62.19亿日元，本次开展 远期外汇交易到期日为2024年5月29日；同意授权公司经营层根据公司生产经营 需要在上述额度内办理远期外汇交易业务；同意《浙江台华新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易的可行性分析报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案无 需提交 ...

浙江台华新材料股份有限公司 独立董事关于开展远期外汇交易业务的独立意见 我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对第四届董事会第三十一次会议《关 于开展远期外汇交易业务的议案》进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场， 就相关事项发表独立意见如下： 独立董事： 王 瑞 宋夏云 蔡再生 2023 年 8 月 21 日 一、关于开展远期外汇交易业务的议案 本次开展远期外汇交易业务是为锁定设备采购成本，减少汇率波动对公司经 营带来的影响，与日常经营活动密切相关。公司开展远期外汇交易业务符合公司 及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们一致同意公司在不影响正常经 营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定开展远期外汇交易业务。 （本页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司独立董事关于开展远期外汇交 易业务的独立意见》之签字页） ...