浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第十二章附则 39 | | --- | 浙江台华新材料集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）制订本章程。 第二条 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，经浙江省商务厅浙商务资函[2011]191 号文批准，由台 华特种纺织（嘉兴）有限公司整体变更发起设立的外商投资股份有限公司；在浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9133000072527923XB。 根据中国共产党党章的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机 构，为党组织正常开展活动提供必要条件。公司配备党务工作人员，党组织机构 设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公 司管理费中列支。 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

（二）交易金额 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 公司及控股子公司根据实际业务发展情况，使用自有资金与具有资质的金融 机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 5 亿元人民币或等值外币，有 效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资 金可循环使用。 （一）投资目的 （三）交易品种 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因研 发、生产需要采购金额较大的进口设备，以及日常经营过程中涉及外币结算，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影 响。为了规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、 成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及控股子公司拟开 展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展。 包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。 （五）资金来源 公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。 （六）交易场所 经国家 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-12 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | 营业收入（万元） | | | | | 锦纶长丝 | | | 212,245.78 | | | 201,562.20 | | 467,897.30 | | | | 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-037 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现 将 2024 年年度主要经营数据披露如下： ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603055 公司简称：台华新材 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江台华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-038 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于在越南投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称：拟在越南设立子公司或与合作方成立合资公司，分阶段 建设越南生产基地。 投资金额：预计总投资不超过 10,000 万美元。公司将根据市场需求和业 务进展等具体情况分阶段建设越南生产基地，最终以项目建设实际投资开支为 准。 资金来源：公司自有资金和自筹资金。 相关风险提示：本次对外投资尚需经国内相关部门审批或备案，以及越 南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批 的时间均存在不确定性风险。由于影响项目建设的因素较多，公司将根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段实施，项目实施存在不确定性风险。公司可 能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、 建设期限等。越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在 一定差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-032 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司拟为联营企业提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人嘉兴市梅里热源供热有限公司（以下简称"梅里供热"）为浙江台 华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司及公司全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称"高新染 整"）与梅里供热其他股东同时按照持股比例为梅里供热提供担保，公司及公司 全资子公司高新染整预计为梅里供热提供担保总额不超过人民币 12,000 万元。 截至公告披露日，公司及公司全资子公司高新染整实际为梅里供热担保余额 0 万元。 本次担保是否有反担保：无 （一）担保计划基本情况 对外担保逾期的累计数量：无 为满足联营企业梅里供热业务顺利开展需要，公司及公司全资子公司高新染 整与梅里供热其他股东同时按照持股比例为梅里供热提供担保，公司及公司全资 子公司高新 ...

部分条款的公告 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公 司章程〉部分条款的议案》，现将相关内容公告如下： | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司董事会拟提请股东大会 授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授 权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批 意见或要求，对本次章程修订相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法 律约束力。 本次章程修订事项已经公司第 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-030 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议通过。现将相关事项公告如下： 为满足日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内控股公司及其下属 企业（以下简称"控股子公司"）拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民 币 900,000 万元（含等值外币）综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信 额度为准），综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购 贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、 外保内贷、银行票据等，具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发 展 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 289 人。 二、执业记录 1、基本信息 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 上市公司 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | 近三年签署及复 核过上市公司审 | | --- | --- | - ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-036 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行 追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是根据国家统一的会计准则及相关解释要求进行的变更， 无需提交公司股东大会审议。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释 17 号和解释 18 号文件，对其余未变 更部分仍执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发 布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规 ...