证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-050 浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议的通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 21 日下午以现场结 合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生 主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新 材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年半年度募 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-052 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交易 所同意，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承 销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通 过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行可转换公司债券为 60,000万元，每张面值100元，共计600万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣 除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币59,374.60万元。 该款项由中信证券股份有限公司于2022年1月5日汇入本公司募集资金专项存储账 户中国银行股份有限公司嘉兴市分行36758052594 ...

浙江台华新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 开展远期外汇交易业务的背景 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新材 料一体化项目"，部分设备供应商要求使用日元或美元结算，为锁定设备采购成 本，避免外汇大幅波动给公司带来的不良影响，公司下属子公司开展远期外汇交 易业务。 二、远期外汇交易业务 资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。 （四）交易场所 具有合法业务资质的银行等金融机构。 三、审议程序 2023年8月21日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第 二十六次会议审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，根据公司新建"绿 色多功能锦纶新材料一体化项目"设备采购需要，同意公司下属子公司与具有合 法业务资质的银行等金融机构开展远期外汇交易金额为62.19亿日元，本次开展 远期外汇交易到期日为2024年5月29日；同意授权公司经营层根据公司生产经营 需要在上述额度内办理远期外汇交易业务；同意《浙江台华新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易的可行性分析报告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案无 需提交 ...

浙江台华新材料股份有限公司 独立董事关于开展远期外汇交易业务的独立意见 我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对第四届董事会第三十一次会议《关 于开展远期外汇交易业务的议案》进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场， 就相关事项发表独立意见如下： 独立董事： 王 瑞 宋夏云 蔡再生 2023 年 8 月 21 日 一、关于开展远期外汇交易业务的议案 本次开展远期外汇交易业务是为锁定设备采购成本，减少汇率波动对公司经 营带来的影响，与日常经营活动密切相关。公司开展远期外汇交易业务符合公司 及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们一致同意公司在不影响正常经 营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规定开展远期外汇交易业务。 （本页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司独立董事关于开展远期外汇交 易业务的独立意见》之签字页） ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-054 浙江台华新材料股份有限公司 关于远期外汇交易产生汇兑损失的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、远期外汇交易业务概述 根据战略规划和长远发展，公司在淮安市洪泽区新建"绿色多功能锦纶新材 料一体化项目"，公司分别于2021年12月15日、2022年3月16日签订了部分设备 采购合同，设备供应商要求使用日元或美元结算，合同签订时美元兑日元汇率分 别为114.28、119.12，根据合同金额621,900万日元，折合成美元为5,414万美元。 为锁定设备采购成本，在美元兑日元升值的情况下，公司分别于2022年12 月5日远期锁汇买入302,284万日元，2023年2月7日远期锁汇买入319,616万日元。 锁定远期美元兑日元汇率在125.05-128.72之间，根据合同金额621,900万日元， 折合成美元为4,879万美元，与签订合同时汇率相比，公司节约了约535万美元设 备款。 二、远期外汇交易业务对公司的影响 根据《企业会计 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-055 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称"高新染整"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 全资子公司高新染整担保金额为人民币 3,500 万元。截至公告披露日，除本次担 保外，公司及公司子公司对高新染整的担保余额为 8,000 万元。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 539,831.94 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 132.20%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司全资子公司高新染整因生产经营需要，近日向中国银行股份有限公司 嘉兴市分行申请综合授信额度 3,500 万元，公司与中国银行股份有限公司嘉兴市 分行签署了相关的《最高额保证合同》，为上述综合授 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-049 浙江台华新材料股份有限公司 控股股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，公司控股股东福華環球有限公司（以下简称"福 華環球"）持有公司股份 281,588,888 股，占公司当时总股本的 31.54%，均为无 限售流通股。上述股份来源为公司首次公开发行股票上市前取得及发行上市后资 本公积金转增的股份，已于 2020 年 9 月 21 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 2 月 10 日，公司披露了《控股股东大宗交易减持股份计划公告》(公 告编号：2023-006)，福華環球计划将于该减持计划披露之日起 3 个交易日之后 的 6 个月内通过大宗交易方式减持公司股份数量不超 3,450 万股，减持比例不超 过公司当时总股本的 3.87%,且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司 股份总数的 2%。 截至本公 ...

由于原保荐代表人庄玲峰先生因工作变动，无法继续从事对公司的持续督导 工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人赵旭亮先生 （简历附后）接替庄玲峰先生继续履行持续督导工作。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《中信证券股份有限公司关于更换 浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的 函》，具体情况如下： 中信证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，指定庄玲峰先生、 何少杰先生为公司公开发行可转换公司债券项目保荐代表人，负责持续督导工作， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 二〇二三年八月十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥4.01 billion, a decrease of 5.83% compared to ¥4.26 billion in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥268.68 million, down 42.06% from ¥463.71 million in 2021[23]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.31, representing a decline of 43.64% from ¥0.55 in 2021[24]. - The weighted average return on equity decreased to 7.03% in 2022, down 7.13 percentage points from 14.16% in 2021[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 68.24% to approximately ¥595.13 million in 2022, compared to ¥353.73 million in 2021[25]. - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥7.59 billion, an increase of 18.02% from ¥6.43 billion at the end of 2021[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.12% to approximately ¥4.09 billion at the end of 2022, compared to ¥3.71 billion at the end of 2021[25]. - The company reported a quarterly net profit of ¥114.76 million in Q1 2022, which decreased to a loss of ¥28.59 million in Q4 2022[26]. - Non-recurring gains and losses for 2022 included government subsidies amounting to approximately ¥97.61 million[27]. - The company experienced a significant decline in net profit due to decreased gross margins and increased operating expenses[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.0 RMB per 10 shares, totaling approximately 89.23 million RMB, which represents 33.21% of the net profit attributable to ordinary shareholders for the year 2022[6]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the year 2022[6]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the shareholders' meeting[116]. - The total cash dividend amount is confirmed to be 89,228,984.60 yuan, with no shares repurchased as part of the cash dividend[119]. - The cash dividend distribution is aligned with the company's profitability and capital allocation strategy[119]. Research and Development - The company invested CNY 238 million in R&D, an increase of 10.10% year-on-year, accounting for 5.93% of operating revenue[33]. - Research and development expenses increased by 10.10% to CNY 237,742,059.78, reflecting the company's commitment to innovation[44]. - The company is focusing on enhancing product differentiation and innovation in various applications, including military products[33]. - The company aims to enhance its R&D capabilities for high-end products in response to domestic consumption upgrades and supply-side reforms[74]. Environmental Commitment - The company is committed to reducing carbon emissions and enhancing environmental management, ensuring compliance with stricter environmental regulations[80]. - The company has implemented advanced production equipment and various environmental projects to enhance green production levels[135]. - The company reported zero instances of exceeding pollution discharge limits for major pollutants during the reporting period[127][128]. - The company has received multiple recognitions for its efforts in water conservation, including being named a "Water-Saving Benchmark" by the Zhejiang Provincial Water Resources Department for 2021[135]. - The wastewater treatment process for Taihua New Materials allows for 90% reuse, while other subsidiaries have varying reuse rates of 60% to 95%[129]. Corporate Governance - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and enhancing participation from minority shareholders through online voting[84]. - The board of directors consists of a number of members that meets legal requirements, with all directors actively participating in meetings and fulfilling their duties responsibly[85]. - The company has established four specialized committees under the board, including the nomination committee and audit committee, to promote standardized operations and healthy development[86]. - The company has implemented measures to respect and protect the rights of stakeholders, including shareholders, customers, suppliers, and employees, promoting mutual benefits[86]. - The company has not encountered significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[86]. Risk Management - The company recognizes the risk of macroeconomic fluctuations impacting sales revenue and profitability due to its reliance on the textile industry[81]. - The company faces competitive risks in the nylon textile industry, where maintaining R&D advantages and brand influence is crucial for sustained growth[81]. - The company is exposed to exchange rate risks due to imports of raw materials and machinery, as well as foreign sales denominated in USD and JPY[82]. - The company has acknowledged the need for ongoing professional education for financial personnel to enhance compliance with accounting standards and internal controls[153]. Shareholder Structure - The total share capital as of December 31, 2022, is 892,289,846 shares[6]. - The largest shareholder, Fuhua Global Limited, holds 281,588,888 shares, accounting for 31.56% of the total shares[183]. - The top ten shareholders hold a total of 634,871,568 shares, representing 71.16% of the total share capital[183]. - The company’s shareholding structure remains stable, with no significant changes in the number of shares held by major shareholders[180]. Financial Management - The company has committed to improving its financial management practices and internal controls following the correction of prior accounting errors[153]. - The company faced criticism from the Shanghai Stock Exchange due to inaccuracies in cash flow statements across multiple reporting periods, highlighting deficiencies in financial management[152]. - The company has implemented measures to ensure fair pricing in related party transactions, adhering to market principles[145]. Employee Relations - The company has a total of 4,861 employees, with 997 in the parent company and 3,864 in major subsidiaries[107]. - The company has implemented a competitive compensation policy, focusing on frontline production staff to enhance employee motivation and performance[108]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in various sectors, enhancing its governance structure[90].

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-032 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 08 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 06 月 08 日(星期四)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 01 日(星期四)至 06 月 07 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 taihu ...