倍加洁集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 二零二三年十一月 倍加洁集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司 财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当 经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； 1 第一条 为强化倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《倍加洁集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-053 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 10 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参 加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》 为打造公司第二主业，实现公司第二增长曲线，提升公司整体营收和利润， 增强企业核心竞争力，公司拟通过股权转让及增资方式，以 21,256.1557 万元取 得善恩康生物科技（苏州）有限公司（以下简称"标的公司"或"善恩康"）52.0006% 股权。 内容详见公司同日披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》、 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，其中《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》需提交股东 大会审议。拟修订后的制度 公司已于同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-055 倍加洁集团股份有限公司 关于修订公司制度的公告 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 ...

善恩康生物科技(苏州)有限公司 审计报告及财务报表 二 0 二二年至二 0 二三年六月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 据生-4 A · 87 善恩康生物科技(苏州)有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-62 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA52996 号 善恩康生物科技(苏州)有限公司: 一、审计意见 我们审计了善恩康生物科技(苏州)有限公司(以下简称善恩康) 财务报表,包括 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-056 倍加洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司 8 号会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、等有关法律、法规、规范性文件 以及 《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第三章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当符合下列条件： 第二章 基本规定 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 倍加洁集团股份有限公司拟股权收购所涉及的 善恩康生物科技(苏州)有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 080063 号 银信资产评估有限公司 2023 年 10 年 20 日 and with the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202302456 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-080260 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2023) 第080063号 | | 报告名称: | 倍加洁集团股份有限公司拟股权收购所涉及的善恩 康生物科技(苏州)有限公司股东全部权益价值评 | | | 估报告 | | 评估结论: | 272.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 双 薇 (资产评估师) 会员编号:31230050 | | | 壬璐 (资产评估师) 会员编号:31170030 | | | (可扫描二维 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-052 倍加洁集团股份有限公司关于全资子公司 参与设立投资基金份额变更及相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁"）全资子 公司扬州明星牙刷口腔护理有限公司（以下简称"明星 牙刷"）担任执行事务合伙人对外代表合伙企业执行合伙 事务，并由其委派的代表执行。 明星牙刷以 0 元或法律法规和相关主管部门允许的最低 价格，受让珠海沄舒股权投资基金合伙企业（以下简称 "沄舒一期"）1.7679%的普通合伙份额（对应 99 万元的 认缴出资额，为珠海佑柏尚未到位的认缴出资额）、受让 珠海沄舒二期股权投资基金合伙企业（以下简称"沄舒 二期"）0.3944%的普通合伙份额（对应 99 万元的认缴出 资额，为珠海佑柏尚未到位的认缴出资额），倍加洁及其 旗下各全资子公司合计持有沄舒一期、沄舒二期的基金 份额（含普通合伙人及有限合伙人）分别由 5500 万元、 25000 万元提升至 5599 万元、2 ...

一、 对外投资概述 2023 年 2 月 1 日，倍加洁集团股份有限公司（"倍加洁"或"公司"）召开第三 届董事会第四次会议，审议通过《关于收购薇美姿 16.4967%股权的议案》，同 意收购薇美姿 16.4967%股权。该事项具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告； 2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于签订薇 美姿实业（广东）股份有限公司之股份转让协议补充协议的议案》，该事项具体 内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站披露的公告。 二、 本次投资的进展情况 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-051 倍加洁集团股份有限公司 关于收购薇美姿少数股权完成交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《股份转让协议》10.3 条约定，倍加洁已将《股份转让协议》项下的全 部权利和义务转让 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 283,401,350.20, representing a year-on-year increase of 0.09%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 22,527,781.64, a decrease of 7.84% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was CNY 55,861,153.84, reflecting a significant increase of 59.55% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.22, down by 8.33% year-on-year, while the diluted earnings per share remained the same[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.86%, a decrease of 0.36 percentage points compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 765,651,760.56, a slight increase of 1.04% compared to CNY 755,863,748.47 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 59,094,665.69, up 37.2% from CNY 43,082,700.44 in the previous year[21] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters increased to CNY 0.59, compared to CNY 0.43 in the same period last year, representing a growth of 37.2%[22] - The total comprehensive income for the first three quarters was CNY 59,762,507.44, compared to CNY 43,967,318.27 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 36%[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 93,721,428.33, showing an increase of 31.90%[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $93,721,428.33, an increase of 32.1% compared to $71,054,769.51 in Q3 2022[24] - Total cash inflow from investment activities was $365,321,292.13, slightly down from $374,402,624.02 in the same quarter last year[24] - The net cash flow from investment activities was -$96,888,674.40, worsening from -$20,450,109.45 in Q3 2022[24] - Cash inflow from financing activities totaled $409,188,498.00, significantly higher than $186,041,300.00 in Q3 2022[25] - The net cash flow from financing activities was $280,380,421.12, compared to $34,715,602.76 in the previous year, indicating a substantial increase[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was $390,646,808.51, up from $144,678,537.52 at the end of Q3 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,940,042,849.55, an increase of 22.32% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥781,696,213.91, an increase from ¥507,471,206.58 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 54%[17] - Total current liabilities increased to ¥669,757,815.21 from ¥367,839,795.66, reflecting an increase of approximately 82%[18] - Total liabilities increased to CNY 725,386,663.06 from CNY 421,077,562.61, indicating a significant rise of approximately 72.2%[21] - Total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,214,656,186.49, up from CNY 1,165,000,581.16, marking an increase of about 4.3%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,344[13] - The largest shareholder, Zhang Wensheng, holds 63,000,000 shares, representing 62.81% of total shares[13] Operational Efficiency - The company reduced its operating and promotional expenses, contributing to the increase in net profit for the year-to-date[10] - The company reported a significant improvement in fair value gains compared to the previous year, which positively impacted net profit[10] - Total operating costs decreased to CNY 705,030,538.01 from CNY 728,821,216.91, reflecting a reduction of approximately 3.2%[21] Other Information - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies in the current quarter[15] - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled CNY 2,890,049.67, with a year-to-date total of CNY 3,233,511.85[9] - The company reported a financial income of CNY 3,138,734.19, significantly higher than CNY 619,875.44 in the previous year, indicating a growth of over 400%[21] - Cash received from sales of goods and services was CNY 756,469,870.64, down 8% from CNY 822,143,578.83 in the first three quarters of 2022[23] - Deferred income increased to CNY 2,153,221.84 from CNY 2,460,824.98, showing a decrease of approximately 12.5%[21] - Cash paid for purchasing goods and services was $445,884,856.93, a decrease from $537,090,443.19 in Q3 2022[24] - Cash paid to employees was $168,544,141.26, slightly down from $175,153,631.90 in the same quarter last year[24] - The company received tax refunds amounting to $27,204,130.64, down from $41,247,290.31 in the previous year[24]