杭州热威电热科技股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要原材料中的铜、镍 等有色金属，对相关原材料价格影响较大。原材料采购价格的波动对公司生产经 营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率， 有效地防范价格变动带来的市场风险，公司及子公司拟决定充分利用期货的套期 保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等风险， 不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，并 在境内合规设立、能满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交 易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 第四十七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额 不超过人民币300万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币2,000万元或等值其他货币，额 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-015 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 （六）保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度开展应收账 款保理业务的议案》，同意公司及子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关 业务资格的机构开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币 2 亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在有 效期限内可循环滚动使用。具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以 单项保理合同的约定为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在公 司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、保理业务主要内 ...

（一）资质条件 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年07月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。截止2024年末，天健所拥有合伙人241人、注册会计师 2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年度上市 公司审计客户707家，实现审计收费总额7.20亿元。 （二）执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | | | 姓名 | 叶喜撑 | 张琳 | 陈继平 | | 何时成为注 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3555 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供热威股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为热威股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 热威股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎 地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董事胡春荣、董事长楼 冠良组成，其中独立董事潘磊作为会计专业人士担任审计委员会主任委员。报告 期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的财务管理、会计、经济、 管理经验，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公 司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥 了重要作用。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计 判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-017 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述担保无反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保计划基本情况 （一）2025 年度担保计划概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子 公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险 可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过人民币 22.85 亿 元的担保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司 提供担保额度人民币 14.1 亿元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额 度人民币 8.75 亿元。 （二）2025 年度担保计划履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度担保计划的公告》，该事项尚需提交公 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-016 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 交易金额：计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 300 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万元 或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司 2025 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十一 次会议已审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》及《关于开展期货套期 保值业务的可行性分析报告》，董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人 在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的 产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够 控制风险 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-013 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交 易。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议， 审议通过 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-008 杭州热威电热科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表和内 部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 20 ...

公司代码：603075 公司简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...