| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及 下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司2023年度计提各项资产减值准备合计5,685.00万元，其中信用减值损失2,243.15万元， 资产减值损失3,441.85万元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2023年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2468 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正裕工业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简正裕工业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正裕 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

浙江正裕工业股份有限公司 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现将 有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 ...

浙江正裕工业股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订草案） 1 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2667 万股，于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：浙江正裕工业股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 13 | | | 第三节股东大会的召集 16 | | | 第四节股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节股东大会的召开 20 | | | 第六节股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节董事 28 | | | 第二节董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权 董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 ...

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者 的净利润为58,870,743.54元，截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为 247,810,299.01元。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 公司产品归属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。 汽车零部件行业是汽车工业的基础，即位于汽车制造业的上游，为整车 ...

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《浙江正裕工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性 地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将本人 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、基本情况 本人李连军，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，上海财经 大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省"青蓝工程"中青年学术带 头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008 年 7 月 至今于南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师，2015 年 9 月至 2017 年 10 月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作），2018 年 1 月至今任独立学 院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司独立董事、江 苏润华电缆股份有 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 1 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 重要内容提示： 授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及全资、 控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币15.00亿元。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2024年度根据业务发 展需要拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.00亿元（最终以金融机构实际审 批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款 （项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易 融资等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及全 资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实 际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权 代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内， 公司将根据实际经营情况 ...

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日(由天健会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先先生 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册 会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （2）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江正裕工业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《浙江正裕工业股份有限公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： ...

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关制度的要求，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周岳江先生、独立董事余显财先生、 董事郑连平先生 3 人组成，其中独立董事 2 名。因公司于 2023 年 9 月董事会换 届，第五届审计委员会由独立董事李连军先生、独立董事曲亮先生、董事郑连平 先生组成，其中主任委员由会计专业人士李连军先生担任。审计委员会的构成符 合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 ...