| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下 简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会 审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《解释第 16 号》，解释了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的问题，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内 容如下： 鉴于公司 2022 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的有效期即将到期，为确保本次发 行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 1 该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本、注册地址 及修订<公司章程>的议案》，具体修改如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号核准，公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券（以下简称"正裕转债"），每张面值 100 元，发行总额 2.9 亿元，期限 6 年。"正裕转债"自 2020 年 7 月 7 日起可转换 为公司 A 股普通股。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 12,019,000 元（120,19 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》； 监事会认真审核了《公司2023年年度报告及其摘要》，认为： 公司年度报告的编 ...

2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会 计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健 所长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册 会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （一） 项目成员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：吕安吉，2005 年成为注册会计师，2006 年 开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在天健所执业，2017 年开始为公 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕"）、芜湖荣基密 封系统有限公司（以下简称"芜湖荣基"），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司及子公司预计提供担 保的总额度为不超过 30,000.00 万元（包括已发生且延续至 2024 年的担保），全部为资 产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截止本公告披露日，公司对合并报表 范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担 保。 本次担保无反担保。 公司及各子公司均无对外担保逾期发生。 一、 担保情况概述 （一） ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通、监督和核查，对内部审计的监管，对公司内部控制体系的评价 与完善。审计委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江正裕 工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公司股 东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江正裕工业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-87278883 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于浙江正裕工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项审计说明 天健审〔2024〕2469号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江正裕工业股份有限公司(以下简称正裕工业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的正裕工业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正裕工业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正裕工业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正裕工业公司 2023 年度 ...

重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率风险， 降低风险敞口，减少汇率波动对浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）（含所 属全资及控股子公司，下同）业绩带来的不确定性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，严守套期保值原则，与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，开展 的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。交易 金额累计不超过 12,000 万美元（或同等价值外汇金额），外汇衍生品合约确定的执行汇 率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 浙江正裕工业股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会 议、第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交公司 股东大会审议批准。 特别风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的金融 ...